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Momentum Global Cautious Fund IC Limited

ISIN
GG00BNQMQN50

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,79%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
21,53 Mio. €
Positionen
?
27
Auflage
?
06.10.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Momentum Global Cautious Fund IC Limited wurde am 6. Oktober 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World NR USDICE BofA Gbl Brd Mkt TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World NR USDICE BofA Gbl Brd Mkt TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,79%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

21,53 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,36 Mio. €

Auflagedatum

6. Oktober 2022

Fondsdomizil

Guernsey

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

James Klempster, Richard Stutley

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Momentum Global Cautious Fund IC Limited weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

44.2746
44,27%

Vereinigtes Königreich

3.4122000000000003
3,41%

Japan

2.26132
2,26%

Frankreich

2.0258599999999998
2,03%

Kanada

1.3899700000000001
1,39%

Deutschland

1.28723
1,29%

Niederlande

1.01958
1,02%

Schweiz

0.94737
0,95%

Spanien

0.8109200000000001
0,81%

Italien

0.72753
0,73%

China

0.65191
0,65%

Indien

0.4385
0,44%

Australien

0.42357
0,42%

Südafrika

0.40272
0,40%

Schweden

0.363
0,36%

Taiwan

0.29431
0,29%

Südkorea

0.28917000000000004
0,29%

Brasilien

0.26891
0,27%

Irland

0.24262
0,24%

Mexiko

0.23958000000000002
0,24%

Hongkong

0.23668999999999998
0,24%

Dänemark

0.22407
0,22%

Singapur

0.20526
0,21%

Belgien

0.17434
0,17%

Finnland

0.16976
0,17%

Norwegen

0.13522
0,14%

Israel

0.12936999999999999
0,13%

Österreich

0.12206
0,12%

Portugal

0.11415999999999998
0,11%

Indonesien

0.10303
0,10%

Vereinigte Arabische Emirate

0.07786000000000001
0,08%

Kasachstan

0.07439
0,07%

Ungarn

0.06917999999999999
0,07%

Griechenland

0.0678
0,07%

Polen

0.04592
0,05%

Tschechien

0.04019
0,04%

Peru

0.035160000000000004
0,04%

Neuseeland

0.03364
0,03%

Rumänien

0.02382
0,02%

Vietnam

0.02179
0,02%

Macao

0.02057
0,02%

Kaimaninseln

0.01996
0,02%

Türkei

0.01855
0,02%

Luxemburg

0.01679
0,02%

Zypern

0.01438
0,01%

Island

0.01042
0,01%

Regionen

Amerika
46.2009
46,20%
Europa
12.07334
12,07%
Asien
4.884760000000002
4,88%
Ozeanien
0.45721
0,46%
Afrika
0.40272
0,40%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Momentum Global Cautious Fund IC Limited enthalten:
USD
US Dollar
44.2746
44,27%
EUR
Euro
6.801950000000001
6,80%
GBP
Pfund Sterling
3.4122000000000003
3,41%
JPY
Japanischer Yen
2.26132
2,26%
CAD
Kanadischer Dollar
1.3899700000000001
1,39%
CHF
Schweizer Franken
0.94737
0,95%
CNY
Renminbi Yuan
0.65191
0,65%
INR
Indische Rupie
0.4385
0,44%
AUD
Australischer Dollar
0.42357
0,42%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.40272
0,40%
SEK
Schwedische Krone
0.363
0,36%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.29431
0,29%
KRW
Südkoreanischer Won
0.28917000000000004
0,29%
BRL
Brasilianischer Real
0.26891
0,27%
MXN
Mexikanischer Peso
0.23958000000000002
0,24%
HKD
Hongkong-Dollar
0.23668999999999998
0,24%
DKK
Dänische Krone
0.22407
0,22%
SGD
Singapur-Dollar
0.20526
0,21%
NOK
Norwegische Krone
0.13522
0,14%
ILS
Shekel
0.12936999999999999
0,13%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10303
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.07786000000000001
0,08%
KZT
Tenge
0.07439
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.06917999999999999
0,07%
PLN
Złoty
0.04592
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.04019
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.035160000000000004
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03364
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.02382
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02179
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.02057
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01996
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01855
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01042
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Momentum Global Cautious Fund IC Limited diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

