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Schroder Gilt and Fixed Interest Fund
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TER
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0,35%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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154,97 Mio. €
Positionen
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99
Auflage
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08.01.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder Gilt and Fixed Interest Fund wurde am 8. Januar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 154,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,35%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
154,97 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,77 Mio. €
Auflagedatum
8. Januar 2016
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Robert Gall, Andrew Argyle, David Scammell, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder Gilt and Fixed Interest Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
NL
Niederlande
MX
Mexiko
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Gilt and Fixed Interest Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder Gilt and Fixed Interest Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
99
0
82
17
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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0 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
88,86%Aktuelle Rendite
3,77%Durchschnittlicher Kupon
3,28%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder Gilt and Fixed Interest Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug -1,55%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder Gilt and Fixed Interest Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -311,60£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -31,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,58%.Performance und Rendite angezeigt in Pfund Sterling, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder Gilt and Fixed Interest Fund beträgt seit dem 8.1.2016 -7,19% (entspricht -0,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,94% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -3,25% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,41% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,12% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,22% | +2,22% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +1,07% | +0,35% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -22,19% | -4,89% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -10,05% | -1,05% |
| Max Tooltip anzeigen | -7,19% | -0,74% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder Gilt and Fixed Interest Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März und September
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,00£ | 0,00% |
| 2025 | 0,00£ | 0,00% |
| 2024 | 0,00£ | 0,00% |
| 2023 | 0,00£ | 0,00% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Gilt and Fixed Interest Fund
Volatilität
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4,85%
1 Jahr
5,95%
3 Jahre
7,73%
5 Jahre
7,30%
10 Jahre
max. Drawdown
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-31,95%
1 Jahr
-36,07%
3 Jahre
-37,87%
5 Jahre
-37,87%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,31
1 Jahr
0,01
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| iShares UK Gilts All Stocks Index Fund (UK) | 0,01% | Thesaurierend | 7,5 Mrd. € | 31.01.12 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Gilt and Fixed Interest Fund?
Welche Kosten fallen beim Schroder Gilt and Fixed Interest Fund an?
Schüttet der Schroder Gilt and Fixed Interest Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Gilt and Fixed Interest Fund?
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