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TER
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TM Admiral Fund

ISIN
GB00BQXMHX60

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,90%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
27,47 Mio. €
Positionen
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91
Auflage
?
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19.11.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der TM Admiral Fund wurde am 19. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ARC Steady Growth PCI TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ARC Steady Growth PCI TR GBP

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

27,47 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

27,47 Mio. €

Auflagedatum

19. November 2024

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den TM Admiral Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

60.16956
60,17%
GB

Vereinigtes Königreich

14.31575
14,32%
FR

Frankreich

4.59594
4,60%
JP

Japan

3.83993
3,84%
ES

Spanien

2.57225
2,57%
CA

Kanada

1.42751
1,43%
NL

Niederlande

1.42732
1,43%
SE

Schweden

1.41997
1,42%
DE

Deutschland

1.10303
1,10%
AU

Australien

0.35921
0,36%
IN

Indien

0.28257
0,28%
CN

China

0.25883
0,26%
TW

Taiwan

0.23261
0,23%
HK

Hongkong

0.13342
0,13%
PH

Philippinen

0.13087
0,13%
BR

Brasilien

0.11427
0,11%
KR

Südkorea

0.1077
0,11%
NO

Norwegen

0.09773
0,10%
ID

Indonesien

0.09427
0,09%
MX

Mexiko

0.08225
0,08%
SG

Singapur

0.07685
0,08%
RO

Rumänien

0.0523
0,05%
BE

Belgien

0.04273
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04108
0,04%
TR

Türkei

0.03481
0,03%
AT

Österreich

0.03386
0,03%
PA

Panama

0.02664
0,03%
CL

Chile

0.02337
0,02%
NZ

Neuseeland

0.02141
0,02%
BM

Bermuda

0.01752
0,02%
CO

Kolumbien

0.01711
0,02%
IE

Irland

0.0145
0,01%
CZ

Tschechien

0.01335
0,01%
OM

Oman

0.01322
0,01%
LU

Luxemburg

0.01267
0,01%
MC

Monaco

0.0103
0,01%

Regionen

Amerika
61.878389999999996
61,88%
Europa
25.714189999999995
25,71%
Asien
5.253290000000001
5,25%
Ozeanien
0.38061999999999996
0,38%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im TM Admiral Fund enthalten:
USD
US Dollar
60.16956
60,17%
GBP
Pfund Sterling
14.31575
14,32%
EUR
Euro
9.81269
9,81%
JPY
Japanischer Yen
3.83993
3,84%
CAD
Kanadischer Dollar
1.42751
1,43%
SEK
Schwedische Krone
1.41997
1,42%
AUD
Australischer Dollar
0.35921
0,36%
INR
Indische Rupie
0.28257
0,28%
CNY
Renminbi Yuan
0.25883
0,26%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.23261
0,23%
HKD
Hongkong-Dollar
0.13342
0,13%
PHP
Philippinischer Peso
0.13087
0,13%
BRL
Brasilianischer Real
0.11427
0,11%
KRW
Südkoreanischer Won
0.1077
0,11%
NOK
Norwegische Krone
0.09773
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09427
0,09%
MXN
Mexikanischer Peso
0.08225
0,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.07685
0,08%
RON
Rumänischer Leu
0.0523
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.04108
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.03481
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02664
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02337
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02141
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01752
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01711
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01335
0,01%
OMR
Omanischer Rial
0.01322
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der TM Admiral Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.37904
28,38%
91
51
30
10

Branchen

Der TM Admiral Fund investiert aktuell in 40 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
11.35297
11,35%
Kreditdienstleistungen
6.23482
6,23%
Zykl. Konsumgüter
5.74491
5,74%
Kapitalmärkte
4.85085
4,85%
Interaktive Medien
4.18482
4,18%
Unternehmensdienste
3.94707
3,95%
Medizinprodukte & Geräte
3.91294
3,91%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
3.58358
3,58%
Industrieprodukte
3.56956
3,57%
Halbleiter
2.87334
2,87%
Hardware
2.7038
2,70%
Versicherungen
2.36831
2,37%
Fahrzeuge & Komponenten
2.28452
2,28%
Medien
2.22531
2,23%
Pharmaunternehmen
2.02868
2,03%
Verpackte Konsumgüter
1.51214
1,51%
Chemikalien
1.48994
1,49%
Konglomerate
1.38602
1,39%
Öl & Gas
1.28583
1,29%
Industrievertrieb
1.27193
1,27%
Med. Diagnostik & Forschung
1.20249
1,20%
Restaurants
1.14376
1,14%
Telekommunikation
1.10374
1,10%
Transport
1.07183
1,07%
Getränke (alkoholisch)
1.04982
1,05%
Banken
0.96419
0,96%
Krankenversicherungen
0.81333
0,81%
Regulierte Versorger
0.11741
0,12%
Metalle & Bergbau
0.09861
0,10%
Bauwesen
0.06227
0,06%
REITs
0.06196
0,06%
Immobilien
0.04976
0,05%
Reisen & Freizeit
0.04258
0,04%
Landwirtschaft
0.03789
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03088
0,03%
Baustoffe
0.0269
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02115
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01425
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01378
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01004
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 91,00£ an Gewinn erzielt, also +9,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,75%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Vanguard LifeStrategy Funds ICVC-Vanguard LifeStrategy 80% Equity Fund0,22%Thesaurierend18 Mrd. €23.06.11
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Mercer Multi Asset Growth Fund1,33%Thesaurierend8,9 Mrd. €26.03.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,21%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,25%Thesaurierend8,9 Mrd. €02.09.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,19%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €27.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,24%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
AI Balanced Pension Fund0,02%Ausschüttend6,7 Mrd. €12.06.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den TM Admiral Fund?

Welche Kosten fallen beim TM Admiral Fund an?

Schüttet der TM Admiral Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des TM Admiral Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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