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VT AJ Bell Balanced Fund

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GB00BYW8RW05

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TER
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0,31%
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,73 Mrd. €
Positionen
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26
Auflage
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01.11.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der VT AJ Bell Balanced Fund wurde am 1. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,73 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Investment 40-85% Shares. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Investment 40-85% Shares

Gesamtkosten (TER)

0,31%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

1,73 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

6,68 Mio. €

Auflagedatum

1. November 2024

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ryan Hughes, Matt Brennan, Terry McGivern, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den VT AJ Bell Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

30.32383
30,32%
GB

Vereinigtes Königreich

18.97903
18,98%
JP

Japan

6.165
6,17%
CN

China

4.62377
4,62%
DE

Deutschland

2.86416
2,86%
FR

Frankreich

2.84101
2,84%
TW

Taiwan

2.61117
2,61%
IN

Indien

2.12968
2,13%
CH

Schweiz

1.79809
1,80%
CA

Kanada

1.59959
1,60%
KR

Südkorea

1.58547
1,59%
NL

Niederlande

1.35946
1,36%
SA

Saudi-Arabien

0.88593
0,89%
BR

Brasilien

0.85362
0,85%
IT

Italien

0.8188
0,82%
ES

Spanien

0.80169
0,80%
MX

Mexiko

0.78181
0,78%
SE

Schweden

0.72373
0,72%
ZA

Südafrika

0.63408
0,63%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.59105
0,59%
AU

