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CG AJ Bell Adventurous Fund
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TER
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0,31%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,27 Mrd. €
Positionen
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19
Auflage
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01.11.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der CG AJ Bell Adventurous Fund wurde am 1. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,27 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der IA Flexible Investments. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
IA Flexible Investments
Gesamtkosten (TER)
0,31%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
1,27 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
4,29 Mio. €
Auflagedatum
1. November 2024
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ryan Hughes, Matt Brennan, Terry McGivern, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CG AJ Bell Adventurous Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
CN
China
TW
Taiwan
IN
Indien
FR
Frankreich
KR
Südkorea
DE
Deutschland
CH
Schweiz
AU
Australien
NL
Niederlande
BR
Brasilien
ES
Spanien
SE
Schweden
IT
Italien
SA
Saudi-Arabien
ZA
Südafrika
SG
Singapur
MX
Mexiko
DK
Dänemark
HK
Hongkong
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
PL
Polen
MY
Malaysia
TR
Türkei
BE
Belgien
FI
Finnland
TH
Thailand
QA
Katar
CA
Kanada
CL
Chile
NO
Norwegen
GR
Griechenland
KW
Kuwait
CO
Kolumbien
PH
Philippinen
IE
Irland
HU
Ungarn
AR
Argentinien
PE
Peru
AT
Österreich
IL
Israel
PT
Portugal
RO
Rumänien
EG
Ägypten
PA
Panama
BH
Bahrain
OM
Oman
DO
Dominikanische Republik
NZ
Neuseeland
CZ
Tschechien
NG
Nigeria
UY
Uruguay
KZ
Kasachstan
LU
Luxemburg
MA
Marokko
GT
Guatemala
EC
Ecuador
MO
Macao
UA
Ukraine
CR
Costa Rica
UZ
Usbekistan
AO
Angola
GH
Ghana
LK
Sri Lanka
KE
Kenia
SV
El Salvador
PY
Paraguay
CI
Elfenbeinküste
JM
Jamaika
BM
Bermuda
RS
Serbien
PK
Pakistan
JO
Jordanien
LT
Litauen
TT
Trinidad und Tobago
ZM
Sambia
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CG AJ Bell Adventurous Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
SAR
Saudi-Riyal
ZAR
Südafrikanischer Rand
SGD
Singapur-Dollar
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Mexikanischer Peso
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Dänische Krone
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Hongkong-Dollar
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Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
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Złoty
MYR
Malaysischer Ringgit
TRY
Türkische Lira
THB
Thailändischer Baht
QAR
Katar-Riyal
CAD
Kanadischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
NOK
Norwegische Krone
KWD
Kuwait-Dinar
COP
Kolumbianischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
HUF
Ungarische Forint
ARS
Argentinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
ILS
Shekel
RON
Rumänischer Leu
EGP
Ägyptisches Pfund
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Panamaischer Balboa
BHD
Bahrain-Dinar
OMR
Omanischer Rial
DOP
Dominikanischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
CZK
Tschechische Krone
NGN
Naira
UYU
Uruguayischer Peso
KZT
Tenge
MAD
Marokkanischer Dirham
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
XOF
CFA-Franc BCEAO
MOP
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UAH
Hrywnja
CRC
Costa-Rica-Colón
UZS
Uzbekischer Soʻm
AOA
Kwanza
GHS
Cedi
LKR
Sri-Lanka-Rupie
KES
Kenia-Schilling
PYG
Paraguayischer Guaraní
JMD
Jamaika-Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
RSD
Serbischer Dinar
PKR
Pakistanische Rupie
JOD
Jordanischer Dinar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CG AJ Bell Adventurous Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
19
0
0
19
Branchen
Der CG AJ Bell Adventurous Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der CG AJ Bell Adventurous Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 16,56%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den CG AJ Bell Adventurous Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 211,70£ an Gewinn erzielt, also +21,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +16,73%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CG AJ Bell Adventurous Fund beträgt seit dem 1.11.2024 21,44% (entspricht 10,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,79% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,42% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,62% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +11,89% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +16,96% | +16,96% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +21,44% | +10,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des CG AJ Bell Adventurous Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,00£ | 0,22% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CG AJ Bell Adventurous Fund
Volatilität
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9,02%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-14,08%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,97
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP | 0,33% | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 18.08.22 |
| Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP | 1,13% | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 14.09.23 |
| CCLA COIF Charities Investment | 0,85% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 01.01.63 |
| CCLA COIF Charities Investment | 0,85% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 01.01.63 |
| Royal London Sustainable World Trust | 0,62% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 04.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CG AJ Bell Adventurous Fund?
Welche Kosten fallen beim CG AJ Bell Adventurous Fund an?
Schüttet der CG AJ Bell Adventurous Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CG AJ Bell Adventurous Fund?
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