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CT US Equity Income Fund

ISIN
GB00BZ563P30
WKN
A2AELL

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,84%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
218,88 Mio. €
Positionen
?
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73
Auflage
?
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20.05.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der CT US Equity Income Fund wurde am 20. Mai 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 218,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500 TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P 500 TR GBP

Gesamtkosten (TER)

0,84%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

218,88 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,45 Mio. €

Auflagedatum

20. Mai 2016

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Marcus Chandler, Nadia Grant, Diane L. Sobin, +1 weiterer

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

96.85745
96,86%
NL

Niederlande

0.44228
0,44%
CA

Kanada

0.18555
0,19%

Regionen

Amerika
97.043
97,04%
Europa
0.44228
0,44%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CT US Equity Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
96.85745
96,86%
EUR
Euro
0.44228
0,44%
CAD
Kanadischer Dollar
0.18555
0,19%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CT US Equity Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

33.45499
33,45%
73
68
0
5

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CT US Equity Income Fund machen 33,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
7.75274
7,75%
Broadcom Inc Icon
Broadcom Inc
4.99153
4,99%
Republic Services Inc Icon
Republic Services Inc
3.60665
3,61%
JPMorgan Chase & Co Icon
JPMorgan Chase & Co
3.30123
3,30%
Exxon Mobil Corp Icon
Exxon Mobil Corp
2.56028
2,56%
Procter & Gamble Co Icon
Procter & Gamble Co
2.38169
2,38%
Eaton Corp PLC Icon
Eaton Corp PLC
2.28955
2,29%
Cisco Systems Inc Icon
Cisco Systems Inc
2.24515
2,25%
Philip Morris International Inc Icon
Philip Morris International Inc
2.21629
2,22%
TJX Companies Inc Icon
TJX Companies Inc
2.10988
2,11%

Branchen

Der CT US Equity Income Fund investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
8.95813
8,96%
Software
8.89655
8,90%
Öl & Gas
7.04484
7,04%
Regulierte Versorger
6.52371
6,52%
REITs
5.97524
5,98%
Banken
5.3691
5,37%
Hardware
5.36042
5,36%
Zykl. Konsumgüter
4.49247
4,49%
Verpackte Konsumgüter
4.014
4,01%
Industrieprodukte
3.64171
3,64%
Kapitalmärkte
3.63687
3,64%
Abfallwirtschaft
3.60665
3,61%
Pharmaunternehmen
3.53718
3,54%
Telekommunikation
2.93174
2,93%
Vermögensverwaltung
2.77165
2,77%
Transport
2.56714
2,57%
Medizinprodukte & Geräte
2.28415
2,28%
Tabakprodukte
2.21629
2,22%
Versicherungen
1.84321
1,84%
Konglomerate
1.62357
1,62%
Kreditdienstleistungen
1.57145
1,57%
Krankenversicherungen
1.52453
1,52%
Bauwesen
1.42227
1,42%
Kleidung & Accessoires
0.93075
0,93%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.8972
0,90%
Restaurants
0.82652
0,83%
Finanzdienstleistungen
0.75628
0,76%
Landwirtschaft
0.59036
0,59%
Medien
0.57375
0,57%
Schwere Maschinen
0.52028
0,52%
Med. Diagnostik & Forschung
0.39173
0,39%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
2,23%
13%
Glücksspiel
0%
1,75%
48%
Tierversuche
0%
17,27%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,65%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
6,64%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,11%Thesaurierend10 Mrd. €04.09.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CT US Equity Income Fund?

Welche Kosten fallen beim CT US Equity Income Fund an?

Schüttet der CT US Equity Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CT US Equity Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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