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FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Adventurous Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Adventurous Fund?

Den FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Adventurous Fund kannst du unter der ISIN GB00BZCN8P22 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

GB00BZCN8P22

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,85%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Fondsvolumen

165,65 Mio. €

Positionen

Auflage

31.07.2017

Anzеigе

Nur für kurze Zeit: Depot eröffnen und 25 € Bonus sichern.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Adventurous Fund wurde am 31. Juli 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 165,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Global. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Global

Gesamtkosten (TER)

0,85%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

165,65 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

150,25 Mio. €

Auflagedatum

31. Juli 2017

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Ian Goodchild, Ben Wattam, Mark Moore, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Adventurous Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Der Gerd-Kommer-ETF: € 1 Mrd. Fondsvolumen & Kostensenkung.

Mehr erfahren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

54.33873

54,34%

Vereinigtes Königreich

7.94916

7,95%

Japan

5.28637

5,29%

Schweiz

2.92819

2,93%

China

2.59126

2,59%

Taiwan

2.22857

2,23%

Niederlande

2.19635

2,20%

Deutschland

2.04949

2,05%

Schweden

1.90918

1,91%

Frankreich

1.57671

1,58%

Spanien

1.54503

1,55%

Italien

1.45019

1,45%

Indien

1.37227

1,37%

Südkorea

1.15861

1,16%

Irland

0.99331

0,99%

Finnland

0.92407

0,92%

Dänemark

0.54523

0,55%

Norwegen

0.52163

0,52%

Belgien

0.37474

0,37%

Griechenland

0.33367

0,33%

Singapur

0.2682

0,27%

Hongkong

0.23594

0,24%

Kanada

0.18428

0,18%

Brasilien

0.17731

0,18%

Südafrika

0.14155

0,14%

Thailand

0.12899

0,13%

Israel

0.10171

0,10%

Vereinigte Arabische Emirate

0.0996

0,10%

Malaysia

0.09734

0,10%

Saudi-Arabien

0.08333

0,08%

Mexiko

0.081

0,08%

Indonesien

0.07161

0,07%

Polen

0.06909

0,07%

Kuwait

0.03851

0,04%

Chile

0.03273

0,03%

Katar

0.02966

0,03%

Türkei

0.02831

0,03%

Philippinen

0.02807

0,03%

Peru

0.01837

0,02%

Österreich

0.01468

0,01%

Ungarn

0.01381

0,01%

Regionen

Amerika

54.82219

54,82%

Europa

25.40867

25,41%

Asien

13.870750000000001

13,87%

Afrika

0.14155

0,14%

Ozeanien

0.00946

0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Adventurous Fund enthalten:

USD

US Dollar

54.346869999999996

54,35%

EUR

Euro

11.469700000000001

11,47%

GBP

Pfund Sterling

7.94916

7,95%

JPY

Japanischer Yen

5.28637

5,29%

CHF

Schweizer Franken

2.92819

2,93%

CNY

Renminbi Yuan

2.59126

2,59%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

2.22857

2,23%

SEK

Schwedische Krone

1.90918

1,91%

INR

Indische Rupie

1.37227

1,37%

KRW

Südkoreanischer Won

1.15861

1,16%

DKK

Dänische Krone

0.54523

0,55%

NOK

Norwegische Krone

0.52163

0,52%

SGD

Singapur-Dollar

0.2682

0,27%

HKD

Hongkong-Dollar

0.23594

0,24%

CAD

Kanadischer Dollar

0.18428

0,18%

BRL

Brasilianischer Real

0.17731

0,18%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.14155

0,14%

THB

Thailändischer Baht

0.12899

0,13%

ILS

Shekel

0.10171

0,10%

AED

Arabischer Dirham

0.0996

0,10%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.09734

0,10%

SAR

Saudi-Riyal

0.08333

0,08%

MXN

Mexikanischer Peso

0.081

0,08%

IDR

Indonesische Rupiah

0.07161

0,07%

PLN

Złoty

0.06909

0,07%

KWD

Kuwait-Dinar

0.03851

0,04%

CLP

Chilenischer Peso

0.03273

0,03%

QAR

Katar-Riyal

0.02966

0,03%

TRY

Türkische Lira

0.02831

0,03%

PHP

Philippinischer Peso

0.02807

0,03%

PEN

Peruanischer Sol

0.01837

0,02%

HUF

Ungarische Forint

0.01381

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Adventurous Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

85.67245

85,67%

Anzahl Positionen17

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen17

Branchen

Der FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Adventurous Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Halbleiter

