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Value Partners Classic
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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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982,55 Mio. €
Positionen
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88
Auflage
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16.10.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Value Partners Classic wurde am 16. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 982,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Golden Dragon NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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27.05.2026Wie gut ist dein ETF-Portfolio wirklich?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Golden Dragon NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
982,55 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
16. Oktober 2017
Fondsdomizil
Hongkong
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Louis Chun Ki So, Michelle Yu
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Value Partners Classic weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
TW
Taiwan
HK
Hongkong
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Value Partners Classic enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Value Partners Classic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
88
87
0
1
Branchen
Der Value Partners Classic investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Value Partners Classic wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Value Partners Classic in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 247,00$ an Gewinn erzielt, also +24,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,59%.Performance und Rendite angezeigt in Hongkong-Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Value Partners Classic beträgt seit dem 16.10.2017 62,07% (entspricht 5,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,72% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,23% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +16,22% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +22,59% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +53,69% | +53,69% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +78,38% | +21,04% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +6,57% | +1,28% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +62,07% | +5,46% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Value Partners Classic finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,10$ | 2,22% |
| 2025 | 0,23$ | 2,52% |
| 2024 | 0,23$ | 3,15% |
| 2023 | 0,23$ | 3,02% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Value Partners Classic
Volatilität
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16,23%
1 Jahr
18,13%
3 Jahre
19,33%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-36,75%
1 Jahr
-51,52%
3 Jahre
-57,39%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,23
1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Value Partners Classic?
Welche Kosten fallen beim Value Partners Classic an?
Schüttet der Value Partners Classic Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Value Partners Classic?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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