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CG Morningstar Multi Asset 40 Fund

ISIN
GB00BQKMNV93

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,55%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
8,92 €
Positionen
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31
Auflage
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08.08.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der CG Morningstar Multi Asset 40 Fund wurde am 8. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,92 €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Investment 20-60% Shares GR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Investment 20-60% Shares GR GBP

Gesamtkosten (TER)

0,55%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

8,92 €

Volumen der Anteilsklasse

8,92 €

Auflagedatum

8. August 2024

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mike Coop, Emma Morgan, Mark Murray, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CG Morningstar Multi Asset 40 Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

39.03848
39,04%
US

Vereinigte Staaten

31.28227
31,28%
CN

China

2.82672
2,83%
FR

Frankreich

2.45281
2,45%
JP

Japan

2.3850800000000003
2,39%
DE

Deutschland

1.8113700000000001
1,81%
KR

Südkorea

1.5492299999999999
1,55%
CH

Schweiz

1.3528099999999998
1,35%
NL

Niederlande

0.8057399999999999
0,81%
BR

Brasilien

0.80185
0,80%
MX

Mexiko

0.78471
0,78%
ZA

Südafrika

0.76671
0,77%
TW

Taiwan

0.74395
0,74%
IN

Indien

0.73416
0,73%
CA

Kanada

0.67763
0,68%
ES

Spanien

0.61542
0,62%
ID

Indonesien

0.6135
0,61%
MY

Malaysia

0.55916
0,56%
IT

Italien

0.5091
0,51%
DK

Dänemark

0.48653
0,49%
AU

Australien

0.47705
0,48%
SE

Schweden

0.41262
0,41%
CO

Kolumbien

0.31909
0,32%
SG

Singapur

0.19075
0,19%
NO

Norwegen

0.19065
0,19%
TR

Türkei

0.1858
0,19%
BE

Belgien

0.17305
0,17%
SA

Saudi-Arabien

0.1608
0,16%
FI

Finnland

0.15441
0,15%
HK

Hongkong

0.13924
0,14%
IE

Irland

0.1122
0,11%
PL

Polen

0.10263
0,10%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.09673
0,10%
PE

Peru

0.07743
0,08%
AT

Österreich

0.07042999999999999
0,07%
HU

Ungarn

0.06902
0,07%
TH

Thailand

0.06296
0,06%
IL

Israel

0.0598
0,06%
QA

Katar

0.0324
0,03%
GR

Griechenland

0.030469999999999997
0,03%
KW

Kuwait

0.03045
0,03%
PT

Portugal

0.02651
0,03%
CL

Chile

0.02319
0,02%
PH

Philippinen

0.02148
0,02%
LT

Litauen

0.01787
0,02%
PR

Puerto Rico

0.0151
0,02%
CZ

Tschechien

0.01076
0,01%
LU

Luxemburg

0.010579999999999999
0,01%

Regionen

Europa
48.466089999999994
48,47%
Amerika
33.90566
33,91%
Asien
10.470680000000003
10,47%
Afrika
0.76934
0,77%
Ozeanien
0.48501
0,49%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CG Morningstar Multi Asset 40 Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
39.03848
39,04%
USD
US Dollar
31.29737
31,30%
EUR
Euro
6.79536
6,80%
CNY
Renminbi Yuan
2.82672
2,83%
JPY
Japanischer Yen
2.3850800000000003
2,39%
KRW
Südkoreanischer Won
1.5492299999999999
1,55%
CHF
Schweizer Franken
1.3528099999999998
1,35%
BRL
Brasilianischer Real
0.80185
0,80%
MXN
Mexikanischer Peso
0.78471
0,78%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.76671
0,77%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.74395
0,74%
INR
Indische Rupie
0.73416
0,73%
CAD
Kanadischer Dollar
0.67763
0,68%
IDR
Indonesische Rupiah
0.6135
0,61%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.55916
0,56%
DKK
Dänische Krone
0.48653
0,49%
AUD
Australischer Dollar
0.47705
0,48%
SEK
Schwedische Krone
0.41262
0,41%
COP
Kolumbianischer Peso
0.31909
0,32%
SGD
Singapur-Dollar
0.19075
0,19%
NOK
Norwegische Krone
0.19065
0,19%
TRY
Türkische Lira
0.1858
0,19%
SAR
Saudi-Riyal
0.1608
0,16%
HKD
Hongkong-Dollar
0.13924
0,14%
PLN
Złoty
0.10263
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.09673
0,10%
PEN
Peruanischer Sol
0.07743
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.06902
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.06296
0,06%
ILS
Shekel
0.0598
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.0324
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03045
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02319
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.02148
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01076
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CG Morningstar Multi Asset 40 Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

