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Ninety One Emerging Markets Equity Fund
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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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708,98 Mio. €
Positionen
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109
Auflage
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17.10.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Emerging Markets Equity Fund wurde am 17. Oktober 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 708,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM NR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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27.05.2026Wie gut ist dein ETF-Portfolio wirklich?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EM NR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
708,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
17. Oktober 2025
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Archie Hart, Varun Laijawalla
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ninety One Emerging Markets Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
KR
Südkorea
CN
China
TW
Taiwan
IN
Indien
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
HK
Hongkong
MX
Mexiko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
TH
Thailand
TR
Türkei
GR
Griechenland
PE
Peru
US
Vereinigte Staaten
AT
Österreich
PL
Polen
MY
Malaysia
AU
Australien
NL
Niederlande
HU
Ungarn
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Emerging Markets Equity Fund enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
HKD
Hongkong-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
EUR
Euro
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
THB
Thailändischer Baht
TRY
Türkische Lira
PEN
Peruanischer Sol
USD
US Dollar
PLN
Złoty
MYR
Malaysischer Ringgit
AUD
Australischer Dollar
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Emerging Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
109
85
0
24
Branchen
Der Ninety One Emerging Markets Equity Fund investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Emerging Markets Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 366,70$ an Gewinn erzielt, also +36,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +63,48%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Emerging Markets Equity Fund beträgt seit dem 17.10.2025 42,86% (entspricht 42,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,63% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,52% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +24,53% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +40,58% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +42,86% | +42,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Emerging Markets Equity Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 0,23% | Thesaurierend | 19 Mrd. € | 27.02.14 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Emerging Markets Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Emerging Markets Equity Fund an?
Schüttet der Ninety One Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Emerging Markets Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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