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Value Partners Classic
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TER
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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927,12 Mio. €
Positionen
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Auflage
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14.07.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Value Partners Classic wurde am 14. Juli 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 927,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Hang Seng HSI PR HKD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Hang Seng HSI PR HKD
Gesamtkosten (TER)
2,00%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
927,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
14. Juli 2017
Fondsdomizil
Hongkong
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Louis Chun Ki So, Michelle Yu
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Value Partners Classic weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
TW
Taiwan
HK
Hongkong
US
Vereinigte Staaten
KR
Südkorea
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Value Partners Classic enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
USD
US Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Value Partners Classic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Value Partners Classic machen 49,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
China Merchants Bank Co Ltd Class H
Zijin Mining Group Co Ltd Class H
China Mobile Ltd
SIIC Environment Holdings Ltd
Xiaomi Corp Class B
MediaTek Inc
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A
Branchen
Der Value Partners Classic investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 23,30$ an Gewinn erzielt, also +2,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +25,53%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Value Partners Classic beträgt seit dem 3.4.2025 2,33% (entspricht 2,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,90% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,72% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,33% | +2,33% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Value Partners Classic
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Value Partners Classic?
Welche Kosten fallen beim Value Partners Classic an?
Schüttet der Value Partners Classic Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Value Partners Classic?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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