65.72359999999999
65,72%
31
0
0
31

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CG Morningstar Multi Asset 40 Fund machen 65,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares UK Gilts All Stks Idx (UK) L Acc
11.29178
11,29%
iShares 100 UK Equity Index (UK) L Acc
9.71824
9,72%
iShares Corporate Bond Index (UK) L Acc
8.55762
8,56%
Vanguard U.S. Govt Bd Idx £ H Acc
7.78986
7,79%
BlackRock Corporate Bond 1-10 Year L Acc
7.04241
7,04%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D
4.66083
4,66%
Vanguard U.K. Gilt ETF GBP Acc
4.59737
4,60%
Xtrackers MSCI World Quality ETF 1C
4.30056
4,30%
Fidelity Index Emerging Markets P Acc
3.94172
3,94%
Fidelity Index US P Acc
3.82321
3,82%

Branchen

Der CG Morningstar Multi Asset 40 Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.55106
3,55%
Pharmaunternehmen
3.19802
3,20%
Software
2.33225
2,33%
Halbleiter
2.27525
2,28%
Hardware
2.06865
2,07%
Verpackte Konsumgüter
1.94429
1,94%
Zykl. Konsumgüter
1.79219
1,79%
Öl & Gas
1.73795
1,74%
Interaktive Medien
1.71486
1,71%
Versicherungen
1.43869
1,44%
Fahrzeuge & Komponenten
1.1483
1,15%
Basiskonsumgüter
1.06933
1,07%
Industrieprodukte
1.04949
1,05%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.02472
1,02%
Unternehmensdienste
0.97759
0,98%
Medizinprodukte & Geräte
0.92551
0,93%
Kapitalmärkte
0.88736
0,89%
Regulierte Versorger
0.87746
0,88%
Metalle & Bergbau
0.82407
0,82%
REITs
0.78661
0,79%
Tabakprodukte
0.71362
0,71%
Reisen & Freizeit
0.59446
0,59%
Vermögensverwaltung
0.56304
0,56%
Telekommunikation
0.55814
0,56%
Kreditdienstleistungen
0.54211
0,54%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.51819
0,52%
Chemikalien
0.51565
0,52%
Medien
0.51455
0,51%
Transport
0.50262
0,50%
Biotechnologie
0.48628
0,49%
Bauwesen
0.48194
0,48%
Getränke (alkoholisch)
0.43706
0,44%
Restaurants
0.43306
0,43%
Konglomerate
0.39092
0,39%
Immobilien
0.30548
0,31%
Krankenversicherungen
0.30223
0,30%
Med. Diagnostik & Forschung
0.2727
0,27%
Hausbau & Bauwesen
0.26942
0,27%
Gesundheitsdienstleister
0.19779
0,20%
Unabhängige Energieversorger
0.1963
0,20%
Schwere Maschinen
0.17578
0,18%
Industrievertrieb
0.16944
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.15957
0,16%
Haushaltsprodukte
0.11228
0,11%
Stahl
0.11107
0,11%
Baustoffe
0.1048
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.07151
0,07%
Forsterzeugnisse
0.05854
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.05344
0,05%
Bildung
0.04353
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.04245
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.04012
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03337
0,03%
Landwirtschaft
0.0273
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02511
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 31,00$ an Gewinn erzielt, also +3,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,07%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des CG Morningstar Multi Asset 40 Fund beträgt seit dem 8.8.2024 3,10% (entspricht 3,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,20%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,47%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-1,74%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,02%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.8.2024 - 14.5.2025
+3,10%+3,10%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CG Morningstar Multi Asset 40 Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Dimensional World Allocation 40/60 Fund0,30%Thesaurierend1,4 Mrd. €07.01.25
Dimensional World Allocation 40/60 Fund0,30%Thesaurierend1,4 Mrd. €31.10.22
Dimensional World Allocation 40/60 Fund0,30%Thesaurierend1,4 Mrd. €09.09.11
Dimensional World Allocation 40/60 Fund0,30%Ausschüttend1,4 Mrd. €09.09.11
Dimensional World Allocation 40/60 Fund0,30%Thesaurierend1,4 Mrd. €30.12.15
Dimensional World Allocation 40/60 Fund0,30%Thesaurierend1,4 Mrd. €14.06.21
Dimensional World Allocation 40/60 Fund0,30%Thesaurierend1,4 Mrd. €17.07.18
Dimensional World Allocation 40/60 Fund0,30%Ausschüttend1,4 Mrd. €14.07.20
Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund1,15%Ausschüttend784 Mio. €20.07.11
Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund0,64%Thesaurierend784 Mio. €04.11.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CG Morningstar Multi Asset 40 Fund?

Welche Kosten fallen beim CG Morningstar Multi Asset 40 Fund an?

Schüttet der CG Morningstar Multi Asset 40 Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CG Morningstar Multi Asset 40 Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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