86.53076
86,53%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Momentum Global Cautious Fund IC Limited machen 86,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Momentum GF Global Equity M USD
22.48982
22,49%
Momentum GF Global Fixed Inc M USD Acc
18.05485
18,05%
iShares $ TIPS ETF USD Acc
15.49836
15,50%
United States Treasury Bonds
6.9544
6,95%
United States Treasury Bonds
5.80553
5,81%
Muzinich Enhancedyield S-T HUSD Acc A
4.9716
4,97%
BlackRock ICS USD Ultr Shrt Bd Prem Acc
3.90216
3,90%
iShares Physical Gold ETC
3.46796
3,47%
iShares US Corp Bd Idx (IE) Instl AccUSD
3.19168
3,19%
Momentum Real Assets Gr & Inc M GBP Acc
2.1944
2,19%

Branchen

Der Momentum Global Cautious Fund IC Limited investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.95209
2,95%
Zykl. Konsumgüter
1.75408
1,75%
Banken
1.72273
1,72%
Hardware
1.63396
1,63%
Interaktive Medien
1.46708
1,47%
Versicherungen
1.39334
1,39%
Unternehmensdienste
1.249
1,25%
Pharmaunternehmen
1.18107
1,18%
Metalle & Bergbau
1.0376
1,04%
Halbleiter
0.94349
0,94%
Kapitalmärkte
0.91588
0,92%
Fahrzeuge & Komponenten
0.85421
0,85%
Regulierte Versorger
0.76297
0,76%
Verpackte Konsumgüter
0.71869
0,72%
Medien
0.684
0,68%
Reisen & Freizeit
0.59413
0,59%
Bauwesen
0.59278
0,59%
REITs
0.59253
0,59%
Öl & Gas
0.58579
0,59%
Medizinprodukte & Geräte
0.55696
0,56%
Kreditdienstleistungen
0.55324
0,55%
Industrieprodukte
0.52473
0,52%
Telekommunikation
0.49179
0,49%
Basiskonsumgüter
0.39634
0,40%
Transport
0.35858
0,36%
Vermögensverwaltung
0.33449
0,33%
Immobilien
0.29711
0,30%
Getränke (alkoholisch)
0.28022
0,28%
Chemikalien
0.25521
0,26%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.23267
0,23%
Biotechnologie
0.18932
0,19%
Kleidung & Accessoires
0.18101
0,18%
Tabakprodukte
0.1749
0,17%
Gesundheitsdienstleister
0.17033
0,17%
Krankenversicherungen
0.15953
0,16%
Konglomerate
0.15409
0,15%
Industrievertrieb
0.13111
0,13%
Schwere Maschinen
0.12159
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.11672
0,12%
Restaurants
0.1112
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.09313
0,09%
Abfallwirtschaft
0.09172
0,09%
Stahl
0.07717
0,08%
Haushaltsprodukte
0.07471
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06432
0,06%
Baustoffe
0.06141
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.05659
0,06%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.05116
0,05%
Bildung
0.04233
0,04%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01608
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.00867
0,01%
Landwirtschaft
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -5,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei -38,27%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Momentum Global Cautious Fund IC Limited beträgt seit dem 8.5.2025 -0,53% (entspricht -0,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
-0,53%-0,53%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Momentum Global Cautious Fund IC Limited
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Momentum Global Cautious Fund IC Limited um maximal
-0,64%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Momentum Global Cautious Fund IC Limited?

Welche Kosten fallen beim Momentum Global Cautious Fund IC Limited an?

Schüttet der Momentum Global Cautious Fund IC Limited Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Momentum Global Cautious Fund IC Limited?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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