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FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Adventurous Fund

ISIN
GB00BZCN8P22

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,85%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
165,65 Mio. €
Positionen
?
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18
Auflage
?
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31.07.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Adventurous Fund wurde am 31. Juli 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 165,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Global. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Global

Gesamtkosten (TER)

0,85%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

165,65 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

148,25 Mio. €

Auflagedatum

31. Juli 2017

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Ian Goodchild, Ben Wattam, Mark Moore, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Adventurous Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

53.82651
53,83%
GB

Vereinigtes Königreich

7.6624
7,66%
JP

Japan

5.09607
5,10%
CH

Schweiz

3.03684
3,04%
CN

China

2.64198
2,64%
DE

Deutschland

2.04318
2,04%
SE

Schweden

2.02526
2,03%
TW

Taiwan

1.96342
1,96%
ES

Spanien

1.78983
1,79%
FR

Frankreich

1.58912
1,59%
IT

Italien

1.56925
1,57%
IN

Indien

1.33887
1,34%
NL

Niederlande

1.24419
1,24%
KR

Südkorea

0.96072
0,96%
DK

Dänemark

0.95077
0,95%
IE

Irland

0.91149
0,91%
NO

Norwegen

0.78028
0,78%
FI

Finnland

0.77157
0,77%
BE

Belgien

0.42738
0,43%
GR

Griechenland

0.33788
0,34%
SG

Singapur

0.24663
0,25%
HK

Hongkong

0.23243
0,23%
BR

Brasilien

0.19116
0,19%
CA

Kanada

0.16024
0,16%
TH

Thailand

0.11594
0,12%
ZA

Südafrika

0.10554
0,11%
IL

Israel

0.10519
0,11%
MY

Malaysia

0.10339
0,10%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.09662
0,10%
SA

Saudi-Arabien

0.08983
0,09%
MX

Mexiko

0.08387
0,08%
PL

Polen

0.08058
0,08%
ID

Indonesien

0.07438
0,07%
KW

Kuwait

0.04365
0,04%
QA

Katar

0.03868
0,04%
CL

Chile

0.0376
0,04%
TR

Türkei

0.03547
0,04%
PH

Philippinen

0.026
0,03%
PE

Peru

0.02112
0,02%
HU

Ungarn

0.01407
0,01%
AT

Österreich

0.01096
0,01%

Regionen

Amerika
54.31049
54,31%
Europa
25.260089999999998
25,26%
Asien
13.233709999999999
13,23%
Afrika
0.10554
0,11%
Ozeanien
0.00577
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Adventurous Fund enthalten:
USD
US Dollar
53.835879999999996
53,84%
EUR
Euro
10.7066
10,71%
GBP
Pfund Sterling
7.6624
7,66%
JPY
Japanischer Yen
5.09607
5,10%
CHF
Schweizer Franken
3.03684
3,04%
CNY
Renminbi Yuan
2.64198
2,64%
SEK
Schwedische Krone
2.02526
2,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.96342
1,96%
INR
Indische Rupie
1.33887
1,34%
KRW
Südkoreanischer Won
0.96072
0,96%
DKK
Dänische Krone
0.95077
0,95%
NOK
Norwegische Krone
0.78028
0,78%
SGD
Singapur-Dollar
0.24663
0,25%
HKD
Hongkong-Dollar
0.23243
0,23%
BRL
Brasilianischer Real
0.19116
0,19%
CAD
Kanadischer Dollar
0.16024
0,16%
THB
Thailändischer Baht
0.11594
0,12%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.10554
0,11%
ILS
Shekel
0.10519
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10339
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.09662
0,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.08983
0,09%
MXN
Mexikanischer Peso
0.08387
0,08%
PLN
Złoty
0.08058
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.07438
0,07%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04365
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03868
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.0376
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.03547
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.026
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02112
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01407
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Adventurous Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

84.98802
84,99%
18
0
0
18

Branchen

Der FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Adventurous Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
8.76565
8,77%
Banken
8.64047
8,64%
Software
7.0852
7,09%
Interaktive Medien
5.64568
5,65%
Zykl. Konsumgüter
5.48627
5,49%
Hardware
4.07917
4,08%
Öl & Gas
3.41018
3,41%
Industrieprodukte
3.32216
3,32%
Pharmaunternehmen
3.28173
3,28%
Bauwesen
2.74
2,74%
Versicherungen
2.39735
2,40%
Medien
2.34662
2,35%
Basiskonsumgüter
2.21217
2,21%
Kapitalmärkte
2.18409
2,18%
Medizinprodukte & Geräte
2.14279
2,14%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.042
2,04%
Transport
2.02567
2,03%
Regulierte Versorger
1.87852
1,88%
Reisen & Freizeit
1.67256
1,67%
Fahrzeuge & Komponenten
1.65048
1,65%
Kreditdienstleistungen
1.4839
1,48%
REITs
1.42361
1,42%
Chemikalien
1.33967
1,34%
Med. Diagnostik & Forschung
1.23077
1,23%
Gesundheitsdienstleister
1.16853
1,17%
Unternehmensdienste
1.13247
1,13%
Schwere Maschinen
1.00555
1,01%
Verpackte Konsumgüter
1.00382
1,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.94539
0,95%
Restaurants
0.92687
0,93%
Vermögensverwaltung
0.84678
0,85%
Konglomerate
0.82952
0,83%
Telekommunikation
0.80148
0,80%
Baustoffe
0.69935
0,70%
Stahl
0.67071
0,67%
Krankenversicherungen
0.63184
0,63%
Biotechnologie
0.54133
0,54%
Metalle & Bergbau
0.49589
0,50%
Tabakprodukte
0.37523
0,38%
Landwirtschaft
0.36434
0,36%
Immobilien
0.34474
0,34%
Industrievertrieb
0.28311
0,28%
Medizinischer Vertrieb
0.25673
0,26%
Getränke (alkoholisch)
0.22544
0,23%
Kleidung & Accessoires
0.17805
0,18%
Hausbau & Bauwesen
0.16211
0,16%
Unabhängige Energieversorger
0.15083
0,15%
Behälter & Verpackungen
0.11624
0,12%
Haushaltsprodukte
0.0787
0,08%
Bildung
0.06891
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.04032
0,04%
Abfallwirtschaft
0.0347
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02824
0,03%
Private Dienstleistungen
0.01047
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00765
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 854,40£ an Gewinn erzielt, also +85,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,68%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
BlackRock Growth Investment Fund0,02%Thesaurierend8,9 Mrd. €16.06.25
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,93%Ausschüttend7 Mrd. €25.08.22
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP1,13%Ausschüttend7 Mrd. €14.09.23
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,58%Ausschüttend7 Mrd. €07.09.23
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,97%Thesaurierend7 Mrd. €04.02.21
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,33%Thesaurierend7 Mrd. €18.08.22
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP1,09%Thesaurierend7 Mrd. €03.03.23
CCLA COIF Charities Investment0,85%Ausschüttend4,2 Mrd. €01.01.63
CCLA COIF Charities Investment0,85%Thesaurierend4,2 Mrd. €01.01.63
Royal London Sustainable World Trust1,02%Ausschüttend4 Mrd. €04.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Adventurous Fund?

Welche Kosten fallen beim FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Adventurous Fund an?

Schüttet der FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Adventurous Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Adventurous Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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