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Ninety One Diversified Income Fund
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TER
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0,17%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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872,78 Mio. €
Positionen
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367
Auflage
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17.10.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Diversified Income Fund wurde am 17. Oktober 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 872,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der 4% p.a. (GBP). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
4% p.a. (GBP)
Gesamtkosten (TER)
0,17%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
872,78 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
17. Oktober 2025
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alastair Mundy, Max King, John Stopford, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ninety One Diversified Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
AU
Australien
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
NZ
Neuseeland
BR
Brasilien
HU
Ungarn
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
DE
Deutschland
ID
Indonesien
CO
Kolumbien
IE
Irland
PE
Peru
FR
Frankreich
CH
Schweiz
IT
Italien
CN
China
ES
Spanien
CZ
Tschechien
NL
Niederlande
FI
Finnland
KR
Südkorea
JE
Jersey
CL
Chile
TR
Türkei
GH
Ghana
SE
Schweden
EG
Ägypten
KE
Kenia
EC
Ecuador
DK
Dänemark
BE
Belgien
AT
Österreich
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Diversified Income Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
EGP
Ägyptisches Pfund
NOK
Norwegische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
HUF
Ungarische Forint
CHF
Schweizer Franken
PLN
Złoty
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Diversified Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
367
40
134
193
Branchen
Der Ninety One Diversified Income Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 14,10£ an Gewinn erzielt, also +1,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,14%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Diversified Income Fund beträgt seit dem 17.10.2025 1,41% (entspricht 1,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,32% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,90% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,89% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,41% | +1,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Diversified Income Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Diversified Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Diversified Income Fund an?
Schüttet der Ninety One Diversified Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Diversified Income Fund?
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