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Virgin Money Global Share Fund

ISIN
GB00BR4R5K01

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
223,72 Mio. €
Positionen
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11
Auflage
?
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17.02.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Virgin Money Global Share Fund wurde am 17. Februar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 223,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR GBP

Gesamtkosten (TER)

0,45%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

223,72 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

223,72 Mio. €

Auflagedatum

17. Februar 2015

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Virgin Money Global Share Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

57.73935
57,74%
GB

Vereinigtes Königreich

6.37322
6,37%
CN

China

6.02967
6,03%
JP

Japan

5.81016
5,81%
TW

Taiwan

4.18139
4,18%
IN

Indien

2.96943
2,97%
KR

Südkorea

2.16913
2,17%
CH

Schweiz

1.73745
1,74%
AU

Australien

1.62726
1,63%
FR

Frankreich

1.48333
1,48%
DE

Deutschland

1.48308
1,48%
NL

Niederlande

0.74217
0,74%
ES

Spanien

0.5633
0,56%
BR

Brasilien

0.53633
0,54%
SE

Schweden

0.49135
0,49%
SG

Singapur

0.48772
0,49%
HK

Hongkong

0.4789
0,48%
ZA

Südafrika

0.46468
0,46%
IT

Italien

0.45274
0,45%
MY

Malaysia

0.37415
0,37%
DK

Dänemark

0.32049
0,32%
SA

Saudi-Arabien

0.31138
0,31%
MX

Mexiko

0.26618
0,27%
FI

Finnland

0.20234
0,20%
TH

Thailand

0.19542
0,20%
CA

Kanada

0.18577
0,19%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.16463
0,16%
NO

Norwegen

0.15573
0,16%
ID

Indonesien

0.15444
0,15%
BE

Belgien

0.13348
0,13%
PL

Polen

0.1088
0,11%
IE

Irland

0.08025
0,08%
GR

Griechenland

0.07946
0,08%
NZ

Neuseeland

0.07463
0,07%
CL

Chile

0.05787
0,06%
PT

Portugal

0.04781
0,05%
AT

Österreich

0.04119
0,04%
TR

Türkei

0.04084
0,04%
RO

Rumänien

0.0292
0,03%
LU

Luxemburg

0.02413
0,02%
CO

Kolumbien

0.02364
0,02%
QA

Katar

0.02149
0,02%
CZ

Tschechien

0.01971
0,02%
KW

Kuwait

0.01957
0,02%
PE

Peru

0.0171
0,02%
EG

Ägypten

0.01406
0,01%
PH

Philippinen

0.01182
0,01%
MO

Macao

0.01022
0,01%

Regionen

Amerika
58.80914
58,81%
Asien
23.44746
23,45%
Europa
14.57711
14,58%
Ozeanien
1.70189
1,70%
Afrika
0.47874
0,48%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Virgin Money Global Share Fund enthalten:
USD
US Dollar
57.73935
57,74%
GBP
Pfund Sterling
6.37322
6,37%
CNY
Renminbi Yuan
6.02967
6,03%
JPY
Japanischer Yen
5.81016
5,81%
EUR
Euro
5.333280000000001
5,33%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
4.18139
4,18%
INR
Indische Rupie
2.96943
2,97%
KRW
Südkoreanischer Won
2.16913
2,17%
CHF
Schweizer Franken
1.73745
1,74%
AUD
Australischer Dollar
1.62726
1,63%
BRL
Brasilianischer Real
0.53633
0,54%
SEK
Schwedische Krone
0.49135
0,49%
SGD
Singapur-Dollar
0.48772
0,49%
HKD
Hongkong-Dollar
0.4789
0,48%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.46468
0,46%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.37415
0,37%
DKK
Dänische Krone
0.32049
0,32%
SAR
Saudi-Riyal
0.31138
0,31%
MXN
Mexikanischer Peso
0.26618
0,27%
THB
Thailändischer Baht
0.19542
0,20%
CAD
Kanadischer Dollar
0.18577
0,19%
AED
Arabischer Dirham
0.16463
0,16%
NOK
Norwegische Krone
0.15573
0,16%
IDR
Indonesische Rupiah
0.15444
0,15%
PLN
Złoty
0.1088
0,11%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07463
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.05787
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.04084
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.0292
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02364
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.02149
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01971
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01957
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.0171
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01406
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.01182
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01022
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Virgin Money Global Share Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

