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The MCMLXIII Fund

ISIN
GB00BQGGTH32

Allokation

Kein Sondervermögen

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TER
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0,40%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
< 1 Mio. €
Positionen
?
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21
Auflage
?
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10.12.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der The MCMLXIII Fund wurde am 10. Dezember 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit < 1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Investment 40-85% Shares. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Investment 40-85% Shares

Gesamtkosten (TER)

0,40%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

< 1 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

10. Dezember 2025

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den The MCMLXIII Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

27.45413
27,45%
GB

Vereinigtes Königreich

26.73966
26,74%
AU

Australien

5.60511
5,61%
GH

Ghana

2.42553
2,43%
FR

Frankreich

2.06457
2,06%
DK

Dänemark

1.53181
1,53%
IT

Italien

1.00068
1,00%
ES

Spanien

0.91443
0,91%
DE

Deutschland

0.66352
0,66%
SE

Schweden

0.56595
0,57%
NZ

Neuseeland

0.27546
0,28%
JP

Japan

0.21049
0,21%
CH

Schweiz

0.1557
0,16%
BE

Belgien

0.14055
0,14%

Regionen

Europa
33.77687
33,78%
Amerika
27.45413
27,45%
Ozeanien
5.88057
5,88%
Afrika
2.42553
2,43%
Asien
0.21049
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im The MCMLXIII Fund enthalten:
USD
US Dollar
27.45413
27,45%
GBP
Pfund Sterling
26.73966
26,74%
AUD
Australischer Dollar
5.60511
5,61%
EUR
Euro
4.7837499999999995
4,78%
GHS
Cedi
2.42553
2,43%
DKK
Dänische Krone
1.53181
1,53%
SEK
Schwedische Krone
0.56595
0,57%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.27546
0,28%
JPY
Japanischer Yen
0.21049
0,21%
CHF
Schweizer Franken
0.1557
0,16%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der The MCMLXIII Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

71.9334
71,93%
21
9
5
7

Branchen

Der The MCMLXIII Fund investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Reisen & Freizeit
8.30598
8,31%
Software
7.06025
7,06%
Biotechnologie
5.80268
5,80%
Verpackte Konsumgüter
5.74406
5,74%
Kleidung & Accessoires
3.39196
3,39%
Interaktive Medien
3.1891
3,19%
Banken
3.1105
3,11%
Med. Diagnostik & Forschung
2.81793
2,82%
Medizinprodukte & Geräte
2.41147
2,41%
Industrieprodukte
2.08465
2,08%
Pharmaunternehmen
1.78045
1,78%
Tabakprodukte
1.35618
1,36%
Kreditdienstleistungen
1.07251
1,07%
Öl & Gas
0.98341
0,98%
Zykl. Konsumgüter
0.9271
0,93%
Halbleiter
0.58026
0,58%
Industrievertrieb
0.52705
0,53%
Hardware
0.37793
0,38%
Kapitalmärkte
0.32143
0,32%
Konglomerate
0.30976
0,31%
Private Dienstleistungen
0.27801
0,28%
Gesundheitsdienstleister
0.27719
0,28%
Unternehmensdienste
0.27678
0,28%
Restaurants
0.22648
0,23%
Bauwesen
0.18545
0,19%
Chemikalien
0.16678
0,17%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,43%Thesaurierend7,5 Mrd. €02.12.19
HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,19%Ausschüttend7,5 Mrd. €01.11.12
HSBC World Selection - Balanced Portfolio1,39%Thesaurierend6,8 Mrd. €02.01.09
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,64%Ausschüttend6,8 Mrd. €03.12.12
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,62%Thesaurierend6,8 Mrd. €03.12.12
HSBC World Selection - Balanced Portfolio1,39%Ausschüttend6,8 Mrd. €02.01.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den The MCMLXIII Fund?

Welche Kosten fallen beim The MCMLXIII Fund an?

Schüttet der The MCMLXIII Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des The MCMLXIII Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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