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TER
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MGTS AFH DA Fund - MGTS AFH DA UK Smaller Companies Fund

ISIN
GB00BYXG9Y98

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,87%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
183,97 Mio. €
Positionen
?
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265
Auflage
?
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22.09.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der MGTS AFH DA Fund - MGTS AFH DA UK Smaller Companies Fund wurde am 22. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 183,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA UK Smaller Companies Sector. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA UK Smaller Companies Sector

Gesamtkosten (TER)

0,87%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

183,97 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

40,03 Mio. €

Auflagedatum

22. September 2017

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Neil Hermon, Catherine Stanley, Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MGTS AFH DA Fund - MGTS AFH DA UK Smaller Companies Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

91.15399
91,15%
US

Vereinigte Staaten

2.46755
2,47%
IE

Irland

1.0841
1,08%
IL

Israel

0.47817
0,48%
CH

Schweiz

0.3667
0,37%
ZA

Südafrika

0.35885
0,36%
CA

Kanada

0.31046
0,31%
ES

Spanien

0.18091
0,18%
IT

Italien

0.17112
0,17%
FR

Frankreich

0.14364
0,14%
AT

Österreich

0.10178
0,10%
QA

Katar

0.03077
0,03%

Regionen

Europa
93.20224
93,20%
Amerika
2.77801
2,78%
Asien
0.5143099999999999
0,51%
Afrika
0.35885
0,36%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MGTS AFH DA Fund - MGTS AFH DA UK Smaller Companies Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
91.15399
91,15%
USD
US Dollar
2.46755
2,47%
EUR
Euro
1.6815499999999999
1,68%
ILS
Shekel
0.47817
0,48%
CHF
Schweizer Franken
0.3667
0,37%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.35885
0,36%
CAD
Kanadischer Dollar
0.31046
0,31%
QAR
Katar-Riyal
0.03077
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MGTS AFH DA Fund - MGTS AFH DA UK Smaller Companies Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

14.12553
14,13%
265
262
0
3

Branchen

Der MGTS AFH DA Fund - MGTS AFH DA UK Smaller Companies Fund investiert aktuell in 44 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Unternehmensdienste
9.18792
9,19%
Vermögensverwaltung
7.34228
7,34%
Reisen & Freizeit
6.75216
6,75%
Zykl. Konsumgüter
6.50411
6,50%
Bauwesen
5.00323
5,00%
Hausbau & Bauwesen
4.53382
4,53%
Industrieprodukte
4.17181
4,17%
Kapitalmärkte
3.98714
3,99%
Software
3.65105
3,65%
Gesundheitsdienstleister
3.56533
3,57%
Versicherungen
3.54228
3,54%
Interaktive Medien
3.42333
3,42%
Banken
3.17306
3,17%
Verpackte Konsumgüter
3.08634
3,09%
Medien
3.0327
3,03%
Restaurants
2.39403
2,39%
Chemikalien
2.29474
2,29%
Private Dienstleistungen
2.22993
2,23%
Öl & Gas
1.98343
1,98%
Regulierte Versorger
1.47175
1,47%
Telekommunikation
1.36761
1,37%
Industrievertrieb
1.3525
1,35%
Medizinprodukte & Geräte
1.32576
1,33%
Immobilien
1.25966
1,26%
Haushaltsprodukte
1.08955
1,09%
Metalle & Bergbau
0.96486
0,96%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.8924
0,89%
Forsterzeugnisse
0.8331
0,83%
Baustoffe
0.82115
0,82%
Fahrzeuge & Komponenten
0.81972
0,82%
Bildung
0.70004
0,70%
Pharmaunternehmen
0.6139
0,61%
Basiskonsumgüter
0.60559
0,61%
Unabhängige Energieversorger
0.54861
0,55%
Hardware
0.54231
0,54%
Transport
0.52414
0,52%
Stahl
0.3696
0,37%
Kleidung & Accessoires
0.35984
0,36%
Finanzdienstleistungen
0.20081
0,20%
Kreditdienstleistungen
0.13605
0,14%
Getränke (alkoholisch)
0.10628
0,11%
Biotechnologie
0.05037
0,05%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.02485
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01427
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MGTS AFH DA Fund - MGTS AFH DA UK Smaller Companies Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 1,44%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MGTS AFH DA Fund - MGTS AFH DA UK Smaller Companies Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 250,40£ an Gewinn erzielt, also +25,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,71%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des MGTS AFH DA Fund - MGTS AFH DA UK Smaller Companies Fund beträgt seit dem 22.9.2017 25,04% (entspricht 2,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
21.1.2026 - 28.1.2026
+2,91%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
28.12.2025 - 28.1.2026
+5,40%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.10.2025 - 28.1.2026
+2,34%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.7.2025 - 28.1.2026
+3,31%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
28.1.2025 - 28.1.2026
+6,40%+6,40%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.1.2023 - 28.1.2026
+4,04%+1,32%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.1.2021 - 28.1.2026
+2,93%+0,58%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
22.9.2017 - 28.1.2026
+25,04%+2,49%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MGTS AFH DA Fund - MGTS AFH DA UK Smaller Companies Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
11,47%
1 Jahr
11,30%
3 Jahre
11,96%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-37,04%
1 Jahr
-37,56%
3 Jahre
-37,56%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,68
1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Fidelity UK Smaller Companies Fund0,75%Thesaurierend781 Mio. €08.03.23
Fidelity UK Smaller Companies Fund1,66%Thesaurierend781 Mio. €10.02.11
abrdn UK Smaller Companies Fund0,00%Ausschüttend646 Mio. €06.02.06
abrdn UK Smaller Companies Fund1,35%Ausschüttend646 Mio. €04.09.15
abrdn UK Smaller Companies Fund0,76%Ausschüttend646 Mio. €25.07.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MGTS AFH DA Fund - MGTS AFH DA UK Smaller Companies Fund?

Welche Kosten fallen beim MGTS AFH DA Fund - MGTS AFH DA UK Smaller Companies Fund an?

Schüttet der MGTS AFH DA Fund - MGTS AFH DA UK Smaller Companies Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MGTS AFH DA Fund - MGTS AFH DA UK Smaller Companies Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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