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IFSL Ravenscroft Balanced Fund

ISIN
GB00BZ3T3S78

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,32%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
14,8 Mio. €
Positionen
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23
Auflage
?
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15.06.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der IFSL Ravenscroft Balanced Fund wurde am 15. Juni 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Investment 20-60% Shares. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Investment 20-60% Shares

Gesamtkosten (TER)

1,32%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

14,8 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,92 Mio. €

Auflagedatum

15. Juni 2017

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den IFSL Ravenscroft Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

36.79574
36,80%
GB

Vereinigtes Königreich

15.50294
15,50%
FR

Frankreich

4.50683
4,51%
DE

Deutschland

3.11703
3,12%
CN

China

2.45145
2,45%
CA

Kanada

2.11045
2,11%
JP

Japan

1.85663
1,86%
IT

Italien

1.81419
1,81%
NL

Niederlande

1.79498
1,79%
DK

Dänemark

1.76722
1,77%
CH

Schweiz

1.63954
1,64%
TW

Taiwan

1.50998
1,51%
AU

Australien

1.50881
1,51%
ES

Spanien

1.38539
1,39%
HK

Hongkong

1.38158
1,38%
IN

Indien

1.37866
1,38%
KR

Südkorea

1.31622
1,32%
BR

Brasilien

1.02732
1,03%
ID

Indonesien

0.90431
0,90%
SG

Singapur

0.77931
0,78%
SE

Schweden

0.73118
0,73%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.6423
0,64%
ZA

Südafrika

0.48119
0,48%
MX

Mexiko

0.37959
0,38%
IE

Irland

0.33668
0,34%
PH

Philippinen

0.31818
0,32%
BE

Belgien

0.29722
0,30%
CZ

Tschechien

0.24831
0,25%
LU

Luxemburg

0.24586
0,25%
MO

Macao

0.22563
0,23%
AT

Österreich

0.22518
0,23%
FI

Finnland

0.21169
0,21%
VN

Vietnam

0.20873
0,21%
TH

Thailand

0.20526
0,21%
BM

Bermuda

0.1832
0,18%
NZ

Neuseeland

0.17216
0,17%
CO

Kolumbien

0.1672
0,17%
GR

Griechenland

0.16326
0,16%
QA

Katar

0.1604
0,16%
IL

Israel

0.15036
0,15%
RO

Rumänien

0.14222
0,14%
TR

Türkei

0.1374
0,14%
PL

Polen

0.13466
0,13%
MY

Malaysia

0.11877
0,12%
KZ

Kasachstan

0.11608
0,12%
CL

Chile

0.11581
0,12%
PT

Portugal

0.08131
0,08%
NO

Norwegen

0.07605
0,08%
HU

Ungarn

0.06573
0,07%
NG

Nigeria

0.05898
0,06%
GH

Ghana

0.04786
0,05%
SK

Slowakei

0.03388
0,03%
EE

Estland

0.02852
0,03%
KW

Kuwait

0.02825
0,03%
PA

Panama

0.0282
0,03%
SI

Slowenien

0.02767
0,03%
SA

Saudi-Arabien

0.02667
0,03%
LK

Sri Lanka

0.0248
0,02%
UZ

Usbekistan

0.02473
0,02%
RS

Serbien

0.02437
0,02%
PR

Puerto Rico

0.02404
0,02%
HR

Kroatien

0.02085
0,02%
OM

Oman

0.01726
0,02%
PY

Paraguay

0.01496
0,01%
LT

Litauen

0.01418
0,01%
UA

Ukraine

0.01388
0,01%

Regionen

Amerika
40.85245
40,85%
Europa
34.659230000000015
34,66%
Asien
13.98604
13,99%
Ozeanien
1.68097
1,68%
Afrika
0.58846
0,59%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im IFSL Ravenscroft Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
7.93014
7,93%
EUR
Euro
6.66595
6,67%
GBP
Pfund Sterling
5.37798
5,38%
BRL
Brasilianischer Real
0.13355
0,13%
INR
Indische Rupie
0.03823
0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der IFSL Ravenscroft Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

56.09307
56,09%
23
0
0
23

Branchen

Der IFSL Ravenscroft Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.14186
6,14%
Halbleiter
4.329
4,33%
Pharmaunternehmen
4.01477
4,01%
Regulierte Versorger
3.42084
3,42%
Verpackte Konsumgüter
2.96761
2,97%
Biotechnologie
2.86889
2,87%
Industrieprodukte
2.48356
2,48%
Medizinprodukte & Geräte
2.14332
2,14%
Zykl. Konsumgüter
1.89585
1,90%
Hardware
1.82755
1,83%
Kapitalmärkte
1.6497
1,65%
Interaktive Medien
1.59404
1,59%
Banken
1.58369
1,58%
Unternehmensdienste
1.51929
1,52%
Reisen & Freizeit
1.51609
1,52%
Versicherungen
1.47522
1,48%
Bauwesen
1.41827
1,42%
Med. Diagnostik & Forschung
1.28453
1,28%
Medien
1.19501
1,20%
Krankenversicherungen
1.14954
1,15%
Kreditdienstleistungen
1.14036
1,14%
REITs
0.85145
0,85%
Konglomerate
0.70129
0,70%
Abfallwirtschaft
0.63334
0,63%
Immobilien
0.61168
0,61%
Telekommunikation
0.60226
0,60%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.59794
0,60%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.5365
0,54%
Medizinischer Vertrieb
0.52873
0,53%
Getränke (alkoholisch)
0.50236
0,50%
Gesundheitsdienstleister
0.48576
0,49%
Fahrzeuge & Komponenten
0.4513
0,45%
Öl & Gas
0.37561
0,38%
Vermögensverwaltung
0.37491
0,37%
Metalle & Bergbau
0.37071
0,37%
Chemikalien
0.36912
0,37%
Unabhängige Energieversorger
0.35215
0,35%
Private Dienstleistungen
0.329
0,33%
Tabakprodukte
0.29818
0,30%
Schwere Maschinen
0.26985
0,27%
Sonstige Energiequellen
0.23619
0,24%
Kleidung & Accessoires
0.23229
0,23%
Industrievertrieb
0.17133
0,17%
Transport
0.11936
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.09163
0,09%
Haushaltsprodukte
0.06555
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.05233
0,05%
Baustoffe
0.03675
0,04%
Stahl
0.0279
0,03%
Basiskonsumgüter
0.02219
0,02%
Landwirtschaft
0.02015
0,02%
Restaurants
0.01838
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.00223
0,00%
Bildung
0.00061
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00014
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 223,00£ an Gewinn erzielt, also +22,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,71%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den IFSL Ravenscroft Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim IFSL Ravenscroft Balanced Fund an?

Schüttet der IFSL Ravenscroft Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des IFSL Ravenscroft Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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