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TER
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FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund II

ISIN
GB00BYXJKP60

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,57%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
21,35 Mio. €
Positionen
?
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27
Auflage
?
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23.11.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund II wurde am 23. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,35 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,57%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

21,35 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

23. November 2015

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Vickers, Alain Zeitouni, Tom Sollis

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund II weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

34.25205
34,25%
GB

Vereinigtes Königreich

24.83056
24,83%
DE

Deutschland

3.6649
3,66%
FR

Frankreich

3.447
3,45%
CN

China

3.26082
3,26%
JP

Japan

3.06594
3,07%
CA

Kanada

1.92112
1,92%
AU

Australien

1.63428
1,63%
IT

Italien

1.2947
1,29%
NL

Niederlande

1.23044
1,23%
CH

Schweiz

1.13387
1,13%
ES

Spanien

1.00066
1,00%
KR

Südkorea

0.88839
0,89%
TW

Taiwan

0.76431
0,76%
IN

Indien

0.67914
0,68%
MX

Mexiko

0.64624
0,65%
SE

Schweden

0.58244
0,58%
DK

Dänemark

0.50348
0,50%
IE

Irland

0.49786
0,50%
BR

Brasilien

0.43147
0,43%
BE

Belgien

0.39376
0,39%
HK

Hongkong

0.34439
0,34%
NO

Norwegen

0.30389
0,30%
SG

Singapur

0.30258
0,30%
NZ

Neuseeland

0.28991
0,29%
FI

Finnland

0.27189
0,27%
ID

Indonesien

0.26483
0,26%
ZA

Südafrika

0.26003
0,26%
AT

Österreich

0.23398
0,23%
TH

Thailand

0.2183
0,22%
PL

Polen

0.20947
0,21%
MY

Malaysia

0.16279
0,16%
SA

Saudi-Arabien

0.16193
0,16%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.16132
0,16%
RO

Rumänien

0.15384
0,15%
TR

Türkei

0.10108
0,10%
IL

Israel

0.09504
0,10%
GR

Griechenland

0.09499
0,09%
PH

Philippinen

0.08593
0,09%
CZ

Tschechien

0.08575
0,09%
PE

Peru

0.08511
0,09%
PT

Portugal

0.08187
0,08%
CL

Chile

0.07259
0,07%
HU

Ungarn

0.06413
0,06%
CO

Kolumbien

0.05301
0,05%
BM

Bermuda

0.04803
0,05%
IS

Island

0.04527
0,05%
LT

Litauen

0.04524
0,05%
KY

Kaimaninseln

0.04181
0,04%
SK

Slowakei

0.03673
0,04%
LU

Luxemburg

0.0327
0,03%
VN

Vietnam

0.02775
0,03%
KZ

Kasachstan

0.0221
0,02%
QA

Katar

0.02164
0,02%
PA

Panama

0.01403
0,01%
NG

Nigeria

0.01377
0,01%
ZM

Sambia

0.01311
0,01%
CY

Zypern

0.01096
0,01%
JM

Jamaika

0.01093
0,01%
HR

Kroatien

0.01081
0,01%
JE

Jersey

0.01073
0,01%

Regionen

Europa
40.28609000000001
40,29%
Amerika
37.502089999999995
37,50%
Asien
10.742129999999998
10,74%
Ozeanien
1.9241899999999998
1,92%
Afrika
0.28864
0,29%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund II enthalten:
USD
US Dollar
34.25602
34,26%
GBP
Pfund Sterling
24.83056
24,83%
EUR
Euro
12.355339999999998
12,36%
CNY
Renminbi Yuan
3.26082
3,26%
JPY
Japanischer Yen
3.06594
3,07%
CAD
Kanadischer Dollar
1.92112
1,92%
AUD
Australischer Dollar
1.63428
1,63%
CHF
Schweizer Franken
1.13387
1,13%
KRW
Südkoreanischer Won
0.88839
0,89%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.76431
0,76%
INR
Indische Rupie
0.67914
0,68%
MXN
Mexikanischer Peso
0.64624
0,65%
SEK
Schwedische Krone
0.58244
0,58%
DKK
Dänische Krone
0.50348
0,50%
BRL
Brasilianischer Real
0.43147
0,43%
HKD
Hongkong-Dollar
0.34439
0,34%
NOK
Norwegische Krone
0.30389
0,30%
SGD
Singapur-Dollar
0.30258
0,30%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.28991
0,29%
IDR
Indonesische Rupiah
0.26483
0,26%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.26003
0,26%
THB
Thailändischer Baht
0.2183
0,22%
PLN
Złoty
0.20947
0,21%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.16279
0,16%
SAR
Saudi-Riyal
0.16193
0,16%
AED
Arabischer Dirham
0.16132
0,16%
RON
Rumänischer Leu
0.15384
0,15%
TRY
Türkische Lira
0.10108
0,10%
ILS
Shekel
0.09504
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.08593
0,09%
CZK
Tschechische Krone
0.08575
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.08511
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.07259
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.06413
0,06%
COP
Kolumbianischer Peso
0.05301
0,05%
BMD
Bermuda-Dollar
0.04803
0,05%
ISK
Isländische Krone
0.04527
0,05%
KYD
Kaiman-Dollar
0.04181
0,04%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02775
0,03%
KZT
Tenge
0.0221
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.02164
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01403
0,01%
NGN
Naira
0.01377
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01311
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01093
0,01%
HRK
Kroatische Kuna
0.01081
0,01%
JEP
Jersey Pfund
0.01073
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund II diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

