Anzеigе
Nur für kurze Zeit: Depot eröffnen und 25 € Bonus sichern.
Depot eröffnen
AI Stewardship Fixed Interest Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,03%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
582,74 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
195
Auflage
Tooltip anzeigen
18.10.2023
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der AI Stewardship Fixed Interest Fund wurde am 18. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 582,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx GBP NonGilts TR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx GBP NonGilts TR
Gesamtkosten (TER)
0,03%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
582,74 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
84,01 Mio. €
Auflagedatum
18. Oktober 2023
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
James Vokins, Thomas Chinery
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AI Stewardship Fixed Interest Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
AU
Australien
ES
Spanien
DE
Deutschland
IT
Italien
DK
Dänemark
BE
Belgien
CH
Schweiz
NL
Niederlande
IE
Irland
SE
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AI Stewardship Fixed Interest Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der AI Stewardship Fixed Interest Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
195
0
155
40
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
97,68%Aktuelle Rendite
4,69%Durchschnittlicher Kupon
4,68%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AI Stewardship Fixed Interest Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 4,90%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AI Stewardship Fixed Interest Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 194,00£ an Gewinn erzielt, also +19,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,09%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des AI Stewardship Fixed Interest Fund beträgt seit dem 18.10.2023 19,40% (entspricht 6,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,34% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,68% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,01% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,80% | +6,80% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +19,40% | +6,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AI Stewardship Fixed Interest Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,20%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-2,48%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,71
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard U.K. Investment Grade Bond Index Fund | 0,12% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 31.10.07 |
| Vanguard U.K. Investment Grade Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 20.03.07 |
| iShares Corporate Bond Index Fund (UK) | 0,01% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 11.09.25 |
| iShares Corporate Bond Index Fund (UK) | 0,11% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 26.02.14 |
| iShares Corporate Bond Index Fund (UK) | 0,11% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 29.06.12 |
| iShares Corporate Bond Index Fund (UK) | 0,11% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 28.03.14 |
| iShares Corporate Bond Index Fund (UK) | 0,01% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 30.04.12 |
| iShares Corporate Bond Index Fund (UK) | 0,07% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 13.12.21 |
| iShares Corporate Bond Index Fund (UK) | 0,11% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 29.06.12 |
| iShares Corporate Bond Index Fund (UK) | 0,07% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 05.11.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AI Stewardship Fixed Interest Fund?
Welche Kosten fallen beim AI Stewardship Fixed Interest Fund an?
Schüttet der AI Stewardship Fixed Interest Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AI Stewardship Fixed Interest Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!