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HL High Income Fund

ISIN
GB00BYZ0ZL82

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,13%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
495,07 Mio. €
Positionen
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38
Auflage
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13.04.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
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1M
1M
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3M
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6M
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der HL High Income Fund wurde am 13. April 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 495,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Invest 20 - 60% Shares. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Invest 20 - 60% Shares

Gesamtkosten (TER)

1,13%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

495,07 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

109,27 Mio. €

Auflagedatum

13. April 2016

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Ellen Powley, Lee Gardhouse, Richard Troue, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den HL High Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

46.37902
46,38%
GB

Vereinigtes Königreich

18.306
18,31%
FR

Frankreich

3.71989
3,72%
JP

Japan

3.52671
3,53%
DE

Deutschland

3.15253
3,15%
CN

China

1.70161
1,70%
CA

Kanada

1.68605
1,69%
NL

Niederlande

1.5634
1,56%
ES

Spanien

1.53219
1,53%
MX

Mexiko

1.45417
1,45%
IT

Italien

1.43963
1,44%
CH

Schweiz

1.4159
1,42%
AU

Australien

1.27567
1,28%
TW

Taiwan

1.22034
1,22%
BR

Brasilien

1.05134
1,05%
SE

Schweden

0.91332
0,91%
CO

Kolumbien

0.86501
0,87%
ZA

Südafrika

0.75481
0,75%
SG

Singapur

0.73941
0,74%
IN

Indien

0.71257
0,71%
IE

Irland

0.68199
0,68%
PL

Polen

0.61381
0,61%
RO

Rumänien

0.59917
0,60%
TR

Türkei

0.52699
0,53%
CL

Chile

0.51921
0,52%
ID

Indonesien

0.51528
0,52%
MY

Malaysia

0.48282
0,48%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.46401
0,46%
NO

Norwegen

0.39238
0,39%
HK

Hongkong

0.39217
0,39%
BE

Belgien

0.3784
0,38%
TH

Thailand

0.35378
0,35%
KR

Südkorea

0.33963
0,34%
PE

Peru

0.3288
0,33%
DK

Dänemark

0.2957
0,30%
CZ

Tschechien

0.28771
0,29%
SA

Saudi-Arabien

0.26077
0,26%
FI

Finnland

0.18402
0,18%
MA

Marokko

0.17603
0,18%
AR

Argentinien

0.17394
0,17%
QA

Katar

0.17298
0,17%
NZ

Neuseeland

0.15951
0,16%
MO

Macao

0.15548
0,16%
LU

Luxemburg

0.15075
0,15%
PH

Philippinen

0.14983
0,15%
PT

Portugal

0.12997
0,13%
NG

Nigeria

0.12492
0,12%
KZ

Kasachstan

0.12081
0,12%
AT

Österreich

0.12033
0,12%
DO

Dominikanische Republik

0.11532
0,12%
PY

Paraguay

0.10644
0,11%
JM

Jamaika

0.10597
0,11%
HU

Ungarn

0.09967
0,10%
GT

Guatemala

0.09598
0,10%
PK

Pakistan

0.08893
0,09%
EG

Ägypten

0.08541
0,09%
ZM

Sambia

0.07799
0,08%
BM

Bermuda

0.07791
0,08%
EC

Ecuador

0.0759
0,08%
IS

Island

0.07251
0,07%
AM

Armenien

0.05895
0,06%
UZ

Usbekistan

0.05209
0,05%
GR

Griechenland

0.05093
0,05%
MT

Malta

0.04738
0,05%
LV

Lettland

0.04597
0,05%
UY

Uruguay

0.04512
0,05%
KE

Kenia

0.04482
0,04%
GH

Ghana

0.04435
0,04%
SK

Slowakei

0.04187
0,04%
KW

Kuwait

0.03992
0,04%
CR

Costa Rica

0.03666
0,04%
OM

Oman

0.03637
0,04%
BG

Bulgarien

0.03619
0,04%
TN

Tunesien

0.03579
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03305
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.02928
0,03%
IL

Israel

0.02721
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.02674
0,03%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.02588
0,03%
BJ

