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FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund II

ISIN
GB00BYXJKP60

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,57%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
22,28 Mio. €
Positionen
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27
Auflage
?
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23.11.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund II wurde am 23. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,28 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,57%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

22,28 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

646,59 Tsd. €

Auflagedatum

23. November 2015

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Vickers, Alain Zeitouni, Tom Sollis

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund II weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

32.74791
32,75%
GB

Vereinigtes Königreich

25.37246
25,37%
DE

Deutschland

3.55668
3,56%
FR

Frankreich

3.42516
3,43%
CN

China

3.0393
3,04%
JP

Japan

2.87229
2,87%
CA

Kanada

1.79197
1,79%
AU

Australien

1.5152
1,52%
IT

Italien

1.25352
1,25%
NL

Niederlande

1.1823
1,18%
CH

Schweiz

1.10982
1,11%
ES

Spanien

0.99305
0,99%
KR

Südkorea

0.84662
0,85%
IN

Indien

0.73465
0,73%
TW

Taiwan

0.70638
0,71%
MX

Mexiko

0.59049
0,59%
SE

Schweden

0.5237
0,52%
DK

Dänemark

0.50836
0,51%
IE

Irland

0.47655
0,48%
BR

Brasilien

0.42054
0,42%
BE

Belgien

0.37407
0,37%
SG

Singapur

0.34869
0,35%
NO

Norwegen

0.30752
0,31%
HK

Hongkong

0.29107
0,29%
ZA

Südafrika

0.28265
0,28%
FI

Finnland

0.26822
0,27%
ID

Indonesien

0.24651
0,25%
AT

Österreich

0.22706
0,23%
NZ

Neuseeland

0.2224
0,22%
TH

Thailand

0.18381
0,18%
PL

Polen

0.1741
0,17%
RO

Rumänien

0.17167
0,17%
SA

Saudi-Arabien

0.16115
0,16%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.15987
0,16%
MY