Australien

0.50991
0,51%
ID

Indonesien

0.44657
0,45%
DK

Dänemark

0.40756
0,41%
TR

Türkei

0.38868
0,39%
SG

Singapur

0.38136
0,38%
PL

Polen

0.35155
0,35%
MY

Malaysia

0.28772
0,29%
CL

Chile

0.25924
0,26%
CO

Kolumbien

0.23785
0,24%
FI

Finnland

0.23755
0,24%
BE

Belgien

0.22697
0,23%
PH

Philippinen

0.21993
0,22%
AR

Argentinien

0.1874
0,19%
NO

Norwegen

0.18256
0,18%
HU

Ungarn

0.17688
0,18%
PE

Peru

0.17394
0,17%
QA

Katar

0.17296
0,17%
BH

Bahrain

0.15081
0,15%
TH

Thailand

0.14489
0,14%
OM

Oman

0.14477
0,14%
DO

Dominikanische Republik

0.14437
0,14%
PA

Panama

0.14342
0,14%
RO

Rumänien

0.14314
0,14%
EG

Ägypten

0.13531
0,14%
GR

Griechenland

0.12738
0,13%
AT

Österreich

0.1231
0,12%
IE

Irland

0.11609
0,12%
KW

Kuwait

0.11038
0,11%
UY

Uruguay

0.10554
0,11%
NG

Nigeria

0.10179
0,10%
IL

Israel

0.09203
0,09%
KZ

Kasachstan

0.06795
0,07%
GT

Guatemala

0.06455
0,06%
EC

Ecuador

0.06274
0,06%
UA

Ukraine

0.05844
0,06%
MA

Marokko

0.05183
0,05%
CR

Costa Rica

0.05178
0,05%
HK

Hongkong

0.04929
0,05%
AO

Angola

0.04894
0,05%
UZ

Usbekistan

0.04727
0,05%
LK

Sri Lanka

0.04657
0,05%
GH

Ghana

0.04364
0,04%
KE

Kenia

0.04362
0,04%
PT

Portugal

0.0424
0,04%
SV

El Salvador

0.04191
0,04%
PY

Paraguay

0.03983
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.03901
0,04%
CZ

Tschechien

0.03379
0,03%
JM

Jamaika

0.03287
0,03%
PK

Pakistan

0.03191
0,03%
JO

Jordanien

0.03168
0,03%
RS

Serbien

0.02974
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.02471
0,02%
LU

Luxemburg

0.01946
0,02%
ZM

Sambia

0.01803
0,02%
SN

Senegal

0.01512
0,02%
VE

Venezuela

0.0143
0,01%
MO

Macao

0.01384
0,01%
HN

Honduras

0.01237
0,01%
MN

Mongolei

0.01231
0,01%
BM

Bermuda

0.012
0,01%
AM

Armenien

0.01123
0,01%
BG

Bulgarien

0.01114
0,01%
AZ

Aserbaidschan

0.01081
0,01%
LT

Litauen

0.01001
0,01%

Regionen

Amerika
35.023509999999995
35,02%
Europa
32.498259999999995
32,50%
Asien
21.646760000000004
21,65%
Afrika
1.16321
1,16%
Ozeanien
0.51318
0,51%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VT AJ Bell Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
30.430730000000004
30,43%
GBP
Pfund Sterling
18.97903
18,98%
EUR
Euro
9.6026
9,60%
JPY
Japanischer Yen
6.165
6,17%
CNY
Renminbi Yuan
4.62377
4,62%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.61117
2,61%
INR
Indische Rupie
2.12968
2,13%
CHF
Schweizer Franken
1.79809
1,80%
CAD
Kanadischer Dollar
1.59959
1,60%
KRW
Südkoreanischer Won
1.58547
1,59%
SAR
Saudi-Riyal
0.88593
0,89%
BRL
Brasilianischer Real
0.85362
0,85%
MXN
Mexikanischer Peso
0.78181
0,78%
SEK
Schwedische Krone
0.72373
0,72%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.63408
0,63%
AED
Arabischer Dirham
0.59105
0,59%
AUD
Australischer Dollar
0.50991
0,51%
IDR
Indonesische Rupiah
0.44657
0,45%
DKK
Dänische Krone
0.40756
0,41%
TRY
Türkische Lira
0.38868
0,39%
SGD
Singapur-Dollar
0.38136
0,38%
PLN
Złoty
0.35155
0,35%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.28772
0,29%
CLP
Chilenischer Peso
0.25924
0,26%
COP
Kolumbianischer Peso
0.23785
0,24%
PHP
Philippinischer Peso
0.21993
0,22%
ARS
Argentinischer Peso
0.1874
0,19%
NOK
Norwegische Krone
0.18256
0,18%
HUF
Ungarische Forint
0.17688
0,18%
PEN
Peruanischer Sol
0.17394
0,17%
QAR
Katar-Riyal
0.17296
0,17%
BHD
Bahrain-Dinar
0.15081
0,15%
THB
Thailändischer Baht
0.14489
0,14%
OMR
Omanischer Rial
0.14477
0,14%
DOP
Dominikanischer Peso
0.14437
0,14%
PAB
Panamaischer Balboa
0.14342
0,14%
RON
Rumänischer Leu
0.14314
0,14%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.13531
0,14%
KWD
Kuwait-Dinar
0.11038
0,11%
UYU
Uruguayischer Peso
0.10554
0,11%
NGN
Naira
0.10179
0,10%
ILS
Shekel
0.09203
0,09%
KZT
Tenge
0.06795
0,07%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.06455
0,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.061810000000000004
0,06%
UAH
Hrywnja
0.05844
0,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05183
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05178
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04929
0,05%
AOA
Kwanza
0.04894
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04727
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04657
0,05%
GHS
Cedi
0.04364
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.04362
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03983
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03379
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03287
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03191
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03168
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02974
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02471
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01803
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.0143
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01384
0,01%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.013090000000000001
0,01%
HNL
Lempira
0.01237
0,01%
MNT
Tugrik
0.01231
0,01%
BMD
Bermuda-Dollar
0.012
0,01%
AMD
Dram
0.01123
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01114
0,01%
AZN
Manat
0.01081
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der VT AJ Bell Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

75.91986
75,92%
26
0
4
22

Branchen

Der VT AJ Bell Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
6.69719
6,70%
Halbleiter
5.2572
5,26%
Hardware
3.54938
3,55%
Software
3.53515
3,54%
Pharmaunternehmen
3.28218
3,28%
Zykl. Konsumgüter
2.94534
2,95%
Interaktive Medien
2.8612
2,86%
Öl & Gas
2.59546
2,60%
Versicherungen
2.32562
2,33%
Industrieprodukte
1.97144
1,97%
Verpackte Konsumgüter
1.96522
1,97%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.95143
1,95%
Fahrzeuge & Komponenten
1.76488
1,76%
Regulierte Versorger
1.57822
1,58%
Metalle & Bergbau
1.32429
1,32%
Telekommunikation
1.25752
1,26%
Kapitalmärkte
1.06934
1,07%
Unternehmensdienste
1.05142
1,05%
Konglomerate
0.933
0,93%
Transport
0.8834
0,88%
Chemikalien
0.84535
0,85%
Medizinprodukte & Geräte
0.83305
0,83%
Basiskonsumgüter
0.81225
0,81%
REITs
0.7858
0,79%
Tabakprodukte
0.76407
0,76%
Vermögensverwaltung
0.73537
0,74%
Bauwesen
0.69791
0,70%
Reisen & Freizeit
0.68452
0,68%
Medien
0.68235
0,68%
Kreditdienstleistungen
0.63857
0,64%
Restaurants
0.48679
0,49%
Immobilien
0.47226
0,47%
Getränke (alkoholisch)
0.46985
0,47%
Biotechnologie
0.39962
0,40%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.36747
0,37%
Schwere Maschinen
0.33361
0,33%
Med. Diagnostik & Forschung
0.30822
0,31%
Unabhängige Energieversorger
0.28904
0,29%
Krankenversicherungen
0.23784
0,24%
Gesundheitsdienstleister
0.22775
0,23%
Baustoffe
0.21208
0,21%
Hausbau & Bauwesen
0.20897
0,21%
Stahl
0.17728
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.1733
0,17%
Industrievertrieb
0.13741
0,14%
Medizinischer Vertrieb
0.10399
0,10%
Haushaltsprodukte
0.08957
0,09%
Finanzdienstleistungen
0.08824
0,09%
Landwirtschaft
0.07745
0,08%
Sonstige Energiequellen
0.07492
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.07222
0,07%
Abfallwirtschaft
0.07167
0,07%
Forsterzeugnisse
0.07094
0,07%
Bildung
0.01785
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01556
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 112,10£ an Gewinn erzielt, also +11,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,23%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Mercer Multi Asset Growth Fund0,25%Thesaurierend8,9 Mrd. €02.09.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,19%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €27.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,24%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VT AJ Bell Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim VT AJ Bell Balanced Fund an?

Schüttet der VT AJ Bell Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VT AJ Bell Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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