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MGTS Town Close Defensive Fund
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TER
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0,54%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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7,66 Mio. €
Positionen
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24
Auflage
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20.10.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der MGTS Town Close Defensive Fund wurde am 20. Oktober 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,66 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
0,54%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
7,66 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,66 Mio. €
Auflagedatum
20. Oktober 2025
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den MGTS Town Close Defensive Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
FR
Frankreich
DE
Deutschland
JP
Japan
AU
Australien
NL
Niederlande
ES
Spanien
IT
Italien
CN
China
SG
Singapur
KR
Südkorea
CH
Schweiz
SE
Schweden
TW
Taiwan
IN
Indien
BE
Belgien
MX
Mexiko
FI
Finnland
HK
Hongkong
DK
Dänemark
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IL
Israel
AT
Österreich
IE
Irland
NO
Norwegen
ID
Indonesien
MY
Malaysia
SA
Saudi-Arabien
TH
Thailand
PL
Polen
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
NZ
Neuseeland
PT
Portugal
CL
Chile
GR
Griechenland
RO
Rumänien
CZ
Tschechien
HU
Ungarn
PE
Peru
QA
Katar
PH
Philippinen
MO
Macao
KW
Kuwait
TR
Türkei
SK
Slowakei
LU
Luxemburg
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MGTS Town Close Defensive Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CAD
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JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
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PLN
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NZD
Neuseeland-Dollar
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RON
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CZK
Tschechische Krone
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
QAR
Katar-Riyal
PHP
Philippinischer Peso
MOP
Macau-Pataca
KWD
Kuwait-Dinar
TRY
Türkische Lira
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der MGTS Town Close Defensive Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
24
0
0
24
Branchen
Der MGTS Town Close Defensive Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,80£ an Gewinn erzielt, also +0,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,91%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des MGTS Town Close Defensive Fund beträgt seit dem 20.10.2025 0,78% (entspricht 0,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,63% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,78% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,78% | +0,78% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MGTS Town Close Defensive Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den MGTS Town Close Defensive Fund?
Welche Kosten fallen beim MGTS Town Close Defensive Fund an?
Schüttet der MGTS Town Close Defensive Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des MGTS Town Close Defensive Fund?
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