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T. Rowe Price Funds OEIC Global Impact Credit Fund
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TER
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0,36%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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63,25 Mio. €
Positionen
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234
Auflage
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08.05.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds OEIC Global Impact Credit Fund wurde am 8. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 63,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg GBP
Gesamtkosten (TER)
0,36%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
63,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
8. Mai 2025
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matt Lawton
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds OEIC Global Impact Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
NL
Niederlande
BR
Brasilien
ES
Spanien
CA
Kanada
IE
Irland
DE
Deutschland
DK
Dänemark
PE
Peru
CL
Chile
IS
Island
GR
Griechenland
BE
Belgien
MX
Mexiko
PL
Polen
CZ
Tschechien
SG
Singapur
JP
Japan
PT
Portugal
IN
Indien
SA
Saudi-Arabien
SI
Slowenien
KR
Südkorea
FI
Finnland
RO
Rumänien
KZ
Kasachstan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AT
Österreich
JO
Jordanien
SE
Schweden
IT
Italien
AU
Australien
LU
Luxemburg
UZ
Usbekistan
AR
Argentinien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds OEIC Global Impact Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
ISK
Isländische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
SGD
Singapur-Dollar
JPY
Japanischer Yen
INR
Indische Rupie
SAR
Saudi-Riyal
KRW
Südkoreanischer Won
RON
Rumänischer Leu
KZT
Tenge
AED
Arabischer Dirham
JOD
Jordanischer Dinar
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds OEIC Global Impact Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
234
7
223
4
Branchen
Der T. Rowe Price Funds OEIC Global Impact Credit Fund investiert aktuell in 5 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,53%Aktuelle Rendite
4,55%Durchschnittlicher Kupon
4,13%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 26,10£ an Gewinn erzielt, also +2,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,62%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds OEIC Global Impact Credit Fund beträgt seit dem 8.5.2025 5,42% (entspricht 5,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,30% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,55% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,25% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,46% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,42% | +5,42% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds OEIC Global Impact Credit Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,11£ | 2,72% |
| 2025 | 0,17£ | 1,65% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds OEIC Global Impact Credit Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds OEIC Global Impact Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds OEIC Global Impact Credit Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds OEIC Global Impact Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds OEIC Global Impact Credit Fund?
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