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Ninety One Emerging Markets Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Emerging Markets Equity Fund?

Den Ninety One Emerging Markets Equity Fund kannst du unter der ISIN GB00BW60H175 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Ninety One Emerging Markets Equity Fund an?

Der Ninety One Emerging Markets Equity Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,60%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,60% abgezogen.

Q: Schüttet der Ninety One Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Der Ninety One Emerging Markets Equity Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Emerging Markets Equity Fund?

Der Ninety One Emerging Markets Equity Fund hat ein Fondsvolumen von 34,46 Mio. €.

ISIN

GB00BW60H175

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,60%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

34,46 Mio. €

Positionen

108

Auflage

19.02.2026

Anzеigе

Carpe Dime: Jetzt 2,50 % Zinsen p.a. auf unbegrenztes Guthaben sichern.

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Kurs

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Emerging Markets Equity Fund wurde am 19. Februar 2026 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 34,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM NR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM NR GBP

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

34,46 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

19. Februar 2026

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Archie Hart, Varun Laijawalla

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ninety One Emerging Markets Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Mehr investieren, weniger zahlen: Der Invesco Welt ETF. Kapitalanlagerisiko.

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Weltkarte

Länder

China

20.27358

20,27%

Taiwan

15.72344

15,72%

Südkorea

14.59932

14,60%

Indien

14.18745

14,19%

Brasilien

7.12268

7,12%

Südafrika

4.94403

4,94%

Mexiko

3.63716

3,64%

Hongkong

3.61506

3,62%

Vereinigte Arabische Emirate

3.30382

3,30%

Österreich

1.86236

1,86%

Türkei

1.38149

1,38%

Thailand

1.29275

1,29%

Vereinigte Staaten

1.26486

1,26%

Peru

1.14768

1,15%

Saudi-Arabien

1.04196

1,04%

Griechenland

0.86906

0,87%

Polen

0.82986

0,83%

Malaysia

0.56443

0,56%

Indonesien

0.54681

0,55%

Ungarn

0.01925

0,02%

Regionen

Asien

77.67779

77,68%

Amerika

12.025100000000002

12,03%

Afrika

4.94403

4,94%

Europa

3.58054

3,58%

Ozeanien

0.00279

0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Emerging Markets Equity Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

20.27358

20,27%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

15.72344

15,72%

KRW

Südkoreanischer Won

14.59932

14,60%

INR

Indische Rupie

14.18745

14,19%

BRL

Brasilianischer Real

7.12268

7,12%

ZAR

Südafrikanischer Rand

4.94403

4,94%

MXN

Mexikanischer Peso

3.63716

3,64%

HKD

Hongkong-Dollar

3.61506

3,62%

AED

Arabischer Dirham

3.30382

3,30%

EUR

Euro

2.73142

2,73%

TRY

Türkische Lira

1.38149

1,38%

THB

Thailändischer Baht

1.29275

1,29%

USD

US Dollar

1.26486

1,26%

PEN

Peruanischer Sol

1.14768

1,15%

SAR

Saudi-Riyal

1.04196

1,04%

PLN

Złoty

0.82986

0,83%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.56443

0,56%

IDR

Indonesische Rupiah

0.54681

0,55%

HUF

Ungarische Forint

0.01925

0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Ninety One Emerging Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

39.35646

39,36%

Anzahl Positionen108

Aktienpositionen85

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen23

Branchen

Der Ninety One Emerging Markets Equity Fund investiert aktuell in 29 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Halbleiter

17.47593

17,48%

Banken

16.19964

16,20%

Hardware

10.63757

10,64%

Interaktive Medien

7.77081

7,77%

Zykl. Konsumgüter

5.20775

5,21%

Metalle & Bergbau

3.78346

3,78%

Öl & Gas

3.38007

3,38%

Immobilien

2.91788

2,92%

Fahrzeuge & Komponenten

2.44348

2,44%

Kapitalmärkte

2.41546

2,42%

Industrieprodukte

2.40484

2,40%

Telekommunikation

2.31345

2,31%

Gesundheitsdienstleister

2.12535

2,13%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

2.08911

2,09%

Getränke (nicht-alkoholisch)

2.02094

2,02%

Versicherungen

1.94662

1,95%

Bauwesen

1.8508

1,85%

Software

1.79283

1,79%

Regulierte Versorger

1.37145

1,37%

Verpackte Konsumgüter

1.28184

1,28%

Biotechnologie

1.26486

1,26%

Med. Diagnostik & Forschung

1.11495

1,11%

Chemikalien

0.92759

0,93%

Pharmaunternehmen

0.80944

0,81%

Basiskonsumgüter

0.7996

0,80%

Schwere Maschinen

0.74602

0,75%

Stahl

0.57147

0,57%

Transport

0.54778

0,55%

Kleidung & Accessoires

0.01605

0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du -55,50£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei -39,12%.

Performance und Rendite angezeigt in Pfund Sterling, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Ninety One Emerging Markets Equity Fund beträgt seit dem 19.2.2026 -6,19% (entspricht -6,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 13.3.2026 - 20.3.2026	-0,66%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 20.2.2026 - 20.3.2026	-6,19%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 19.2.2026 - 20.3.2026	-6,19%	-6,19%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Emerging Markets Equity Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	0,18%	Physisch	Thesaurierend	31 Mrd. €	30.05.14
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	0,18%	Physisch	Ausschüttend	31 Mrd. €	05.03.18
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	08.11.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Ausschüttend	15 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	07.06.06
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Thesaurierend	9,3 Mrd. €	21.06.17
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Ausschüttend	9,3 Mrd. €	03.11.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der Ninety One Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Emerging Markets Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Ninety One Emerging Markets Equity Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der Ninety One Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Emerging Markets Equity Fund?

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Rendite Rechner
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Wertentwicklung
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NAV
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