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WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Multi-Manager Income 20-50% Equity Fund

ISIN
GB00BVJ4ZB56

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,51%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,19 Mio. €
Positionen
?
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20
Auflage
?
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14.10.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
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1M
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3M
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6M
1J
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Multi-Manager Income 20-50% Equity Fund wurde am 14. Oktober 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Sterling Gilts TR GBPSONIAMSCI ACWI ex UK NR GBPMSCI UK All Cap NR GBPBloomberg Sterling NonGilts TR GBPJPM GBI Global Ex UK TR Hdg GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Sterling Gilts TR GBPSONIAMSCI ACWI ex UK NR GBPMSCI UK All Cap NR GBPBloomberg Sterling NonGilts TR GBPJPM GBI Global Ex UK TR Hdg GBP

Gesamtkosten (TER)

0,51%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

3,19 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,19 Mio. €

Auflagedatum

14. Oktober 2025

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Waystone Management (UK) Limited

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Multi-Manager Income 20-50% Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

57.82796
57,83%
US

Vereinigte Staaten

9.19781
9,20%
FR

Frankreich

2.75182
2,75%
DE

Deutschland

1.9347
1,93%
CA

Kanada

1.751
1,75%
ES

Spanien

1.17077
1,17%
JP

Japan

0.99435
0,99%
IT

Italien

0.98763
0,99%
NL

Niederlande

0.93083
0,93%
CN

China

0.83552
0,84%
AU

Australien

0.76656
0,77%
CH

Schweiz

0.75473
0,75%
SE

Schweden

0.6853
0,69%
TW

Taiwan

0.61609
0,62%
SG

Singapur

0.59883
0,60%
DK

Dänemark

0.55982
0,56%
MX

Mexiko

0.5349
0,53%
NO

Norwegen

0.50381
0,50%
SA

Saudi-Arabien

0.5011
0,50%
BR

Brasilien

0.4877
0,49%
IN

Indien

0.48507
0,49%
ID

Indonesien

0.43614
0,44%
FI

Finnland

0.4132
0,41%
CZ

Tschechien

0.38869
0,39%
MY

Malaysia

0.38187
0,38%
PL

Polen

0.3676
0,37%
ZA

Südafrika

0.36103
0,36%
TH

Thailand

0.33197
0,33%
BE

Belgien

0.30766
0,31%
IE

Irland

0.28103
0,28%
KR

Südkorea

0.22516
0,23%
BM

Bermuda

0.22134
0,22%
CO

Kolumbien

0.21189
0,21%
LU

Luxemburg

0.19548
0,20%
TR

Türkei

0.18056
0,18%
IS

Island

0.17211
0,17%
HK

Hongkong

0.14593
0,15%
GR

Griechenland

0.13397
0,13%
RO

Rumänien

0.12235
0,12%
PE

Peru

0.11413
0,11%
HU

Ungarn

0.11082
0,11%
AT

Österreich

0.10969
0,11%
NG

Nigeria

0.1007
0,10%
CL

Chile

0.07631
0,08%
CY

Zypern

0.06039
0,06%
AO

Angola

0.05782
0,06%
IL

Israel

0.0514
0,05%
UZ

Usbekistan

0.05057
0,05%
JM

Jamaika

0.04943
0,05%
KY

Kaimaninseln

0.03691
0,04%
GH

Ghana

0.03428
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02982
0,03%
LT

Litauen

0.02938
0,03%
CR

Costa Rica

0.02702
0,03%
LV

Lettland

0.02682
0,03%
GE

Georgien

0.02602
0,03%
JE

Jersey

0.02518
0,03%
BG

Bulgarien

0.02478
0,02%
PT

Portugal

0.01424
0,01%
RS

Serbien

0.01008
0,01%

Regionen

Europa
70.84520000000002
70,85%
Amerika
12.609259999999999
12,61%
Asien
6.044019999999999
6,04%
Ozeanien
0.79638
0,80%
Afrika
0.56502
0,57%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Multi-Manager Income 20-50% Equity Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
30.47184
30,47%
USD
US Dollar
6.73441
6,73%
EUR
Euro
1.03497
1,03%
MXN
Mexikanischer Peso
0.39609
0,40%
BRL
Brasilianischer Real
0.38716
0,39%
IDR
Indonesische Rupiah
0.38041
0,38%
CNY
Renminbi Yuan
0.37786
0,38%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.37772
0,38%
THB
Thailändischer Baht
0.37459
0,37%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.37134
0,37%
PLN
Złoty
0.30517
0,31%
JPY
Japanischer Yen
0.23049
0,23%
CZK
Tschechische Krone
0.22142
0,22%
COP
Kolumbianischer Peso
0.146
0,15%
RON
Rumänischer Leu
0.13375
0,13%
HUF
Ungarische Forint