Malaysia

0.15368
0,15%
IL

Israel

0.09765
0,10%
GR

Griechenland

0.08891
0,09%
PH

Philippinen

0.08053
0,08%
CZ

Tschechien

0.07767
0,08%
CO

Kolumbien

0.07115
0,07%
PT

Portugal

0.07055
0,07%
TR

Türkei

0.06808
0,07%
CL

Chile

0.06612
0,07%
HU

Ungarn

0.06255
0,06%
PE

Peru

0.06252
0,06%
LT

Litauen

0.04979
0,05%
BM

Bermuda

0.04926
0,05%
AD

Andorra

0.04367
0,04%
KZ

Kasachstan

0.04312
0,04%
SK

Slowakei

0.04076
0,04%
IS

Island

0.04037
0,04%
LU

Luxemburg

0.0265
0,03%
VN

Vietnam

0.02537
0,03%
KW

Kuwait

0.02452
0,02%
QA

Katar

0.01985
0,02%
HR

Kroatien

0.01888
0,02%
ZM

Sambia

0.01503
0,02%
PA

Panama

0.01312
0,01%
MT

Malta

0.01246
0,01%

Regionen

Europa
40.473749999999995
40,47%
Amerika
35.77688
35,78%
Asien
10.181119999999996
10,18%
Ozeanien
1.7376
1,74%
Afrika
0.30746
0,31%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund II enthalten:
USD
US Dollar
32.75197
32,75%
GBP
Pfund Sterling
25.37246
25,37%
EUR
Euro
12.103860000000003
12,10%
CNY
Renminbi Yuan
3.0393
3,04%
JPY
Japanischer Yen
2.87229
2,87%
CAD
Kanadischer Dollar
1.79197
1,79%
AUD
Australischer Dollar
1.5152
1,52%
CHF
Schweizer Franken
1.10982
1,11%
KRW
Südkoreanischer Won
0.84662
0,85%
INR
Indische Rupie
0.73465
0,73%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.70638
0,71%
MXN
Mexikanischer Peso
0.59049
0,59%
SEK
Schwedische Krone
0.5237
0,52%
DKK
Dänische Krone
0.50836
0,51%
BRL
Brasilianischer Real
0.42054
0,42%
SGD
Singapur-Dollar
0.34869
0,35%
NOK
Norwegische Krone
0.30752
0,31%
HKD
Hongkong-Dollar
0.29107
0,29%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.28265
0,28%
IDR
Indonesische Rupiah
0.24651
0,25%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.2224
0,22%
THB
Thailändischer Baht
0.18381
0,18%
PLN
Złoty
0.1741
0,17%
RON
Rumänischer Leu
0.17167
0,17%
SAR
Saudi-Riyal
0.16115
0,16%
AED
Arabischer Dirham
0.15987
0,16%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.15368
0,15%
ILS
Shekel
0.09765
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.08053
0,08%
CZK
Tschechische Krone
0.07767
0,08%
COP
Kolumbianischer Peso
0.07115
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.06808
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.06612
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.06255
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.06252
0,06%
BMD
Bermuda-Dollar
0.04926
0,05%
KZT
Tenge
0.04312
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.04037
0,04%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02537
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02452
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01985
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01888
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01503
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01312
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund II diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

85.36047
85,36%
27
0
0
27

Branchen

Der FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund II investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
2.77366
2,77%
Banken
2.70411
2,70%
Halbleiter
2.66395
2,66%
Software
2.65437
2,65%
Interaktive Medien
1.81049
1,81%
Zykl. Konsumgüter
1.74623
1,75%
Hardware
1.63882
1,64%
Pharmaunternehmen
1.33422
1,33%
Versicherungen
1.27205
1,27%
Öl & Gas
1.21944
1,22%
Verpackte Konsumgüter
1.11207
1,11%
Industrieprodukte
1.05423
1,05%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.86573
0,87%
Metalle & Bergbau
0.80018
0,80%
Fahrzeuge & Komponenten
0.76813
0,77%
Kapitalmärkte
0.75448
0,75%
Reisen & Freizeit
0.70753
0,71%
Immobilien
0.63775
0,64%
Vermögensverwaltung
0.62216
0,62%
Telekommunikation
0.58707
0,59%
Basiskonsumgüter
0.56824
0,57%
Regulierte Versorger
0.53416
0,53%
Medien
0.52334
0,52%
Kreditdienstleistungen
0.5199
0,52%
Unternehmensdienste
0.51877
0,52%
Medizinprodukte & Geräte
0.49514
0,50%
Chemikalien
0.46675
0,47%
Transport
0.42392
0,42%
Bauwesen
0.35547
0,36%
Restaurants
0.30836
0,31%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.30094
0,30%
Tabakprodukte
0.25792
0,26%
Hausbau & Bauwesen
0.25733
0,26%
Biotechnologie
0.20782
0,21%
Unabhängige Energieversorger
0.1816
0,18%
Med. Diagnostik & Forschung
0.17625
0,18%
Getränke (alkoholisch)
0.17146
0,17%
Haushaltsprodukte
0.16646
0,17%
Konglomerate
0.15869
0,16%
Schwere Maschinen
0.15673
0,16%
Industrievertrieb
0.14906
0,15%
Krankenversicherungen
0.14038
0,14%
Gesundheitsdienstleister
0.10603
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.08913
0,09%
Baustoffe
0.06117
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.05945
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05114
0,05%
Landwirtschaft
0.04791
0,05%
Stahl
0.04564
0,05%
Forsterzeugnisse
0.03925
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03235
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02126
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00819
0,01%
Bildung
0.00653
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00299
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 442,60£ an Gewinn erzielt, also +44,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,72%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,49%Thesaurierend7,2 Mrd. €17.10.11
HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,43%Thesaurierend7,2 Mrd. €02.12.19
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,38%Ausschüttend6,6 Mrd. €17.08.15
HSBC World Selection - Balanced Portfolio1,39%Thesaurierend6,6 Mrd. €02.01.09
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,64%Ausschüttend6,6 Mrd. €03.12.12
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,62%Thesaurierend6,6 Mrd. €03.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund II?

Welche Kosten fallen beim FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund II an?

Schüttet der FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund II Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FP Russell Investments ICVC - Multi Asset Growth Fund II?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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