86.80493
86,80%
27
0
0
27

Branchen

Der FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund II investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
2.98257
2,98%
Halbleiter
2.77206
2,77%
Banken
2.75821
2,76%
Software
2.46704
2,47%
Interaktive Medien
1.96357
1,96%
Hardware
1.90582
1,91%
Zykl. Konsumgüter
1.63872
1,64%
Pharmaunternehmen
1.34889
1,35%
Versicherungen
1.26113
1,26%
Öl & Gas
1.21427
1,21%
Industrieprodukte
1.07249
1,07%
Verpackte Konsumgüter
1.06166
1,06%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.89774
0,90%
Fahrzeuge & Komponenten
0.85477
0,85%
Metalle & Bergbau
0.83816
0,84%
Kapitalmärkte
0.70973
0,71%
Reisen & Freizeit
0.67471
0,67%
Vermögensverwaltung
0.65733
0,66%
Immobilien
0.65222
0,65%
Telekommunikation
0.6512
0,65%
Medizinprodukte & Geräte
0.57903
0,58%
Basiskonsumgüter
0.5587
0,56%
Regulierte Versorger
0.53614
0,54%
Unternehmensdienste
0.52596
0,53%
Kreditdienstleistungen
0.49564
0,50%
Medien
0.47843
0,48%
Chemikalien
0.45704
0,46%
Transport
0.42211
0,42%
Bauwesen
0.38197
0,38%
Restaurants
0.29548
0,30%
Tabakprodukte
0.26895
0,27%
Hausbau & Bauwesen
0.25482
0,25%
Unabhängige Energieversorger
0.24069
0,24%
Biotechnologie
0.23927
0,24%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.22089
0,22%
Getränke (alkoholisch)
0.19815
0,20%
Med. Diagnostik & Forschung
0.19085
0,19%
Konglomerate
0.16888
0,17%
Industrievertrieb
0.16787
0,17%
Haushaltsprodukte
0.15911
0,16%
Schwere Maschinen
0.15733
0,16%
Krankenversicherungen
0.15425
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.11142
0,11%
Baustoffe
0.06915
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.06769
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.06059
0,06%
Landwirtschaft
0.05254
0,05%
Forsterzeugnisse
0.04565
0,05%
Abfallwirtschaft
0.04546
0,05%
Stahl
0.04332
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03671
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.02183
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00796
0,01%
Bildung
0.00692
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00262
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund II wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 4,21%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund II in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 250,30£ an Gewinn erzielt, also +25,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,22%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund II beträgt seit dem 23.11.2015 50,95% (entspricht 3,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
21.1.2026 - 28.1.2026
+0,37%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
28.12.2025 - 28.1.2026
+1,24%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.10.2025 - 28.1.2026
+0,85%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.7.2025 - 28.1.2026
+5,12%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
28.1.2025 - 28.1.2026
+8,40%+8,40%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.1.2023 - 28.1.2026
+21,93%+6,76%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.1.2021 - 28.1.2026
+19,23%+3,58%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.1.2016 - 28.1.2026
+55,70%+4,53%
Max
?
Tooltip anzeigen
23.11.2015 - 28.1.2026
+50,95%+3,78%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund II finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,00£0,00%
20240,00£0,00%
20230,00£0,00%
20220,00£0,00%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund II
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,22%
1 Jahr
3,75%
3 Jahre
4,08%
5 Jahre
4,53%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,34%
1 Jahr
-11,72%
3 Jahre
-15,49%
5 Jahre
-18,30%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,52
1 Jahr
1,80
3 Jahre
0,85
5 Jahre
1,01
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,38%Ausschüttend6,8 Mrd. €17.08.15
HSBC World Selection - Balanced Portfolio1,39%Ausschüttend6,8 Mrd. €02.01.09
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund II?

Welche Kosten fallen beim FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund II an?

Schüttet der FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund II Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund II?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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