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Ninety One Global Total Return Credit Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Total Return Credit Fund?

Den Ninety One Global Total Return Credit Fund kannst du unter der ISIN GB00BRBVNZ64 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Total Return Credit Fund an?

Der Ninety One Global Total Return Credit Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,37%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,37% abgezogen.

Q: Schüttet der Ninety One Global Total Return Credit Fund Dividenden aus?

Der Ninety One Global Total Return Credit Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Total Return Credit Fund?

Der Ninety One Global Total Return Credit Fund hat ein Fondsvolumen von 1,06 Mrd. €.

ISIN

GB00BRBVNZ64

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,37%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Replikation

—

Fondsvolumen

1,06 Mrd. €

Positionen

328

Auflage

23.03.2026

Anzеigе

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Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Total Return Credit Fund wurde am 23. März 2026 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,06 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Overnight SONIA +4% GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Overnight SONIA +4% GBP

Gesamtkosten (TER)

0,37%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,06 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

17,51 Mio. €

Auflagedatum

23. März 2026

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Jeff Boswell, Garland Hansmann, Tim Schwarz, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ninety One Global Total Return Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

48.15231

48,15%

Vereinigtes Königreich

18.14113

18,14%

Frankreich

8.74424

8,74%

Irland

8.56088

8,56%

Niederlande

4.69399

4,69%

Deutschland

4.64649

4,65%

Spanien

2.77095

2,77%

Italien

2.40149

2,40%

Dänemark

1.51306

1,51%

Schweiz

1.41736

1,42%

Schweden

1.3724

1,37%

Kanada

1.27837

1,28%

Belgien

1.17635

1,18%

Tschechien

1.03325

1,03%

Japan

0.74073

0,74%

Österreich

0.60921

0,61%

Finnland

0.51585

0,52%

Australien

0.44152

0,44%

Jersey

0.32327

0,32%

Norwegen

0.10671

0,11%

Griechenland

0.03026

0,03%

Israel

0.03016

0,03%

Luxemburg

0.02112

0,02%

Polen

0.01913

0,02%

China

0.01852

0,02%

Rumänien

0.01076

0,01%

Regionen

Europa

58.14278999999999

58,14%

Amerika

49.43604

49,44%

Asien

0.78941

0,79%

Ozeanien

0.44152

0,44%

Afrika

0.00366

0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Total Return Credit Fund enthalten:

GBP

Pfund Sterling

100.0184

100,02%

EUR

Euro

0.1713

0,17%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Ninety One Global Total Return Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

22.11219

22,11%

Anzahl Positionen328

Aktienpositionen1

Anleihenpositionen292

Cash und sonstige Positionen35

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

10.11497

10,11%

Unternehmensanleihen

74.21507

74,22%

Besicherte Anleihen

10.09492

10,09%

Wandelanleihen

0.51629

0,52%

Cash

11.95486

11,95%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

10.4233

10,42%

5.4519

5,45%

4.558

4,56%

BBB

26.6424

26,64%

25.224

25,22%

18.8652

18,87%

Unter B

3.3298

3,33%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

5 bis 7 Jahre

35.6499

35,65%

0 bis 3 Jahre

27.03274

27,03%

3 bis 5 Jahre

16.45914

16,46%

10 bis 15 Jahre

9.10767

9,11%

7 bis 10 Jahre

7.2902

7,29%

20 bis 30 Jahre

3.12542

3,13%

Über 30 Jahre

0.79943

0,80%

15 bis 20 Jahre

0.25997

0,26%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

97,99%

Aktuelle Rendite

6,63%

Durchschnittlicher Kupon

6,00%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Total Return Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 26,70£ an Gewinn erzielt, also +2,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,69%.

Performance und Rendite angezeigt in Pfund Sterling, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Ninety One Global Total Return Credit Fund beträgt seit dem 23.3.2026 2,27% (entspricht 2,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 2.6.2026 - 9.6.2026	-0,12%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 9.5.2026 - 9.6.2026	+0,28%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 23.3.2026 - 9.6.2026	+2,27%	+2,27%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Total Return Credit Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund	1,55%	Ausschüttend	6,2 Mrd. €	30.11.15
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund	1,40%	Ausschüttend	6,2 Mrd. €	10.10.17
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund	0,80%	Thesaurierend	6,2 Mrd. €	16.12.20
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund	1,35%	Ausschüttend	6,2 Mrd. €	10.10.17
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund	0,63%	Thesaurierend	6,2 Mrd. €	06.05.25
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund	1,38%	Ausschüttend	6,2 Mrd. €	23.03.16
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund	0,60%	Thesaurierend	6,2 Mrd. €	30.11.15
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund	1,40%	Ausschüttend	6,2 Mrd. €	09.09.20
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund	1,75%	Thesaurierend	6,2 Mrd. €	13.10.17
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund	0,63%	Thesaurierend	6,2 Mrd. €	10.10.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Total Return Credit Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Total Return Credit Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Total Return Credit Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Total Return Credit Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

Ninety One Global Total Return Credit Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Total Return Credit Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Total Return Credit Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Total Return Credit Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Total Return Credit Fund?

Diversifikation
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Anleihearten
?
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Ratings
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Laufzeiten
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Kennzahlen
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV