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MGTS Saruja Balanced Fund

ISIN
GB00BTLRP187

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
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0,62%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
271,16 Mio. €
Positionen
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68
Auflage
?
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22.04.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der MGTS Saruja Balanced Fund wurde am 22. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 271,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Invest 40 - 85% Shares. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Invest 40 - 85% Shares

Gesamtkosten (TER)

0,62%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

271,16 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

271,16 Mio. €

Auflagedatum

22. April 2025

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Lewis Gregory, William James

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MGTS Saruja Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

42.42183
42,42%
GB

Vereinigtes Königreich

16.43476
16,43%
JP

Japan

6.04266
6,04%
FR

Frankreich

3.84225
3,84%
DE

Deutschland

2.09989
2,10%
NL

Niederlande

1.94834
1,95%
CH

Schweiz

1.85092
1,85%
TW

Taiwan

1.70437
1,70%
CA

Kanada

1.47191
1,47%
HK

Hongkong

0.9702
0,97%
IT

Italien

0.92397
0,92%
ES

Spanien

0.90215
0,90%
SG

Singapur

0.84627
0,85%
AU

Australien

0.63095
0,63%
KR

Südkorea

0.49938
0,50%
CN

China

0.44728
0,45%
GR

Griechenland

0.38503
0,39%
ZA

Südafrika

0.35599
0,36%
BR

Brasilien

0.33074
0,33%
SE

Schweden

0.33021
0,33%
NO

Norwegen

0.24118
0,24%
ID

Indonesien

0.23968
0,24%
FI

Finnland

0.18825
0,19%
IN

Indien

0.18391
0,18%
MX

Mexiko

0.16591
0,17%
VN

Vietnam

0.1609
0,16%
TH

Thailand

0.14821
0,15%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.13825
0,14%
IE

