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TER
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THE BLENHEIM FUND - Blenheim Ethical Growth Fund

ISIN
GB00BRRFD304

Allokation

Kein Sondervermögen

Nachhaltig

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,98%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
12,78 Mio. €
Positionen
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18
Auflage
?
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06.11.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der THE BLENHEIM FUND - Blenheim Ethical Growth Fund wurde am 6. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Invest 40 - 85% Shares. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Invest 40 - 85% Shares

Gesamtkosten (TER)

0,98%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

12,78 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

314,68 Tsd. €

Auflagedatum

6. November 2023

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Elliot Basford, Samantha Owen, Tony Yousefian, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den THE BLENHEIM FUND - Blenheim Ethical Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

35.38147
35,38%
GB

Vereinigtes Königreich

23.58466
23,58%
FR

Frankreich

6.29985
6,30%
CH

Schweiz

3.42107
3,42%
NL

Niederlande

2.7943
2,79%
DE

Deutschland

2.38618
2,39%
JP

Japan

2.33471
2,33%
CA

Kanada

2.15012
2,15%
IT

Italien

1.83816
1,84%
ES

Spanien

1.73982
1,74%
SE

Schweden

1.54625
1,55%
IE

Irland

0.88358
0,88%
KR

Südkorea

0.8188
0,82%
BR

Brasilien

0.76665
0,77%
HK

Hongkong

0.70885
0,71%
CN

China

0.63717
0,64%
AU

Australien

0.58385
0,58%
FI

Finnland

0.39389
0,39%
DK

Dänemark

0.38305
0,38%
TW

Taiwan

0.37147
0,37%
NO

Norwegen

0.3381
0,34%
SG

Singapur

0.28252
0,28%
MX

Mexiko

0.25669
0,26%
ID

Indonesien

0.16994
0,17%
IN

Indien

0.16569
0,17%
AT

Österreich

0.11803
0,12%
BE

Belgien

0.08055
0,08%
ZA

Südafrika

0.06466
0,06%
PT

Portugal

0.0409
0,04%
GR

Griechenland

0.02721
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02038
0,02%
PL

Polen

0.01578
0,02%
CL

Chile

0.01418
0,01%
CZ

Tschechien

0.01279
0,01%
LU

Luxemburg

0.01106
0,01%
GE

Georgien

0.01054
0,01%

Regionen

Europa
45.925110000000004
45,93%
Amerika
38.57969000000001
38,58%
Asien
5.517799999999999
5,52%
Ozeanien
0.6042299999999999
0,60%
Afrika
0.06466
0,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im THE BLENHEIM FUND - Blenheim Ethical Growth Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
6.80086
6,80%
USD
US Dollar
5.83553
5,84%
EUR
Euro
3.19777
3,20%
CAD
Kanadischer Dollar
0.2789
0,28%
AUD
Australischer Dollar
0.08971
0,09%
CHF
Schweizer Franken
0.05461
0,05%
SEK
Schwedische Krone
0.02807
0,03%
NOK
Norwegische Krone
0.01491
0,01%
INR
Indische Rupie
0.0117
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der THE BLENHEIM FUND - Blenheim Ethical Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

85.41439
85,41%
18
0
0
18

Branchen

Der THE BLENHEIM FUND - Blenheim Ethical Growth Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Industrieprodukte
6.2367
6,24%
Versicherungen
6.04858
6,05%
Software
5.12102
5,12%
Pharmaunternehmen
4.17142
4,17%
Banken
3.86055
3,86%
Halbleiter
3.85702
3,86%
Hardware
3.4813
3,48%
Zykl. Konsumgüter
3.2364
3,24%
Bauwesen
3.17305
3,17%
Regulierte Versorger
3.02114
3,02%
Unternehmensdienste
2.96434
2,96%
Medizinprodukte & Geräte
2.39451
2,39%
Abfallwirtschaft
2.0927
2,09%
REITs
2.05934
2,06%
Telekommunikation
1.57487
1,57%
Vermögensverwaltung
1.3769
1,38%
Basiskonsumgüter
1.30741
1,31%
Medien
1.23376
1,23%
Chemikalien
1.16999
1,17%
Kapitalmärkte
1.13395
1,13%
Fahrzeuge & Komponenten
1.1301
1,13%
Industrievertrieb
1.02746
1,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.00237
1,00%
Verpackte Konsumgüter
0.97248
0,97%
Interaktive Medien
0.96352
0,96%
Med. Diagnostik & Forschung
0.94372
0,94%
Kleidung & Accessoires
0.70888
0,71%
Reisen & Freizeit
0.68978
0,69%
Private Dienstleistungen
0.56001
0,56%
Hausbau & Bauwesen
0.55561
0,56%
Medizinischer Vertrieb
0.44619
0,45%
Kreditdienstleistungen
0.41002
0,41%
Bildung
0.4027
0,40%
Haushaltsprodukte
0.38481
0,38%
Gesundheitsdienstleister
0.36957
0,37%
Biotechnologie
0.31007
0,31%
Transport
0.25135
0,25%
Restaurants
0.24745
0,25%
Behälter & Verpackungen
0.22835
0,23%
Konglomerate
0.22314
0,22%
Baustoffe
0.17089
0,17%
Unabhängige Energieversorger
0.15043
0,15%
Forsterzeugnisse
0.13694
0,14%
Metalle & Bergbau
0.11976
0,12%
Landwirtschaft
0.11459
0,11%
Krankenversicherungen
0.0888
0,09%
Immobilien
0.06968
0,07%
Stahl
0.02741
0,03%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.02328
0,02%
Schwere Maschinen
0.00785
0,01%
Öl & Gas
0.00124
0,00%
Tabakprodukte
0.0003
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00015
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00003
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 163,70£ an Gewinn erzielt, also +16,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,56%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Mercer Multi Asset Growth Fund0,21%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
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Mercer Multi Asset Growth Fund0,25%Thesaurierend8,9 Mrd. €02.09.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund1,33%Thesaurierend8,9 Mrd. €26.03.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,19%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den THE BLENHEIM FUND - Blenheim Ethical Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim THE BLENHEIM FUND - Blenheim Ethical Growth Fund an?

Schüttet der THE BLENHEIM FUND - Blenheim Ethical Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des THE BLENHEIM FUND - Blenheim Ethical Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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