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VT Asset Intelligence Cautious Alpha Fund

ISIN
GB00BQH81389

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,08%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
100,4 Mio. €
Positionen
?
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26
Auflage
?
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19.02.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der VT Asset Intelligence Cautious Alpha Fund wurde am 19. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 100,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Investment 0-35% Shares. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Investment 0-35% Shares

Gesamtkosten (TER)

1,08%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

100,4 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

100,4 Mio. €

Auflagedatum

19. Februar 2025

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den VT Asset Intelligence Cautious Alpha Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

29.93164
29,93%
US

Vereinigte Staaten

13.12594
13,13%
FR

Frankreich

3.58408
3,58%
DE

Deutschland

2.39005
2,39%
JP

Japan

1.2022
1,20%
CH

Schweiz

1.11309
1,11%
AU

Australien

1.0935
1,09%
CA

Kanada

0.97947
0,98%
ES

Spanien

0.76994
0,77%
NL

Niederlande

0.62555
0,63%
SG

Singapur

0.55731
0,56%
SE

Schweden

0.52244
0,52%
RO

Rumänien

0.50569
0,51%
TW

Taiwan

0.45283
0,45%
NZ

Neuseeland

0.43387
0,43%
CN

China

0.4015
0,40%
FI

Finnland

0.39832
0,40%
LU

Luxemburg

0.36119
0,36%
IT

Italien

0.31937
0,32%
NO

Norwegen

0.28939
0,29%
CO

Kolumbien

0.24868
0,25%
CL

Chile

0.20628
0,21%
BR

Brasilien

0.17829
0,18%
HU

Ungarn

0.17361
0,17%
MX

Mexiko

0.16857
0,17%
IE

Irland

0.16016
0,16%
HK

Hongkong

0.15476
0,15%
BE

Belgien

0.1426
0,14%
AT

Österreich

0.12587
0,13%
MY

Malaysia

0.11567
0,12%
LT

Litauen

0.10907
0,11%
IN

Indien

0.10039
0,10%
RS

Serbien

0.0997
0,10%
DK

Dänemark

0.0858
0,09%
ID

Indonesien

0.08338
0,08%
KR

Südkorea

0.08048
0,08%
PL

Polen

0.06234
0,06%
CY

Zypern

0.05094
0,05%
TR

Türkei

0.05034
0,05%
EE

Estland

0.03596
0,04%
MT

Malta

0.03545
0,04%
BM

Bermuda

0.03121
0,03%
IL

Israel

0.02714
0,03%
ZA

Südafrika

0.02371
0,02%
PH

Philippinen

0.02338
0,02%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.02264
0,02%
SA

Saudi-Arabien

0.01966
0,02%
CZ

Tschechien

0.01239
0,01%

Regionen

Europa
41.872969999999995
41,87%
Amerika
14.94243
14,94%
Asien
3.3597500000000005
3,36%
Ozeanien
1.52737
1,53%
Afrika
0.042050000000000004
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VT Asset Intelligence Cautious Alpha Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
29.93164
29,93%
USD
US Dollar
13.12594
13,13%
EUR
Euro
9.127020000000003
9,13%
JPY
Japanischer Yen
1.2022
1,20%
CHF
Schweizer Franken
1.11309
1,11%
AUD
Australischer Dollar
1.0935
1,09%
CAD
Kanadischer Dollar
0.97947
0,98%
SGD
Singapur-Dollar
0.55731
0,56%
SEK
Schwedische Krone
0.52244
0,52%
RON
Rumänischer Leu
0.50569
0,51%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.45283
0,45%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.43387
0,43%
CNY
Renminbi Yuan
0.4015
0,40%
NOK
Norwegische Krone
0.28939
0,29%
COP
Kolumbianischer Peso
0.24868
0,25%
CLP
Chilenischer Peso
0.20628
0,21%
BRL
Brasilianischer Real
0.17829
0,18%
HUF
Ungarische Forint
0.17361
0,17%
MXN
Mexikanischer Peso
0.16857
0,17%
HKD
Hongkong-Dollar
0.15476
0,15%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11567
0,12%
INR
Indische Rupie
0.10039
0,10%
RSD
Serbischer Dinar
0.0997
0,10%
DKK
Dänische Krone
0.0858
0,09%
IDR
Indonesische Rupiah
0.08338
0,08%
KRW
Südkoreanischer Won
0.08048
0,08%
PLN
Złoty
0.06234
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.05034
0,05%
BMD
Bermuda-Dollar
0.03121
0,03%
ILS
Shekel
0.02714
0,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.02371
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.02338
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.02264
0,02%
SAR
Saudi-Riyal
0.01966
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01239
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der VT Asset Intelligence Cautious Alpha Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

