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MGTS Fairstone Fixed Income Fund

ISIN
GB00BSLLW121

Anleihen

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,40%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
247,31 Mio. €
Positionen
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7
Auflage
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20.01.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
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%
%
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der MGTS Fairstone Fixed Income Fund wurde am 20. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 247,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Global Mixed Bond Sector. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Global Mixed Bond Sector

Gesamtkosten (TER)

0,40%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

247,31 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

247,31 Mio. €

Auflagedatum

20. Januar 2025

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MGTS Fairstone Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

37.48934
37,49%
GB

Vereinigtes Königreich

13.33633
13,34%
IT

Italien

8.08783
8,09%
FR

Frankreich

6.45753
6,46%
DE

Deutschland

6.22575
6,23%
CA

Kanada

3.50844
3,51%
ES

Spanien

3.27581
3,28%
JP

Japan

2.51835
2,52%
MX

Mexiko

2.0791
2,08%
CH

Schweiz

1.44766
1,45%
IE

Irland

1.32593
1,33%
NL

Niederlande

1.20319
1,20%
AU

Australien

1.1746
1,17%
SE

Schweden

1.02081
1,02%
CZ

Tschechien

0.86271
0,86%
AT

Österreich

0.67211
0,67%
BE

Belgien

0.63006
0,63%
SA

Saudi-Arabien

0.61629
0,62%
KR

Südkorea

0.52868
0,53%
DK

Dänemark

0.50986
0,51%
BR

Brasilien

0.5097
0,51%
PT

Portugal

0.44941
0,45%
ZA

Südafrika

0.433
0,43%
IL

Israel

0.38656
0,39%
IN

Indien

0.34211
0,34%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.33421
0,33%
HU

Ungarn

0.28759
0,29%
PL

Polen

0.27731
0,28%
CN

China

0.27053
0,27%
UZ

Usbekistan

0.25824
0,26%
SG

Singapur

0.25284
0,25%
NO

Norwegen

0.24276
0,24%
CO

Kolumbien

0.22108
0,22%
GR

Griechenland

0.21447
0,21%
TR

Türkei

0.21116
0,21%
FI

Finnland

0.17325
0,17%
TH

Thailand

0.16158
0,16%
NZ

Neuseeland

0.15636
0,16%
CL

Chile

0.15476
0,15%
DO

Dominikanische Republik

0.14208
0,14%
HK

Hongkong

0.12719
0,13%
RO

Rumänien

0.12628
0,13%
BG

Bulgarien

0.10952
0,11%
KZ

Kasachstan

0.10814
0,11%
PE

Peru

0.10605
0,11%
NG

Nigeria

0.10385
0,10%
CR

Costa Rica

0.10257
0,10%
ID

Indonesien

0.09948
0,10%
BM

Bermuda

0.08126
0,08%
SK

Slowakei

0.06624
0,07%
MY

Malaysia

0.05962
0,06%
GT

Guatemala

0.05041
0,05%
BH

Bahrain

0.05013
0,05%
LU

Luxemburg

0.04239
0,04%
QA

Katar

0.03035
0,03%
MA

Marokko

0.02739
0,03%
TW

Taiwan

0.02614
0,03%
JM

Jamaika

0.02338
0,02%
EG

Ägypten

0.01831
0,02%
MK

Nordmazedonien

0.01816
0,02%
KW

Kuwait

0.01793
0,02%
AO

Angola

0.01596
0,02%
PH

Philippinen

0.01425
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.01278
0,01%
CY

Zypern

0.01252
0,01%

Regionen

Europa
47.09198999999999
47,09%
Amerika
44.3793
44,38%
Asien
6.541969999999997
6,54%
Ozeanien
1.3309600000000001
1,33%
Afrika
0.59851
0,60%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MGTS Fairstone Fixed Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
55.82592
55,83%
EUR
Euro
24.5553
24,56%
GBP
Pfund Sterling
10.19381
10,19%
CAD
Kanadischer Dollar
2.13691
2,14%
JPY
Japanischer Yen
1.61505
1,62%
MXN
Mexikanischer Peso
1.2613
1,26%
AUD
Australischer Dollar
0.67036
0,67%
CZK
Tschechische Krone
0.52818
0,53%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.22752
0,23%
KRW
Südkoreanischer Won
0.20456
0,20%
CHF
Schweizer Franken
0.14849
0,15%
HUF
Ungarische Forint
0.13145
0,13%
SEK
Schwedische Krone
0.12356
0,12%
PLN
Złoty
0.07821
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.06028
0,06%
CNY
Renminbi Yuan
0.05993
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.05112
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04948
0,05%
DKK
Dänische Krone
0.04342
0,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.04223
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04199
0,04%
ILS
Shekel
0.02634
0,03%
NOK
Norwegische Krone
0.01644
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MGTS Fairstone Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

98.67289
98,67%
7
0
0
7

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
29.40394
29,40%
Unternehmensanleihen
51.8613
51,86%
Besicherte Anleihen
1.19584
1,20%
Wandelanleihen
0.06958
0,07%
Cash
16.23528
16,24%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
6.89069
6,89%
AA
27.38855
27,39%
A
19.66593
19,67%
BBB
32.74088
32,74%
BB
10.39285
10,39%
B
2.24869
2,25%
Unter B
0.02211
0,02%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
24.63178
24,63%
1 bis 3 Jahre
24.37165
24,37%
7 bis 10 Jahre
12.21545
12,22%
20 bis 30 Jahre
11.61494
11,61%
5 bis 7 Jahre
9.84916
9,85%
10 bis 15 Jahre
3.92658
3,93%
15 bis 20 Jahre
3.25315
3,25%
Über 30 Jahre
2.36616
2,37%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,51%
Durchschnittlicher Kupon
4,12%
Aktuelle Rendite
4,03%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 47,80£ an Gewinn erzielt, also +4,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,51%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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L&G Global Unconstrained Bond Fund0,33%Thesaurierend2,4 Mrd. €10.04.25
Janus Henderson Institutional Short Duration Bond Fund0,03%Thesaurierend1,6 Mrd. €24.11.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MGTS Fairstone Fixed Income Fund?

Welche Kosten fallen beim MGTS Fairstone Fixed Income Fund an?

Schüttet der MGTS Fairstone Fixed Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MGTS Fairstone Fixed Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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