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VT AJ Bell Adventurous Fund

ISIN
GB00BYW8T687

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,31%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,19 Mrd. €
Positionen
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19
Auflage
?
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01.11.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der VT AJ Bell Adventurous Fund wurde am 1. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,19 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der IA Flexible Investments. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Flexible Investments

Gesamtkosten (TER)

0,31%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

1,19 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

3 Mio. €

Auflagedatum

1. November 2024

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ryan Hughes, Matt Brennan, Terry McGivern, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den VT AJ Bell Adventurous Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

24.51904
24,52%
GB

Vereinigtes Königreich

19.63401
19,63%
JP

Japan

7.03792
7,04%
CN

China

6.45082
6,45%
TW

Taiwan

4.46903
4,47%
IN

Indien

3.58402
3,58%
DE

Deutschland

3.16849
3,17%
FR

Frankreich

3.15917
3,16%
CH

Schweiz

3.07155
3,07%
KR

Südkorea

2.62288
2,62%
AU

Australien

1.87078
1,87%
NL

Niederlande

1.62086
1,62%
BR

Brasilien

1.18899
1,19%
SE

Schweden

1.16978
1,17%
ES

Spanien

1.13422
1,13%
IT

Italien

1.12761
1,13%
SA

Saudi-Arabien

1.04066
1,04%
ZA

Südafrika

0.85413
0,85%
SG

Singapur

0.79712
0,80%
MX

Mexiko

0.75224
0,75%
DK

Dänemark

0.61338
0,61%
HK

Hongkong

0.55798
0,56%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.54615
0,55%
ID