Irland

0.12483
0,12%
PH

Philippinen

0.1221
0,12%
DK

Dänemark

0.11916
0,12%
NG

Nigeria

0.10304
0,10%
AT

Österreich

0.10223
0,10%
LU

Luxemburg

0.1013
0,10%
BE

Belgien

0.10124
0,10%
SA

Saudi-Arabien

0.09713
0,10%
CZ

Tschechien

0.08652
0,09%
AR

Argentinien

0.08486
0,08%
MY

Malaysia

0.07296
0,07%
TR

Türkei

0.07252
0,07%
KZ

Kasachstan

0.0575
0,06%
CL

Chile

0.05503
0,06%
IL

Israel

0.05036
0,05%
PT

Portugal

0.04895
0,05%
PE

Peru

0.04775
0,05%
HU

Ungarn

0.03974
0,04%
SI

Slowenien

0.03798
0,04%
CO

Kolumbien

0.03696
0,04%
AO

Angola

0.03289
0,03%
JM

Jamaika

0.02844
0,03%
CY

Zypern

0.02779
0,03%
PL

Polen

0.02557
0,03%
BM

Bermuda

0.02435
0,02%
BD

Bangladesch

0.02283
0,02%
PK

Pakistan

0.02246
0,02%
UZ

Usbekistan

0.02228
0,02%
GE

Georgien

0.01674
0,02%
KE

Kenia

0.0149
0,01%
EG

Ägypten

0.01359
0,01%
GH

Ghana

0.01326
0,01%
MO

Macao

0.01033
0,01%
NZ

Neuseeland

0.01027
0,01%
CR

Costa Rica

0.0101
0,01%

Regionen

Amerika
44.63051
44,63%
Europa
29.94523
29,95%
Asien
12.02388
12,02%
Ozeanien
0.64122
0,64%
Afrika
0.53383
0,53%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MGTS Saruja Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
42.42183
42,42%
GBP
Pfund Sterling
16.43476
16,43%
EUR
Euro
10.834329999999998
10,83%
JPY
Japanischer Yen
6.04266
6,04%
CHF
Schweizer Franken
1.85092
1,85%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.70437
1,70%
CAD
Kanadischer Dollar
1.47191
1,47%
HKD
Hongkong-Dollar
0.9702
0,97%
SGD
Singapur-Dollar
0.84627
0,85%
AUD
Australischer Dollar
0.63095
0,63%
KRW
Südkoreanischer Won
0.49938
0,50%
CNY
Renminbi Yuan
0.44728
0,45%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.35599
0,36%
BRL
Brasilianischer Real
0.33074
0,33%
SEK
Schwedische Krone
0.33021
0,33%
NOK
Norwegische Krone
0.24118
0,24%
IDR
Indonesische Rupiah
0.23968
0,24%
INR
Indische Rupie
0.18391
0,18%
MXN
Mexikanischer Peso
0.16591
0,17%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.1609
0,16%
THB
Thailändischer Baht
0.14821
0,15%
AED
Arabischer Dirham
0.13825
0,14%
PHP
Philippinischer Peso
0.1221
0,12%
DKK
Dänische Krone
0.11916
0,12%
NGN
Naira
0.10304
0,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.09713
0,10%
CZK
Tschechische Krone
0.08652
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.08486
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07296
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.07252
0,07%
KZT
Tenge
0.0575
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.05503
0,06%
ILS
Shekel
0.05036
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.04775
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.03974
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03696
0,04%
AOA
Kwanza
0.03289
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02844
0,03%
PLN
Złoty
0.02557
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02435
0,02%
BDT
Taka
0.02283
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02246
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02228
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01674
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.0149
0,01%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01359
0,01%
GHS
Cedi
0.01326
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01033
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01027
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0101
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MGTS Saruja Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

46.35351
46,35%
68
38
2
28

Branchen

Der MGTS Saruja Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
6.4093
6,41%
Software
5.8397
5,84%
Versicherungen
4.92053
4,92%
Pharmaunternehmen
3.70215
3,70%
Banken
3.53954
3,54%
Hardware
3.2804
3,28%
Interaktive Medien
3.18081
3,18%
Zykl. Konsumgüter
2.72962
2,73%
Kapitalmärkte
1.82441
1,82%
Öl & Gas
1.77794
1,78%
Industrieprodukte
1.73993
1,74%
Verpackte Konsumgüter
1.63294
1,63%
Regulierte Versorger
1.57868
1,58%
Fahrzeuge & Komponenten
1.37177
1,37%
Bauwesen
1.3702
1,37%
Unternehmensdienste
1.29649
1,30%
Kreditdienstleistungen
1.29145
1,29%
Metalle & Bergbau
1.28797
1,29%
Telekommunikation
1.09786
1,10%
Medien
1.09316
1,09%
REITs
0.99821
1,00%
Konglomerate
0.99643
1,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.87545
0,88%
Basiskonsumgüter
0.86725
0,87%
Chemikalien
0.76497
0,76%
Reisen & Freizeit
0.62048
0,62%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.59392
0,59%
Transport
0.56302
0,56%
Vermögensverwaltung
0.49834
0,50%
Baustoffe
0.47978
0,48%
Immobilien
0.44574
0,45%
Med. Diagnostik & Forschung
0.36917
0,37%
Schwere Maschinen
0.34274
0,34%
Biotechnologie
0.23445
0,23%
Getränke (alkoholisch)
0.22879
0,23%
Unabhängige Energieversorger
0.21747
0,22%
Restaurants
0.17124
0,17%
Behälter & Verpackungen
0.16623
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.14704
0,15%
Krankenversicherungen
0.14063
0,14%
Industrievertrieb
0.12784
0,13%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.11524
0,12%
Tabakprodukte
0.11152
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.10676
0,11%
Stahl
0.10189
0,10%
Haushaltsprodukte
0.07342
0,07%
Sonstige Energiequellen
0.06241
0,06%
Forsterzeugnisse
0.06109
0,06%
Landwirtschaft
0.0577
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.0568
0,06%
Abfallwirtschaft
0.04663
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04638
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.03731
0,04%
Private Dienstleistungen
0.02158
0,02%
Bildung
0.00804
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 134,70£ an Gewinn erzielt, also +13,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +18,93%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des MGTS Saruja Balanced Fund beträgt seit dem 6.5.2025 13,47% (entspricht 13,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
21.1.2026 - 28.1.2026
+0,46%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
28.12.2025 - 28.1.2026
+1,38%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.10.2025 - 28.1.2026
+2,17%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.7.2025 - 28.1.2026
+7,79%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 28.1.2026
+13,47%+13,47%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MGTS Saruja Balanced Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Mercer Multi Asset Growth Fund0,19%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund1,33%Thesaurierend8,9 Mrd. €26.03.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €27.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,25%Thesaurierend8,9 Mrd. €02.09.20
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MGTS Saruja Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim MGTS Saruja Balanced Fund an?

Schüttet der MGTS Saruja Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MGTS Saruja Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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