0.11575
0,12%
CAD
Kanadischer Dollar
0.11201
0,11%
PEN
Peruanischer Sol
0.08905
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.08495
0,08%
AUD
Australischer Dollar
0.07349
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.04666
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03376
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Multi-Manager Income 20-50% Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

77.00753
77,01%
20
0
0
20

Branchen

Der WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Multi-Manager Income 20-50% Equity Fund investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.87792
2,88%
Regulierte Versorger
2.09242
2,09%
Öl & Gas
2.02894
2,03%
Pharmaunternehmen
1.62951
1,63%
Versicherungen
1.47807
1,48%
Metalle & Bergbau
1.13054
1,13%
Vermögensverwaltung
1.11021
1,11%
Tabakprodukte
1.10366
1,10%
Verpackte Konsumgüter
1.08955
1,09%
Halbleiter
0.9323
0,93%
Basiskonsumgüter
0.87642
0,88%
Kapitalmärkte
0.84133
0,84%
Medien
0.78832
0,79%
Industrieprodukte
0.77421
0,77%
Software
0.76358
0,76%
Zykl. Konsumgüter
0.76167
0,76%
Transport
0.5414
0,54%
REITs
0.52198
0,52%
Chemikalien
0.44862
0,45%
Behälter & Verpackungen
0.41882
0,42%
Kleidung & Accessoires
0.36758
0,37%
Getränke (alkoholisch)
0.36556
0,37%
Telekommunikation
0.34089
0,34%
Interaktive Medien
0.33848
0,34%
Hardware
0.31882
0,32%
Medizinprodukte & Geräte
0.29342
0,29%
Hausbau & Bauwesen
0.29148
0,29%
Reisen & Freizeit
0.28392
0,28%
Unternehmensdienste
0.27126
0,27%
Bauwesen
0.25762
0,26%
Schwere Maschinen
0.2186
0,22%
Unabhängige Energieversorger
0.18372
0,18%
Fahrzeuge & Komponenten
0.16086
0,16%
Restaurants
0.15029
0,15%
Industrievertrieb
0.12759
0,13%
Forsterzeugnisse
0.08589
0,09%
Krankenversicherungen
0.0705
0,07%
Haushaltsprodukte
0.04584
0,05%
Landwirtschaft
0.03015
0,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01962
0,02%
Baustoffe
0.01949
0,02%
Kreditdienstleistungen
0.01523
0,02%
Konglomerate
0.01164
0,01%
Abfallwirtschaft
0.01067
0,01%
Stahl
0.00732
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00585
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00228
0,00%
Immobilien
0.00052
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 31,70£ an Gewinn erzielt, also +3,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,46%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Multi-Manager Income 20-50% Equity Fund beträgt seit dem 14.10.2025 3,93% (entspricht 3,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
21.1.2026 - 28.1.2026
+0,12%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
28.12.2025 - 28.1.2026
+1,26%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.10.2025 - 28.1.2026
+2,28%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
14.10.2025 - 28.1.2026
+3,93%+3,93%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Multi-Manager Income 20-50% Equity Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2026
2026
2025
2025
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20260,00£0,73%
20250,00£0,38%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Multi-Manager Income 20-50% Equity Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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abrdn MyFolio Index II Fund0,65%Thesaurierend1,7 Mrd. €25.03.19
abrdn MyFolio Index II Fund0,13%Thesaurierend1,7 Mrd. €25.03.19
HSBC World Selection - Conservative Portfolio0,68%Ausschüttend1,6 Mrd. €03.12.14
HSBC World Selection - Conservative Portfolio0,14%Ausschüttend1,6 Mrd. €25.01.19
HSBC World Selection - Conservative Portfolio0,68%Thesaurierend1,6 Mrd. €03.12.14
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Multi-Manager Income 20-50% Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Multi-Manager Income 20-50% Equity Fund an?

Schüttet der WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Multi-Manager Income 20-50% Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des WS Aegon Investments ICVC II - WS Aegon Multi-Manager Income 20-50% Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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