Indonesien

0.4279
0,43%
PL

Polen

0.3949
0,39%
MY

Malaysia

0.34337
0,34%
TR

Türkei

0.31284
0,31%
BE

Belgien

0.28905
0,29%
FI

Finnland

0.25694
0,26%
TH

Thailand

0.24512
0,25%
QA

Katar

0.23374
0,23%
CA

Kanada

0.2203
0,22%
NO

Norwegen

0.21798
0,22%
CL

Chile

0.2116
0,21%
KW

Kuwait

0.18063
0,18%
GR

Griechenland

0.17484
0,17%
PH

Philippinen

0.16846
0,17%
CO

Kolumbien

0.16138
0,16%
AR

Argentinien

0.13971
0,14%
IE

Irland

0.13029
0,13%
HU

Ungarn

0.12252
0,12%
PE

Peru

0.11856
0,12%
AT

Österreich

0.10155
0,10%
IL

Israel

0.09682
0,10%
PT

Portugal

0.07116
0,07%
RO

Rumänien

0.0675
0,07%
BH

Bahrain

0.06577
0,07%
EG

Ägypten

0.06437
0,06%
PA

Panama

0.06396
0,06%
DO

Dominikanische Republik

0.06013
0,06%
OM

Oman

0.05969
0,06%
CZ

Tschechien

0.0495
0,05%
NZ

Neuseeland

0.0486
0,05%
NG

Nigeria

0.04167
0,04%
UY

Uruguay

0.04036
0,04%
LU

Luxemburg

0.03068
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02913
0,03%
MA

Marokko

0.02804
0,03%
MO

Macao

0.02623
0,03%
GT

Guatemala

0.02558
0,03%
EC

Ecuador

0.02431
0,02%
UA

Ukraine

0.0229
0,02%
CR

Costa Rica

0.02176
0,02%
UZ

Usbekistan

0.02092
0,02%
AO

Angola

0.01906
0,02%
GH

Ghana

0.01862
0,02%
LK

Sri Lanka

0.01758
0,02%
KE

Kenia

0.01638
0,02%
PY

Paraguay

0.01579
0,02%
SV

El Salvador

0.01558
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01493
0,01%
JM

Jamaika

0.01423
0,01%
PK

Pakistan

0.01372
0,01%
LT

Litauen

0.0131
0,01%
RS

Serbien

0.01229
0,01%
JO

Jordanien

0.01209
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.01103
0,01%
ZM

Sambia

0.01096
0,01%

Regionen

Europa
36.66646
36,67%
Asien
29.503999999999994
29,50%
Amerika
27.512460000000004
27,51%
Ozeanien
1.92066
1,92%
Afrika
1.0918700000000001
1,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VT AJ Bell Adventurous Fund enthalten:
USD
US Dollar
24.561230000000002
24,56%
GBP
Pfund Sterling
19.63401
19,63%
EUR
Euro
11.286500000000002
11,29%
JPY
Japanischer Yen
7.03792
7,04%
CNY
Renminbi Yuan
6.45082
6,45%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
4.46903
4,47%
INR
Indische Rupie
3.58402
3,58%
CHF
Schweizer Franken
3.07155
3,07%
KRW
Südkoreanischer Won
2.62288
2,62%
AUD
Australischer Dollar
1.87078
1,87%
BRL
Brasilianischer Real
1.18899
1,19%
SEK
Schwedische Krone
1.16978
1,17%
SAR
Saudi-Riyal
1.04066
1,04%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.85413
0,85%
SGD
Singapur-Dollar
0.79712
0,80%
MXN
Mexikanischer Peso
0.75224
0,75%
DKK
Dänische Krone
0.61338
0,61%
HKD
Hongkong-Dollar
0.55798
0,56%
AED
Arabischer Dirham
0.54615
0,55%
IDR
Indonesische Rupiah
0.4279
0,43%
PLN
Złoty
0.3949
0,39%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.34337
0,34%
TRY
Türkische Lira
0.31284
0,31%
THB
Thailändischer Baht
0.24512
0,25%
QAR
Katar-Riyal
0.23374
0,23%
CAD
Kanadischer Dollar
0.2203
0,22%
NOK
Norwegische Krone
0.21798
0,22%
CLP
Chilenischer Peso
0.2116
0,21%
KWD
Kuwait-Dinar
0.18063
0,18%
PHP
Philippinischer Peso
0.16846
0,17%
COP
Kolumbianischer Peso
0.16138
0,16%
ARS
Argentinischer Peso
0.13971
0,14%
HUF
Ungarische Forint
0.12252
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.11856
0,12%
ILS
Shekel
0.09682
0,10%
RON
Rumänischer Leu
0.0675
0,07%
BHD
Bahrain-Dinar
0.06577
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06437
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06396
0,06%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06013
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.05969
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.0495
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0486
0,05%
NGN
Naira
0.04167
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04036
0,04%
KZT
Tenge
0.02913
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02804
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.02623
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02558
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02467
0,02%
UAH
Hrywnja
0.0229
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02176
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02092
0,02%
AOA
Kwanza
0.01906
0,02%
GHS
Cedi
0.01862
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01758
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01638
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01579
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01423
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01372
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01229
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01209
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01103
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01096
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der VT AJ Bell Adventurous Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

83.00031
83,00%
19
0
0
19

Branchen

Der VT AJ Bell Adventurous Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
11.25981
11,26%
Halbleiter
6.88939
6,89%
Pharmaunternehmen
5.03141
5,03%
Hardware
4.50266
4,50%
Software
4.17768
4,18%
Zykl. Konsumgüter
4.15785
4,16%
Öl & Gas
3.96636
3,97%
Versicherungen
3.59084
3,59%
Interaktive Medien
3.58022
3,58%
Verpackte Konsumgüter
3.11821
3,12%
Industrieprodukte
2.99447
2,99%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.82022
2,82%
Fahrzeuge & Komponenten
2.35682
2,36%
Regulierte Versorger
2.3436
2,34%
Metalle & Bergbau
2.31273
2,31%
Telekommunikation
1.94107
1,94%
Unternehmensdienste
1.62976
1,63%
Kapitalmärkte
1.62493
1,62%
Transport
1.29802
1,30%
Chemikalien
1.29281
1,29%
Konglomerate
1.23871
1,24%
Medizinprodukte & Geräte
1.13009
1,13%
Basiskonsumgüter
1.12657
1,13%
Tabakprodukte
1.12117
1,12%
Bauwesen
1.06232
1,06%
REITs
1.05886
1,06%
Vermögensverwaltung
1.04827
1,05%
Reisen & Freizeit
0.98879
0,99%
Medien
0.82326
0,82%
Getränke (alkoholisch)
0.80289
0,80%
Immobilien
0.77063
0,77%
Kreditdienstleistungen
0.7156
0,72%
Biotechnologie
0.70009
0,70%
Restaurants
0.64682
0,65%
Schwere Maschinen
0.46311
0,46%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.45805
0,46%
Unabhängige Energieversorger
0.43218
0,43%
Med. Diagnostik & Forschung
0.38812
0,39%
Baustoffe
0.36958
0,37%
Gesundheitsdienstleister
0.34567
0,35%
Stahl
0.27749
0,28%
Hausbau & Bauwesen
0.26894
0,27%
Kleidung & Accessoires
0.24983
0,25%
Krankenversicherungen
0.23511
0,24%
Industrievertrieb
0.19648
0,20%
Haushaltsprodukte
0.1319
0,13%
Forsterzeugnisse
0.12676
0,13%
Finanzdienstleistungen
0.12532
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.12285
0,12%
Sonstige Energiequellen
0.11993
0,12%
Landwirtschaft
0.10576
0,11%
Abfallwirtschaft
0.09079
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.07631
0,08%
Bildung
0.02592
0,03%
Private Dienstleistungen
0.01774
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 167,70£ an Gewinn erzielt, also +16,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +15,36%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VT AJ Bell Adventurous Fund?

Welche Kosten fallen beim VT AJ Bell Adventurous Fund an?

Schüttet der VT AJ Bell Adventurous Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VT AJ Bell Adventurous Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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