Benin

0.02305
0,02%
LT

Litauen

0.0209
0,02%
SV

El Salvador

0.01892
0,02%
VE

Venezuela

0.01847
0,02%
EE

Estland

0.01374
0,01%
RS

Serbien

0.01269
0,01%
PR

Puerto Rico

0.0111
0,01%
HR

Kroatien

0.01083
0,01%
AO

Angola

0.01034
0,01%

Regionen

Amerika
52.86327999999999
52,86%
Europa
36.33281
36,33%
Asien
12.50287
12,50%
Afrika
1.4425
1,44%
Ozeanien
1.4351800000000001
1,44%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im HL High Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
46.484939999999995
46,48%
GBP
Pfund Sterling
18.306
18,31%
EUR
Euro
13.27395
13,27%
JPY
Japanischer Yen
3.52671
3,53%
CNY
Renminbi Yuan
1.70161
1,70%
CAD
Kanadischer Dollar
1.68605
1,69%
MXN
Mexikanischer Peso
1.45417
1,45%
CHF
Schweizer Franken
1.4159
1,42%
AUD
Australischer Dollar
1.27567
1,28%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.22034
1,22%
BRL
Brasilianischer Real
1.05134
1,05%
SEK
Schwedische Krone
0.91332
0,91%
COP
Kolumbianischer Peso
0.86501
0,87%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.75481
0,75%
SGD
Singapur-Dollar
0.73941
0,74%
INR
Indische Rupie
0.71257
0,71%
PLN
Złoty
0.61381
0,61%
RON
Rumänischer Leu
0.59917
0,60%
TRY
Türkische Lira
0.52699
0,53%
CLP
Chilenischer Peso
0.51921
0,52%
IDR
Indonesische Rupiah
0.51528
0,52%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.48282
0,48%
AED
Arabischer Dirham
0.46401
0,46%
NOK
Norwegische Krone
0.39238
0,39%
HKD
Hongkong-Dollar
0.39217
0,39%
THB
Thailändischer Baht
0.35378
0,35%
KRW
Südkoreanischer Won
0.33963
0,34%
PEN
Peruanischer Sol
0.3288
0,33%
DKK
Dänische Krone
0.2957
0,30%
CZK
Tschechische Krone
0.28771
0,29%
SAR
Saudi-Riyal
0.26077
0,26%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.17603
0,18%
ARS
Argentinischer Peso
0.17394
0,17%
QAR
Katar-Riyal
0.17298
0,17%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.15951
0,16%
MOP
Macau-Pataca
0.15548
0,16%
PHP
Philippinischer Peso
0.14983
0,15%
NGN
Naira
0.12492
0,12%
KZT
Tenge
0.12081
0,12%
DOP
Dominikanischer Peso
0.11532
0,12%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.10644
0,11%
JMD
Jamaika-Dollar
0.10597
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.09967
0,10%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.09598
0,10%
PKR
Pakistanische Rupie
0.08893
0,09%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.08541
0,09%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.07799
0,08%
BMD
Bermuda-Dollar
0.07791
0,08%
ISK
Isländische Krone
0.07251
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.06216
0,06%
AMD
Dram
0.05895
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05209
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04512
0,05%
KES
Kenia-Schilling
0.04482
0,04%
GHS
Cedi
0.04435
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03992
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03666
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.03637
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03619
0,04%
TND
Tunesischer Dinar
0.03579
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03305
0,03%
ILS
Shekel
0.02721
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02674
0,03%
CDF
Kongo-Franc
0.02588
0,03%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01847
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01269
0,01%
HRK
Kroatische Kuna
0.01083
0,01%
AOA
Kwanza
0.01034
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der HL High Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

92.77822
92,78%
38
0
0
38

Branchen

Der HL High Income Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.49513
3,50%
Halbleiter
3.07152
3,07%
Pharmaunternehmen
2.53021
2,53%
Software
2.52294
2,52%
Industrieprodukte
2.0436
2,04%
Versicherungen
2.0377
2,04%
Kapitalmärkte
1.98316
1,98%
Verpackte Konsumgüter
1.56916
1,57%
Öl & Gas
1.45996
1,46%
Interaktive Medien
1.23905
1,24%
Zykl. Konsumgüter
1.20477
1,20%
Unternehmensdienste
1.15403
1,15%
Hardware
0.91142
0,91%
Medien
0.89394
0,89%
Restaurants
0.80495
0,80%
Vermögensverwaltung
0.79392
0,79%
Regulierte Versorger
0.78182
0,78%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.75104
0,75%
Metalle & Bergbau
0.70659
0,71%
Tabakprodukte
0.53565
0,54%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.53355
0,53%
Bauwesen
0.47956
0,48%
Reisen & Freizeit
0.44554
0,45%
Basiskonsumgüter
0.43795
0,44%
Medizinprodukte & Geräte
0.43368
0,43%
Industrievertrieb
0.43034
0,43%
Chemikalien
0.42939
0,43%
REITs
0.42379
0,42%
Telekommunikation
0.37139
0,37%
Fahrzeuge & Komponenten
0.32948
0,33%
Transport
0.27234
0,27%
Getränke (alkoholisch)
0.24265
0,24%
Schwere Maschinen
0.23956
0,24%
Hausbau & Bauwesen
0.23048
0,23%
Konglomerate
0.20403
0,20%
Kreditdienstleistungen
0.17217
0,17%
Haushaltsprodukte
0.14954
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.11062
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.08892
0,09%
Stahl
0.08452
0,08%
Baustoffe
0.06437
0,06%
Landwirtschaft
0.0575
0,06%
Immobilien
0.04925
0,05%
Biotechnologie
0.03699
0,04%
Med. Diagnostik & Forschung
0.03499
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.02411
0,02%
Forsterzeugnisse
0.02038
0,02%
Krankenversicherungen
0.01152
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.01061
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.0102
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00593
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00351
0,00%
Bildung
0.00323
0,00%
Abfallwirtschaft
0.0032
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00041
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 516,70£ an Gewinn erzielt, also +51,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,41%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den HL High Income Fund?

Welche Kosten fallen beim HL High Income Fund an?

Schüttet der HL High Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des HL High Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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