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The Barro II Trust
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TER
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1,35%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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56,55 Mio. €
Positionen
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50
Auflage
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01.12.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der The Barro II Trust wurde am 1. Dezember 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 56,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI + 3%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
UK CPI + 3%
Gesamtkosten (TER)
1,35%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
56,55 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
56,55 Mio. €
Auflagedatum
1. Dezember 2015
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den The Barro II Trust weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
CA
Kanada
NL
Niederlande
JP
Japan
LU
Luxemburg
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im The Barro II Trust enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der The Barro II Trust diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
50
19
11
20
Branchen
Der The Barro II Trust investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der The Barro II Trust wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 5,71%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den The Barro II Trust in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 717,80£ an Gewinn erzielt, also +71,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,47%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des The Barro II Trust beträgt seit dem 1.12.2015 76,13% (entspricht 5,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,19% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,27% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,51% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,87% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,05% | +3,05% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +18,57% | +5,78% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +22,48% | +4,14% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +82,27% | +6,19% |
| Max Tooltip anzeigen | +76,13% | +5,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des The Barro II Trust finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,02£ | 1,17% |
| 2024 | 0,01£ | 0,52% |
| 2023 | 0,00£ | 0,34% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum The Barro II Trust
Volatilität
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6,44%
1 Jahr
6,26%
3 Jahre
6,69%
5 Jahre
6,78%
10 Jahre
max. Drawdown
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-8,36%
1 Jahr
-11,29%
3 Jahre
-14,83%
5 Jahre
-15,65%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,62
1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,91
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Schroders Personal Wealth IPS Growth Portfolio | 0,47% | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 21.03.11 |
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| Multi Solutions - Pictet Smart Road To Megatrends | 1,36% | Thesaurierend | 803 Mio. € | 26.03.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den The Barro II Trust?
Welche Kosten fallen beim The Barro II Trust an?
Schüttet der The Barro II Trust Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des The Barro II Trust?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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