56.93712
56,94%
26
0
1
25

Branchen

Der VT Asset Intelligence Cautious Alpha Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Verpackte Konsumgüter
1.17837
1,18%
Halbleiter
1.10239
1,10%
Software
1.06753
1,07%
Versicherungen
1.02512
1,03%
Banken
0.85297
0,85%
Pharmaunternehmen
0.83734
0,84%
Industrieprodukte
0.73306
0,73%
Interaktive Medien
0.73151
0,73%
Regulierte Versorger
0.68931
0,69%
Hardware
0.65256
0,65%
Kapitalmärkte
0.62882
0,63%
Zykl. Konsumgüter
0.49363
0,49%
Telekommunikation
0.47602
0,48%
Basiskonsumgüter
0.44392
0,44%
Bauwesen
0.4395
0,44%
Getränke (alkoholisch)
0.41921
0,42%
Unternehmensdienste
0.37288
0,37%
Transport
0.36876
0,37%
Öl & Gas
0.35827
0,36%
Kreditdienstleistungen
0.33206
0,33%
Vermögensverwaltung
0.32456
0,32%
Tabakprodukte
0.26081
0,26%
REITs
0.24735
0,25%
Med. Diagnostik & Forschung
0.23107
0,23%
Chemikalien
0.21972
0,22%
Fahrzeuge & Komponenten
0.21474
0,21%
Schwere Maschinen
0.19192
0,19%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.19034
0,19%
Medizinprodukte & Geräte
0.1888
0,19%
Metalle & Bergbau
0.13051
0,13%
Medien
0.12031
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.10399
0,10%
Restaurants
0.09354
0,09%
Forsterzeugnisse
0.07914
0,08%
Konglomerate
0.07272
0,07%
Biotechnologie
0.06127
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.05613
0,06%
Reisen & Freizeit
0.05477
0,05%
Baustoffe
0.04582
0,05%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.04227
0,04%
Krankenversicherungen
0.03944
0,04%
Immobilien
0.0356
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03346
0,03%
Industrievertrieb
0.03335
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.01983
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01886
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.0161
0,02%
Stahl
0.01337
0,01%
Landwirtschaft
0.01115
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01082
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00914
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00414
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00217
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00159
0,00%
Bildung
0.00093
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 73,50£ an Gewinn erzielt, also +7,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,84%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des VT Asset Intelligence Cautious Alpha Fund beträgt seit dem 19.2.2025 7,35% (entspricht 7,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
21.1.2026 - 28.1.2026
+0,76%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
28.12.2025 - 28.1.2026
+1,81%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.10.2025 - 28.1.2026
+2,96%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.7.2025 - 28.1.2026
+7,00%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
19.2.2025 - 28.1.2026
+7,35%+7,35%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VT Asset Intelligence Cautious Alpha Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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abrdn MyFolio Index II Fund0,65%Thesaurierend1,7 Mrd. €25.03.19
abrdn MyFolio Index II Fund0,13%Thesaurierend1,7 Mrd. €25.03.19
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HSBC World Selection - Conservative Portfolio0,68%Thesaurierend1,6 Mrd. €03.12.14
Dimensional World Allocation 40/60 Fund0,32%Thesaurierend1,5 Mrd. €07.01.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VT Asset Intelligence Cautious Alpha Fund?

Welche Kosten fallen beim VT Asset Intelligence Cautious Alpha Fund an?

Schüttet der VT Asset Intelligence Cautious Alpha Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VT Asset Intelligence Cautious Alpha Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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