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PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund
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Fondsvolumen
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2,89 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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26.02.2025
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund wurde am 26. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,89 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Agg Bond TR USDMSCI ACWI NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Agg Bond TR USDMSCI ACWI NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,60%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
2,89 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
2,12 Mio. €
Auflagedatum
26. Februar 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Saumil H. Parikh, Curtis A. Mewbourne, Vineer Bhansali, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
IE
Irland
AU
Australien
CN
China
FR
Frankreich
ES
Spanien
CH
Schweiz
IT
Italien
ZA
Südafrika
CA
Kanada
TW
Taiwan
BZ
Belize
IN
Indien
NL
Niederlande
MX
Mexiko
IL
Israel
DE
Deutschland
PE
Peru
KR
Südkorea
BR
Brasilien
PL
Polen
AT
Österreich
NO
Norwegen
RO
Rumänien
SG
Singapur
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HK
Hongkong
SE
Schweden
SA
Saudi-Arabien
DK
Dänemark
FI
Finnland
ID
Indonesien
TH
Thailand
GR
Griechenland
CL
Chile
HU
Ungarn
BG
Bulgarien
TR
Türkei
AZ
Aserbaidschan
AR
Argentinien
CZ
Tschechien
MY
Malaysia
NZ
Neuseeland
PH
Philippinen
PA
Panama
KY
Kaimaninseln
NG
Nigeria
QA
Katar
BM
Bermuda
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
CHF
Schweizer Franken
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
ZAR
Südafrikanischer Rand
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
ILS
Shekel
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
PLN
Złoty
AED
Arabischer Dirham
AUD
Australischer Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
SGD
Singapur-Dollar
THB
Thailändischer Baht
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
CZK
Tschechische Krone
NGN
Naira
SAR
Saudi-Riyal
QAR
Katar-Riyal
MYR
Malaysischer Ringgit
COP
Kolumbianischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.131
375
518
238
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund machen 34,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Federal National Mortgage Association 6.5%
Federal National Mortgage Association 6%
Microsoft Corp
NDUEACWF TRS EQUITY SOFR+15 MYI
Federal National Mortgage Association 5.5%
Federal National Mortgage Association 4%
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept25
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Branchen
Der PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund investiert aktuell in 47 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -16,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei -7,27%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund beträgt seit dem 26.2.2025 -1,70% (entspricht -1,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,66% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,81% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,70% | -1,70% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund?
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