10.5035

10,50%

Banken

8.72237

8,72%

Software

6.47328

6,47%

Interaktive Medien

5.31958

5,32%

Hardware

5.28634

5,29%

Zykl. Konsumgüter

4.91686

4,92%

Industrieprodukte

3.61791

3,62%

Pharmaunternehmen

3.42025

3,42%

Öl & Gas

3.27696

3,28%

Bauwesen

2.73855

2,74%

Versicherungen

2.49684

2,50%

Medien

2.30303

2,30%

Kapitalmärkte

2.20598

2,21%

Basiskonsumgüter

2.17471

2,17%

Transport

2.13584

2,14%

Regulierte Versorger

2.00536

2,01%

Medizinprodukte & Geräte

1.98615

1,99%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

1.95973

1,96%

Fahrzeuge & Komponenten

1.64794

1,65%

Reisen & Freizeit

1.48596

1,49%

REITs

1.41123

1,41%

Kreditdienstleistungen

1.34696

1,35%

Chemikalien

1.24177

1,24%

Med. Diagnostik & Forschung

1.1926

1,19%

Gesundheitsdienstleister

1.14976

1,15%

Verpackte Konsumgüter

1.10484

1,10%

Schwere Maschinen

1.09914

1,10%

Unternehmensdienste

1.03723

1,04%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.84048

0,84%

Restaurants

0.84007

0,84%

Telekommunikation

0.82071

0,82%

Konglomerate

0.7918

0,79%

Vermögensverwaltung

0.75466

0,75%

Stahl

0.73312

0,73%

Krankenversicherungen

0.70419

0,70%

Baustoffe

0.68048

0,68%

Biotechnologie

0.66134

0,66%

Metalle & Bergbau

0.54867

0,55%

Landwirtschaft

0.34753

0,35%

Tabakprodukte

0.33848

0,34%

Immobilien

0.33826

0,34%

Medizinischer Vertrieb

0.29502

0,30%

Industrievertrieb

0.2918

0,29%

Getränke (alkoholisch)

0.17632

0,18%

Unabhängige Energieversorger

0.16429

0,16%

Kleidung & Accessoires

0.15292

0,15%

Hausbau & Bauwesen

0.13848

0,14%

Behälter & Verpackungen

0.09794

0,10%

Haushaltsprodukte

0.07286

0,07%

Bildung

0.0566

0,06%

Finanzdienstleistungen

0.04101

0,04%

Sonstige Energiequellen

0.03134

0,03%

Abfallwirtschaft

0.0293

0,03%

Private Dienstleistungen

0.01029

0,01%

Forsterzeugnisse

0.0076

0,01%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Adventurous Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 7,38%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Adventurous Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 760,60£ an Gewinn erzielt, also +76,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,88%.

Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Anzеigе

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Adventurous Fund beträgt seit dem 31.7.2017 88,68% (entspricht 7,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 21.1.2026 - 28.1.2026	+0,01%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 28.12.2025 - 28.1.2026	+2,09%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 28.10.2025 - 28.1.2026	+2,37%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 28.7.2025 - 28.1.2026	+8,74%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 28.1.2025 - 28.1.2026	+9,98%	+9,98%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 28.1.2023 - 28.1.2026	+29,40%	+8,88%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 28.1.2021 - 28.1.2026	+26,94%	+4,89%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 31.7.2017 - 28.1.2026	+88,68%	+7,23%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Adventurous Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar und August

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen

Überblick

2025

2024

2023

2022

Alle

Zeitraum	Betrag	Ausschüttungsrendite
2025	0,01£	0,77%
2024	0,02£	1,04%
2023	0,01£	0,90%
2022	0,01£	0,69%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Adventurous Fund

Volatilität

8,55%

1 Jahr

7,32%

3 Jahre

7,88%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-15,64%

1 Jahr

-19,71%

3 Jahre

-20,73%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,01

1 Jahr

1,21

3 Jahre

0,58

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
BlackRock Growth Investment Fund	0,02%	Thesaurierend	9,1 Mrd. €	16.06.25
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP	1,09%	Thesaurierend	7 Mrd. €	03.03.23
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP	0,97%	Thesaurierend	7 Mrd. €	04.02.21
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP	0,93%	Ausschüttend	7 Mrd. €	25.08.22
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP	0,58%	Ausschüttend	7 Mrd. €	07.09.23
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP	0,33%	Thesaurierend	7 Mrd. €	18.08.22
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP	1,13%	Ausschüttend	7 Mrd. €	14.09.23
CCLA COIF Charities Investment	0,85%	Thesaurierend	4,1 Mrd. €	01.01.63
CCLA COIF Charities Investment	0,85%	Ausschüttend	4,1 Mrd. €	01.01.63
Royal London Sustainable World Trust	0,62%	Thesaurierend	4,1 Mrd. €	04.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Adventurous Fund?

Welche Kosten fallen beim FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Adventurous Fund an?

Schüttet der FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Adventurous Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Adventurous Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Adventurous Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Ausschüttungen Tooltip anzeigenDie Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Adventurous Fund?

Welche Kosten fallen beim FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Adventurous Fund an?

Schüttet der FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Adventurous Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FP Mattioli Woods Funds ICVC - FP Mattioli Woods Adventurous Fund?

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NAV
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