100
100,00%
11
0
0
11

Branchen

Der Virgin Money Global Share Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
11.8368
11,84%
Software
9.56738
9,57%
Banken
8.70239
8,70%
Hardware
7.56292
7,56%
Interaktive Medien
6.08566
6,09%
Zykl. Konsumgüter
5.81777
5,82%
Pharmaunternehmen
4.51997
4,52%
Versicherungen
4.00424
4,00%
Industrieprodukte
2.83606
2,84%
Fahrzeuge & Komponenten
2.76211
2,76%
REITs
2.46124
2,46%
Kapitalmärkte
2.35136
2,35%
Verpackte Konsumgüter
2.35101
2,35%
Öl & Gas
2.31737
2,32%
Kreditdienstleistungen
2.1059
2,11%
Regulierte Versorger
1.68649
1,69%
Telekommunikation
1.65467
1,65%
Chemikalien
1.47588
1,48%
Medizinprodukte & Geräte
1.34762
1,35%
Transport
1.20367
1,20%
Med. Diagnostik & Forschung
1.16641
1,17%
Bauwesen
1.10058
1,10%
Unternehmensdienste
1.06203
1,06%
Medien
1.03022
1,03%
Basiskonsumgüter
1.02033
1,02%
Immobilien
0.97316
0,97%
Metalle & Bergbau
0.9454
0,95%
Reisen & Freizeit
0.79922
0,80%
Vermögensverwaltung
0.74691
0,75%
Konglomerate
0.67881
0,68%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.63429
0,63%
Biotechnologie
0.61645
0,62%
Krankenversicherungen
0.60261
0,60%
Getränke (alkoholisch)
0.57475
0,57%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.55349
0,55%
Medizinischer Vertrieb
0.43559
0,44%
Restaurants
0.41656
0,42%
Schwere Maschinen
0.396
0,40%
Industrievertrieb
0.37055
0,37%
Gesundheitsdienstleister
0.29675
0,30%
Kleidung & Accessoires
0.23156
0,23%
Baustoffe
0.20161
0,20%
Unabhängige Energieversorger
0.1901
0,19%
Haushaltsprodukte
0.18297
0,18%
Stahl
0.16125
0,16%
Hausbau & Bauwesen
0.14189
0,14%
Behälter & Verpackungen
0.10718
0,11%
Abfallwirtschaft
0.10322
0,10%
Forsterzeugnisse
0.10237
0,10%
Finanzdienstleistungen
0.08945
0,09%
Landwirtschaft
0.07568
0,08%
Private Dienstleistungen
0.05937
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.00464
0,00%
Bildung
0.00402
0,00%
Tabakprodukte
0.00135
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.259,70£ an Gewinn erzielt, also +125,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,84%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend111 Mrd. €05.06.19
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Thesaurierend111 Mrd. €25.09.09
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Ausschüttend111 Mrd. €28.07.23
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend111 Mrd. €22.05.17
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,19%Physisch (OS)Thesaurierend44 Mrd. €23.07.19
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing0,19%Physisch (OS)Ausschüttend44 Mrd. €22.05.12
iShares Developed World Index Fund (IE)0,14%Ausschüttend24 Mrd. €23.11.18
iShares Developed World Index Fund (IE)0,12%Thesaurierend24 Mrd. €11.05.17
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Thesaurierend24 Mrd. €26.06.18
iShares Developed World Index Fund (IE)0,06%Thesaurierend24 Mrd. €21.08.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Virgin Money Global Share Fund?

Welche Kosten fallen beim Virgin Money Global Share Fund an?

Schüttet der Virgin Money Global Share Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Virgin Money Global Share Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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