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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD)
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TER
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1,64%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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141,73 Mio. €
Positionen
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80
Auflage
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15.06.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) wurde am 15. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 141,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,64%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
141,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
91,8 Mio. €
Auflagedatum
15. Juni 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jürgen Betz, Tan Co Ong
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
JP
Japan
BR
Brasilien
ES
Spanien
NL
Niederlande
CA
Kanada
AU
Australien
IT
Italien
MX
Mexiko
CH
Schweiz
NO
Norwegen
IN
Indien
BE
Belgien
TR
Türkei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
CL
Chile
CN
China
CO
Kolumbien
PE
Peru
IE
Irland
KR
Südkorea
IL
Israel
AR
Argentinien
MO
Macao
ID
Indonesien
SE
Schweden
HK
Hongkong
ZA
Südafrika
KZ
Kasachstan
SG
Singapur
FI
Finnland
TH
Thailand
PL
Polen
QA
Katar
AT
Österreich
TW
Taiwan
KW
Kuwait
DK
Dänemark
PT
Portugal
NG
Nigeria
GR
Griechenland
MA
Marokko
PH
Philippinen
UZ
Usbekistan
GT
Guatemala
ZM
Sambia
PA
Panama
MY
Malaysia
CZ
Tschechien
GE
Georgien
HU
Ungarn
RO
Rumänien
UA
Ukraine
PY
Paraguay
RS
Serbien
TT
Trinidad und Tobago
AO
Angola
OM
Oman
CI
Elfenbeinküste
GH
Ghana
CR
Costa Rica
BB
Barbados
DO
Dominikanische Republik
CY
Zypern
EE
Estland
BH
Bahrain
LT
Litauen
JM
Jamaika
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
INR
Indische Rupie
TRY
Türkische Lira
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
KRW
Südkoreanischer Won
ILS
Shekel
ARS
Argentinischer Peso
MOP
Macau-Pataca
IDR
Indonesische Rupiah
SEK
Schwedische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
KZT
Tenge
SGD
Singapur-Dollar
THB
Thailändischer Baht
PLN
Złoty
QAR
Katar-Riyal
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
DKK
Dänische Krone
NGN
Naira
MAD
Marokkanischer Dirham
PHP
Philippinischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
ZMW
Sambischer Kwacha
PAB
Panamaischer Balboa
MYR
Malaysischer Ringgit
CZK
Tschechische Krone
GEL
Georgischer Lari
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
UAH
Hrywnja
XOF
CFA-Franc BCEAO
PYG
Paraguayischer Guaraní
RSD
Serbischer Dinar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
AOA
Kwanza
OMR
Omanischer Rial
GHS
Cedi
CRC
Costa-Rica-Colón
BBD
Barbados-Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
BHD
Bahrain-Dinar
JMD
Jamaika-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
80
0
40
40
Branchen
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 9,18%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 280,00$ an Gewinn erzielt, also +28,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,87%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) beträgt seit dem 15.6.2023 28,00% (entspricht 8,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,61% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,85% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,14% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,81% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +12,57% | +12,57% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +28,00% | +8,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD)
Volatilität
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3,83%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-5,10%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
3,21
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 2,09% | Ausschüttend | 2 Mrd. € | 30.09.14 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Ausschüttend | 2 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 28.08.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD)?
Welche Kosten fallen beim Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) an?
Schüttet der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD)?
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