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abrdn Global Infrastructure Equity Tracker Fund

ISIN
GB00BRCFRL16

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Institutionelle Anleger

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TER
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0,15%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
540,03 Mio. €
Positionen
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106
Auflage
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15.10.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn Global Infrastructure Equity Tracker Fund wurde am 15. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 540,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Core Infrastructure NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World Core Infrastructure NR USD

Gesamtkosten (TER)

0,15%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

540,03 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

11,15 Mio. €

Auflagedatum

15. Oktober 2024

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Sean Macrae, Oliver Wood-Clark

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den abrdn Global Infrastructure Equity Tracker Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

57.00031
57,00%
CA

Kanada

12.06684
12,07%
AU

Australien

5.52283
5,52%
ES

Spanien

5.01822
5,02%
JP

Japan

4.85887
4,86%
GB

Vereinigtes Königreich

4.7222
4,72%
FR

Frankreich

3.29662
3,30%
IT

Italien

2.36466
2,36%
HK

Hongkong

1.45548
1,46%
NZ

Neuseeland

1.29074
1,29%
DE

Deutschland

1.16695
1,17%
PT

Portugal

0.17926
0,18%
SG

Singapur

0.11596
0,12%
FI

Finnland

0.10168
0,10%
BE

Belgien

0.06358
0,06%
AT

Österreich

0.05984
0,06%
CH

Schweiz

0.05779
0,06%
IN

Indien

0.04016
0,04%
BR

Brasilien

0.03618
0,04%
CN

China

0.02917
0,03%
MX

Mexiko

0.01461
0,01%

Regionen

Amerika
69.12244
69,12%
Europa
17.03604
17,04%
Ozeanien
6.81357
6,81%
Asien
6.54194
6,54%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn Global Infrastructure Equity Tracker Fund enthalten:
USD
US Dollar
57.00031
57,00%
EUR
Euro
12.256050000000002
12,26%
CAD
Kanadischer Dollar
12.06684
12,07%
AUD
Australischer Dollar
5.52283
5,52%
JPY
Japanischer Yen
4.85887
4,86%
GBP
Pfund Sterling
4.7222
4,72%
HKD
Hongkong-Dollar
1.45548
1,46%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.29074
1,29%
SGD
Singapur-Dollar
0.11596
0,12%
CHF
Schweizer Franken
0.05779
0,06%
INR
Indische Rupie
0.04016
0,04%
BRL
Brasilianischer Real
0.03618
0,04%
CNY
Renminbi Yuan
0.02917
0,03%
MXN
Mexikanischer Peso
0.01461
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der abrdn Global Infrastructure Equity Tracker Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

35.63324
35,63%
106
95
0
11

Branchen

Der abrdn Global Infrastructure Equity Tracker Fund investiert aktuell in 14 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Regulierte Versorger
41.24639
41,25%
Transport
20.99491
20,99%
Öl & Gas
16.22248
16,22%
REITs
11.8586
11,86%
Unabhängige Energieversorger
2.49706
2,50%
Abfallwirtschaft
0.59107
0,59%
Konglomerate
0.44785
0,45%
Zykl. Konsumgüter
0.19331
0,19%
Bauwesen
0.09317
0,09%
Telekommunikation
0.01608
0,02%
Immobilien
0.0157
0,02%
Hardware
0.00267
0,00%
Medien
0.00188
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00047
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 71,90£ an Gewinn erzielt, also +7,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,31%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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DWS Invest - Global Infrastructure1,62%Thesaurierend2,4 Mrd. €15.05.15
DWS Invest - Global Infrastructure0,66%Ausschüttend2,4 Mrd. €14.09.15
DWS Invest - Global Infrastructure1,59%Ausschüttend2,4 Mrd. €14.09.15
DWS Invest - Global Infrastructure0,84%Ausschüttend2,4 Mrd. €15.05.15
DWS Invest - Global Infrastructure0,87%Ausschüttend2,4 Mrd. €15.05.15
DWS Invest - Global Infrastructure0,87%Thesaurierend2,4 Mrd. €14.09.15
DWS Invest - Global Infrastructure0,87%Ausschüttend2,4 Mrd. €14.09.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn Global Infrastructure Equity Tracker Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn Global Infrastructure Equity Tracker Fund an?

Schüttet der abrdn Global Infrastructure Equity Tracker Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn Global Infrastructure Equity Tracker Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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