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TER
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FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Growth Fund

ISIN
GB00BZCN8K76

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,82%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
645,61 Mio. €
Positionen
?
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30
Auflage
?
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31.07.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Growth Fund wurde am 31. Juli 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 645,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Flexible Investments. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Flexible Investments

Gesamtkosten (TER)

0,82%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

645,61 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

554,11 Mio. €

Auflagedatum

31. Juli 2017

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Ian Goodchild, Ben Wattam, Mark Moore, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

44.07693
44,08%
GB

Vereinigtes Königreich

16.27878
16,28%
JP

Japan

4.71659
4,72%
CN

China

2.57192
2,57%
CH

Schweiz

2.3979
2,40%
TW

Taiwan

2.12064
2,12%
NL

Niederlande

1.87729
1,88%
DE

Deutschland

1.84957
1,85%
SE

Schweden

1.78096
1,78%
IT

Italien

1.41263
1,41%
IN

Indien

1.36094
1,36%
FR

Frankreich

1.35071
1,35%
ES

Spanien

1.29855
1,30%
KR

Südkorea

1.16335
1,16%
IE

Irland

0.86538
0,87%
FI

Finnland

0.78861
0,79%
NO

Norwegen

0.51642
0,52%
DK

Dänemark

0.4511
0,45%
BE

Belgien

0.37476
0,37%
CA

Kanada

0.3086
0,31%
GR

Griechenland

0.28706
0,29%
BR

Brasilien

0.28186
0,28%
SG

Singapur

0.27484
0,27%
HK

Hongkong

0.22712
0,23%
ZA

Südafrika

0.19839
0,20%
ID

Indonesien

0.17282
0,17%
PE

Peru

0.16266
0,16%
RO

Rumänien

0.13445
0,13%
TH

Thailand

0.13261
0,13%
MX

Mexiko

0.1294
0,13%
BS

Bahamas

0.12718
0,13%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.12133
0,12%
AT

Österreich

0.1184
0,12%
PL

Polen

0.09561
0,10%
MY

Malaysia

0.09436
0,09%
SA

Saudi-Arabien

0.09313
0,09%
BJ

Benin

0.06812
0,07%
IL

Israel

0.06729
0,07%
IQ

Irak

0.06254
0,06%
TR

Türkei

0.06091
0,06%
CZ

Tschechien

0.06026
0,06%
UZ

Usbekistan

0.05983
0,06%
AU

Australien

0.05972
0,06%
NG

Nigeria

0.05555
0,06%
UY

Uruguay

0.05497
0,05%
BM

Bermuda

0.04997
0,05%
CL

Chile

0.04913
0,05%
AR

Argentinien

0.04598
0,05%
HU

Ungarn

0.0437
0,04%
KW

Kuwait

0.04317
0,04%
ZM

Sambia

0.04315
0,04%
PG

Papua-Neuguinea

0.04041
0,04%
QA

Katar

0.03713
0,04%
SR

Suriname

0.03594
0,04%
PH

Philippinen

0.03476
0,03%
AL

Albanien

0.03412
0,03%
TJ

Tadschikistan

0.02812
0,03%
CO

Kolumbien

0.0252
0,03%
RW

Ruanda

0.01837
0,02%
SK

Slowakei

0.01704
0,02%
DO

Dominikanische Republik

0.01402
0,01%
EC

Ecuador

0.01169
0,01%
OM

Oman

0.01123
0,01%
LT

Litauen

0.01038
0,01%

Regionen

Amerika
45.23527
45,24%
Europa
32.08139
32,08%
Asien
13.653379999999997
13,65%
Afrika
0.40879
0,41%
Ozeanien
0.10464000000000001
0,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Growth Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
3.96222
3,96%
EUR
Euro
0.55529
0,56%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

74.48039
74,48%
30
0
0
30

Branchen

Der FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Growth Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
8.56849
8,57%
Banken
8.09143
8,09%
Software
5.08957
5,09%
Hardware
4.51435
4,51%
Interaktive Medien
4.39053
4,39%
Zykl. Konsumgüter
4.02334
4,02%
Pharmaunternehmen
3.21746
3,22%
Öl & Gas
3.11204
3,11%
Industrieprodukte
3.05245
3,05%
Bauwesen
2.27217
2,27%
Versicherungen
2.18158
2,18%
Kapitalmärkte
1.89493
1,89%
Medien
1.85515
1,86%
Transport
1.80644
1,81%
Basiskonsumgüter
1.80311
1,80%
Regulierte Versorger
1.72414
1,72%
Medizinprodukte & Geräte
1.7234
1,72%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.67638
1,68%
REITs
1.59041
1,59%
Fahrzeuge & Komponenten
1.34481
1,34%
Reisen & Freizeit
1.23346
1,23%
Chemikalien
1.12859
1,13%
Verpackte Konsumgüter
1.11225
1,11%
Kreditdienstleistungen
1.08669
1,09%
Gesundheitsdienstleister
1.05406
1,05%
Unternehmensdienste
0.97041
0,97%
Med. Diagnostik & Forschung
0.91411
0,91%
Schwere Maschinen
0.88547
0,89%
Telekommunikation
0.77821
0,78%
Restaurants
0.73052
0,73%
Vermögensverwaltung
0.72241
0,72%
Konglomerate
0.70306
0,70%
Metalle & Bergbau
0.69036
0,69%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.64149
0,64%
Stahl
0.6004
0,60%
Baustoffe
0.58842
0,59%
Krankenversicherungen
0.53372
0,53%
Biotechnologie
0.52162
0,52%
Tabakprodukte
0.43893
0,44%
Immobilien
0.40282
0,40%
Landwirtschaft
0.27249
0,27%
Industrievertrieb
0.27033
0,27%
Medizinischer Vertrieb
0.22134
0,22%
Getränke (alkoholisch)
0.17966
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.16988
0,17%
Hausbau & Bauwesen
0.16562
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.13182
0,13%
Haushaltsprodukte
0.07976
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.06936
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.04444
0,04%
Bildung
0.04431
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.02862
0,03%
Abfallwirtschaft
0.01963
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00766
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00213
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Growth Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 5,59%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Growth Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 481,00£ an Gewinn erzielt, also +48,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,73%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Growth Fund beträgt seit dem 31.7.2017 64,14% (entspricht 5,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
21.1.2026 - 28.1.2026
+0,24%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
28.12.2025 - 28.1.2026
+2,56%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.10.2025 - 28.1.2026
+3,16%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.7.2025 - 28.1.2026
+9,65%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
28.1.2025 - 28.1.2026
+11,79%+11,79%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.1.2023 - 28.1.2026
+28,00%+8,49%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.1.2021 - 28.1.2026
+28,49%+5,14%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
31.7.2017 - 28.1.2026
+64,14%+5,60%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Growth Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar und August

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,02£1,14%
20240,02£1,42%
20230,01£1,23%
20220,01£1,05%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Growth Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
7,05%
1 Jahr
6,08%
3 Jahre
6,37%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-13,23%
1 Jahr
-16,14%
3 Jahre
-16,97%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,50
1 Jahr
1,40
3 Jahre
0,78
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Growth Fund an?

Schüttet der FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!