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Oasis Crescent Global Income Fund
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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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47,13 Mio. €
Positionen
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44
Auflage
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24.09.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Oasis Crescent Global Income Fund wurde am 24. September 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 47,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der 3Y US Treasury Bill. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
3Y US Treasury Bill
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
47,13 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
852,1 €
Auflagedatum
24. September 2025
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Oasis Crescent Global Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TR
Türkei
BH
Bahrain
GB
Vereinigtes Königreich
HK
Hongkong
MY
Malaysia
OM
Oman
MV
Malediven
ID
Indonesien
Regionen
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Oasis Crescent Global Income Fund enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
TRY
Türkische Lira
BHD
Bahrain-Dinar
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
OMR
Omanischer Rial
MVR
Rufiyaa
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Oasis Crescent Global Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
44
0
39
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Oasis Crescent Global Income Fund machen 44,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 6.75%
IsDB Trust Services No. 2 SARL 4.246%
ARAMCO 4.625 09/17/35
IsDB Trust Services No. 2 SARL 4.754%
National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5%
HM Treasury UK Sovereign Sukuk PLC 0.333%
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%
DP World Crescent Limited 5.5%
KSA Sukuk Limited 5.25%
Public Investment Fund (The) 4.87%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,24%Durchschnittlicher Kupon
4,62%Aktuelle Rendite
4,53%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Oasis Crescent Global Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Oasis Crescent Global Income Fund an?
Schüttet der Oasis Crescent Global Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Oasis Crescent Global Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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