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Ninety One Global Total Return Credit Fund
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TER
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0,67%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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693,31 Mio. €
Positionen
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308
Auflage
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17.10.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Total Return Credit Fund wurde am 17. Oktober 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 693,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Overnight SONIA +4% GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Overnight SONIA +4% GBP
Gesamtkosten (TER)
0,67%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
693,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
17. Oktober 2025
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jeff Boswell, Garland Hansmann, Tim Schwarz, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ninety One Global Total Return Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
IT
Italien
SE
Schweden
FI
Finnland
ES
Spanien
CA
Kanada
CZ
Tschechien
DK
Dänemark
CH
Schweiz
AU
Australien
AT
Österreich
BE
Belgien
JE
Jersey
LU
Luxemburg
BR
Brasilien
NO
Norwegen
JP
Japan
IL
Israel
CN
China
GR
Griechenland
PL
Polen
RO
Rumänien
LT
Litauen
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Total Return Credit Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Total Return Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
308
1
266
41
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,82%Aktuelle Rendite
6,41%Durchschnittlicher Kupon
5,88%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,80£ an Gewinn erzielt, also +0,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,37%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Total Return Credit Fund beträgt seit dem 17.10.2025 1,27% (entspricht 1,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,29% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,36% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,95% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,27% | +1,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Global Total Return Credit Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01£ | 0,89% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Total Return Credit Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Total Return Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Total Return Credit Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Total Return Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Total Return Credit Fund?
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