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TER
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MI Diversified Strategy Fund

ISIN
GB00BVVQ7J15

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,17%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
45,63 Mio. €
Positionen
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21
Auflage
?
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06.05.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der MI Diversified Strategy Fund wurde am 6. Mai 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 45,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Flexible. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Flexible

Gesamtkosten (TER)

1,17%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

45,63 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

45,63 Mio. €

Auflagedatum

6. Mai 2015

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Doug Millward, Paul Milburn

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MI Diversified Strategy Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

26.97402
26,97%
GB

Vereinigtes Königreich

24.79256
24,79%
JP

Japan

7.6041
7,60%
DE

Deutschland

3.97264
3,97%
CN

China

3.87438
3,87%
FR

Frankreich

2.5718
2,57%
NL

Niederlande

2.15081
2,15%
TW

Taiwan

2.07738
2,08%
IN

Indien

2.05936
2,06%
AU

Australien

1.65928
1,66%
IE

Irland

1.47682
1,48%
CH

Schweiz

1.45567
1,46%
IT

Italien

1.19559
1,20%
KR

Südkorea

1.16751
1,17%
NO

Norwegen

1.1568
1,16%
ID

Indonesien

1.11318
1,11%
MX

Mexiko

1.10714
1,11%
SE

Schweden

0.95985
0,96%
BR

Brasilien

0.84093
0,84%
ZA

Südafrika

0.83617
0,84%
HK

Hongkong

0.75938
0,76%
CA

Kanada

0.73694
0,74%
SG

Singapur

0.73125
0,73%
TH

Thailand

0.67179
0,67%
BE

Belgien

0.6355
0,64%
PH

Philippinen

0.58942
0,59%
VN

Vietnam

0.56261
0,56%
ES

Spanien

0.53384
0,53%
DK

Dänemark

0.50259
0,50%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.49708
0,50%
FI

