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AI Non-Gilt Bond Up to 5 Years Index Fund
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TER
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0,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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4,86 Mrd. €
Positionen
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622
Auflage
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01.07.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der AI Non-Gilt Bond Up to 5 Years Index Fund wurde am 1. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,86 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR
Gesamtkosten (TER)
0,00%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,86 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
130,35 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 2025
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AI Non-Gilt Bond Up to 5 Years Index Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CA
Kanada
NL
Niederlande
ES
Spanien
IT
Italien
BE
Belgien
SE
Schweden
FI
Finnland
DK
Dänemark
AU
Australien
CH
Schweiz
AT
Österreich
NO
Norwegen
CN
China
JP
Japan
KR
Südkorea
IE
Irland
MX
Mexiko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
HK
Hongkong
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AI Non-Gilt Bond Up to 5 Years Index Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AI Non-Gilt Bond Up to 5 Years Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
622
0
610
12
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,86%Durchschnittlicher Kupon
4,07%Aktuelle Rendite
3,69%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 28,00£ an Gewinn erzielt, also +2,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,92%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AI Non-Gilt Bond Up to 5 Years Index Fund beträgt seit dem 1.7.2025 2,80% (entspricht 2,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,19% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,39% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,88% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,49% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,80% | +2,80% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AI Non-Gilt Bond Up to 5 Years Index Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund | 0,58% | Thesaurierend | 4 Mrd. € | 17.12.20 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund | 0,54% | Thesaurierend | 4 Mrd. € | 28.10.25 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund | 0,58% | Ausschüttend | 4 Mrd. € | 18.12.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AI Non-Gilt Bond Up to 5 Years Index Fund?
Welche Kosten fallen beim AI Non-Gilt Bond Up to 5 Years Index Fund an?
Schüttet der AI Non-Gilt Bond Up to 5 Years Index Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AI Non-Gilt Bond Up to 5 Years Index Fund?
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