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MGTS Theia Monthly Income Fund
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TER
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0,66%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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52,95 Mio. €
Positionen
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21
Auflage
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02.09.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der MGTS Theia Monthly Income Fund wurde am 2. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 52,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Invest 20-60% Sh Sector. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
IA Mixed Invest 20-60% Sh Sector
Gesamtkosten (TER)
0,66%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
52,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
52,95 Mio. €
Auflagedatum
2. September 2024
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den MGTS Theia Monthly Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
AU
Australien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CA
Kanada
ES
Spanien
JP
Japan
NL
Niederlande
BR
Brasilien
IT
Italien
CH
Schweiz
NO
Norwegen
CN
China
DK
Dänemark
HK
Hongkong
KR
Südkorea
SE
Schweden
ZA
Südafrika
IL
Israel
LU
Luxemburg
SG
Singapur
IE
Irland
FI
Finnland
ID
Indonesien
TR
Türkei
MX
Mexiko
NZ
Neuseeland
GR
Griechenland
BM
Bermuda
BE
Belgien
MT
Malta
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MGTS Theia Monthly Income Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
CNY
Renminbi Yuan
DKK
Dänische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
ILS
Shekel
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
TRY
Türkische Lira
MXN
Mexikanischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der MGTS Theia Monthly Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
21
7
0
14
Branchen
Der MGTS Theia Monthly Income Fund investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MGTS Theia Monthly Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 12,08%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MGTS Theia Monthly Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 57,20£ an Gewinn erzielt, also +5,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,04%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des MGTS Theia Monthly Income Fund beträgt seit dem 2.9.2024 12,95% (entspricht 6,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,62% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,59% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,54% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,70% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +13,26% | +13,26% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,95% | +6,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des MGTS Theia Monthly Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,00£ | 4,84% |
| 2025 | 0,05£ | 4,80% |
| 2024 | 0,02£ | 1,53% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MGTS Theia Monthly Income Fund
Volatilität
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4,65%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-4,47%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,90
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den MGTS Theia Monthly Income Fund?
Welche Kosten fallen beim MGTS Theia Monthly Income Fund an?
Schüttet der MGTS Theia Monthly Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des MGTS Theia Monthly Income Fund?
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