Finnland

0.48568
0,49%
GR

Griechenland

0.47505
0,48%
RO

Rumänien

0.46633
0,47%
TR

Türkei

0.32974
0,33%
HU

Ungarn

0.29084
0,29%
AT

Österreich

0.26396
0,26%
PT

Portugal

0.25479
0,25%
AR

Argentinien

0.24795
0,25%
PL

Polen

0.24739
0,25%
PE

Peru

0.24605
0,25%
CL

Chile

0.20472
0,20%
CO

Kolumbien

0.18154
0,18%
KZ

Kasachstan

0.15881
0,16%
LU

Luxemburg

0.15506
0,16%
EE

Estland

0.12559
0,13%
SK

Slowakei

0.11732
0,12%
MY

Malaysia

0.11318
0,11%
BZ

Belize

0.10779
0,11%
SI

Slowenien

0.10121
0,10%
EG

Ägypten

0.08893
0,09%
IL

Israel

0.08361
0,08%
JE

Jersey

0.08311
0,08%
CY

Zypern

0.08268
0,08%
NZ

Neuseeland

0.08243
0,08%
KY

Kaimaninseln

0.07825
0,08%
SA

Saudi-Arabien

0.0733
0,07%
LT

Litauen

0.05263
0,05%
PK

Pakistan

0.04751
0,05%
RU

Russland

0.02053
0,02%
BM

Bermuda

0.0125
0,01%

Regionen

Europa
44.54595000000001
44,55%
Amerika
30.50486
30,50%
Asien
22.844140000000003
22,84%
Ozeanien
1.74171
1,74%
Afrika
0.9250999999999999
0,93%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MI Diversified Strategy Fund enthalten:
USD
US Dollar
26.98009
26,98%
GBP
Pfund Sterling
24.79256
24,79%
EUR
Euro
14.650970000000001
14,65%
JPY
Japanischer Yen
7.6041
7,60%
CNY
Renminbi Yuan
3.87438
3,87%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.07738
2,08%
INR
Indische Rupie
2.05936
2,06%
AUD
Australischer Dollar
1.65928
1,66%
CHF
Schweizer Franken
1.45567
1,46%
KRW
Südkoreanischer Won
1.16751
1,17%
NOK
Norwegische Krone
1.1568
1,16%
IDR
Indonesische Rupiah
1.11318
1,11%
MXN
Mexikanischer Peso
1.10714
1,11%
SEK
Schwedische Krone
0.95985
0,96%
BRL
Brasilianischer Real
0.84093
0,84%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.83617
0,84%
HKD
Hongkong-Dollar
0.75938
0,76%
CAD
Kanadischer Dollar
0.73694
0,74%
SGD
Singapur-Dollar
0.73125
0,73%
THB
Thailändischer Baht
0.67179
0,67%
PHP
Philippinischer Peso
0.58942
0,59%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.56261
0,56%
DKK
Dänische Krone
0.50259
0,50%
AED
Arabischer Dirham
0.49708
0,50%
RON
Rumänischer Leu
0.46633
0,47%
TRY
Türkische Lira
0.32974
0,33%
HUF
Ungarische Forint
0.29084
0,29%
ARS
Argentinischer Peso
0.24795
0,25%
PLN
Złoty
0.24739
0,25%
PEN
Peruanischer Sol
0.24605
0,25%
CLP
Chilenischer Peso
0.20472
0,20%
COP
Kolumbianischer Peso
0.18154
0,18%
KZT
Tenge
0.15881
0,16%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11318
0,11%
BZD
Belize-Dollar
0.10779
0,11%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.08893
0,09%
ILS
Shekel
0.08361
0,08%
JEP
Jersey Pfund
0.08311
0,08%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.08243
0,08%
KYD
Kaiman-Dollar
0.07825
0,08%
SAR
Saudi-Riyal
0.0733
0,07%
PKR
Pakistanische Rupie
0.04751
0,05%
RUB
Russischer Rubel
0.02053
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.0125
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MI Diversified Strategy Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

56.51517
56,52%
21
0
1
20

Branchen

Der MI Diversified Strategy Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
8.26723
8,27%
Software
3.53171
3,53%
Telekommunikation
3.29496
3,29%
Zykl. Konsumgüter
3.17121
3,17%
Halbleiter
2.83367
2,83%
Fahrzeuge & Komponenten
2.7996
2,80%
Öl & Gas
2.77407
2,77%
Pharmaunternehmen
2.6205
2,62%
Hardware
2.32658
2,33%
Versicherungen
2.20192
2,20%
Unternehmensdienste
2.17373
2,17%
Verpackte Konsumgüter
1.99202
1,99%
Metalle & Bergbau
1.98498
1,98%
Industrieprodukte
1.85124
1,85%
Immobilien
1.84571
1,85%
Interaktive Medien
1.80859
1,81%
Kapitalmärkte
1.68538
1,69%
Transport
1.50568
1,51%
Chemikalien
1.32358
1,32%
Basiskonsumgüter
1.22747
1,23%
Reisen & Freizeit
1.0935
1,09%
Vermögensverwaltung
1.03441
1,03%
Gesundheitsdienstleister
1.00362
1,00%
Medien
0.99428
0,99%
Konglomerate
0.94787
0,95%
Medizinprodukte & Geräte
0.85745
0,86%
Bauwesen
0.8274
0,83%
Restaurants
0.76281
0,76%
REITs
0.70252
0,70%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.66233
0,66%
Getränke (alkoholisch)
0.66188
0,66%
Regulierte Versorger
0.62404
0,62%
Baustoffe
0.60109
0,60%
Schwere Maschinen
0.60014
0,60%
Stahl
0.52401
0,52%
Biotechnologie
0.47938
0,48%
Tabakprodukte
0.44812
0,45%
Private Dienstleistungen
0.43608
0,44%
Haushaltsprodukte
0.40012
0,40%
Kreditdienstleistungen
0.3669
0,37%
Krankenversicherungen
0.36404
0,36%
Kleidung & Accessoires
0.35532
0,36%
Unabhängige Energieversorger
0.28504
0,29%
Bildung
0.27315
0,27%
Hausbau & Bauwesen
0.21452
0,21%
Med. Diagnostik & Forschung
0.17692
0,18%
Industrievertrieb
0.1451
0,15%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.14423
0,14%
Landwirtschaft
0.13555
0,14%
Medizinischer Vertrieb
0.1347
0,13%
Finanzdienstleistungen
0.1288
0,13%
Sonstige Energiequellen
0.1054
0,11%
Forsterzeugnisse
0.05284
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.05062
0,05%
Abfallwirtschaft
0.02544
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 792,00£ an Gewinn erzielt, also +79,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,66%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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EQT Nexus Fund SICAV ENXF2,55%N/AThesaurierend1,4 Mrd. €30.06.24
The Partners Fund SICAV3,41%Thesaurierend1,3 Mrd. €31.01.19
The Partners Fund SICAV3,11%Thesaurierend1,3 Mrd. €31.08.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MI Diversified Strategy Fund?

Welche Kosten fallen beim MI Diversified Strategy Fund an?

Schüttet der MI Diversified Strategy Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MI Diversified Strategy Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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