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SVS Aubrey Capital Management Investment Funds - SVS Aubrey Citadel Fund
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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8 Mio. €
Positionen
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97
Auflage
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01.09.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der SVS Aubrey Capital Management Investment Funds - SVS Aubrey Citadel Fund wurde am 1. September 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed 20-60. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
IA Mixed 20-60
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
8 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,19 Mio. €
Auflagedatum
1. September 2022
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SVS Aubrey Capital Management Investment Funds - SVS Aubrey Citadel Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
KR
Südkorea
NO
Norwegen
JP
Japan
CA
Kanada
AU
Australien
NL
Niederlande
DK
Dänemark
FR
Frankreich
ZA
Südafrika
IT
Italien
CH
Schweiz
DE
Deutschland
BR
Brasilien
KZ
Kasachstan
MX
Mexiko
HK
Hongkong
PL
Polen
ID
Indonesien
IN
Indien
CN
China
BE
Belgien
SG
Singapur
IE
Irland
NZ
Neuseeland
SE
Schweden
PE
Peru
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SVS Aubrey Capital Management Investment Funds - SVS Aubrey Citadel Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
CHF
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BRL
Brasilianischer Real
KZT
Tenge
MXN
Mexikanischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
PLN
Złoty
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
SGD
Singapur-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
SEK
Schwedische Krone
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SVS Aubrey Capital Management Investment Funds - SVS Aubrey Citadel Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
97
59
8
30
Branchen
Der SVS Aubrey Capital Management Investment Funds - SVS Aubrey Citadel Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SVS Aubrey Capital Management Investment Funds - SVS Aubrey Citadel Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 22,07%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SVS Aubrey Capital Management Investment Funds - SVS Aubrey Citadel Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 270,00£ an Gewinn erzielt, also +27,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +21,88%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SVS Aubrey Capital Management Investment Funds - SVS Aubrey Citadel Fund beträgt seit dem 12.11.2024 27,00% (entspricht 12,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,01% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +6,30% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +11,90% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +25,28% | +25,28% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +27,00% | +12,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des SVS Aubrey Capital Management Investment Funds - SVS Aubrey Citadel Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,01£ | 3,22% |
| 2025 | 0,03£ | 2,88% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SVS Aubrey Capital Management Investment Funds - SVS Aubrey Citadel Fund
Volatilität
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10,89%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-7,29%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,32
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SVS Aubrey Capital Management Investment Funds - SVS Aubrey Citadel Fund?
Welche Kosten fallen beim SVS Aubrey Capital Management Investment Funds - SVS Aubrey Citadel Fund an?
Schüttet der SVS Aubrey Capital Management Investment Funds - SVS Aubrey Citadel Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SVS Aubrey Capital Management Investment Funds - SVS Aubrey Citadel Fund?
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