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Schroder Gilt and Fixed Interest Fund
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TER
0,35%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
123,89 Mio. €
Positionen
86
Auflage
08.01.2016
Kurs
NAV
£
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%
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1M
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6M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder Gilt and Fixed Interest Fund wurde am 8. Januar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 123,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,35%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
123,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
66,02 Mio. €
Auflagedatum
8. Januar 2016
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Robert Gall, Andrew Argyle, David Scammell, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder Gilt and Fixed Interest Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Mexiko
Deutschland
Niederlande
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Gilt and Fixed Interest Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Schroder Gilt and Fixed Interest Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder Gilt and Fixed Interest Fund machen 53,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%
5 Year Treasury Note Future June 25
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%
Long Gilt Future June 25
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
87,95%Aktuelle Rendite
3,65%Durchschnittlicher Kupon
3,12%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder Gilt and Fixed Interest Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug -2,26%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder Gilt and Fixed Interest Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -92,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -9,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,03%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder Gilt and Fixed Interest Fund beträgt seit dem 8.1.2016 -9,69% (entspricht -1,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,51% | - |
| 1 Monat | +0,44% | - |
| 3 Monate | -0,27% | - |
| 6 Monate | +0,50% | - |
| 1 Jahr | +0,11% | +0,11% |
| 3 Jahre | -17,34% | -6,09% |
| 5 Jahre | -29,61% | -6,78% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -9,69% | -1,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Gilt and Fixed Interest Fund
Volatilität
5,39%
1 Jahr
8,62%
3 Jahre
8,00%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-33,12%
1 Jahr
-37,86%
3 Jahre
-37,86%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,28
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder Gilt and Fixed Interest Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-33,12%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Gilt and Fixed Interest Fund?
Welche Kosten fallen beim Schroder Gilt and Fixed Interest Fund an?
Schüttet der Schroder Gilt and Fixed Interest Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Gilt and Fixed Interest Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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