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Muzinich Global Fixed Maturity 2028 Fund

ISIN
IE00007J7MF2

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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0,85%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
204,36 Mio. €
Positionen
?
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134
Auflage
?
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11.04.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Muzinich Global Fixed Maturity 2028 Fund wurde am 11. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 204,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,85%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

204,36 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

38,83 Mio. €

Auflagedatum

11. April 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

26.68477
26,68%
GB

Vereinigtes Königreich

15.47199
15,47%
FR

Frankreich

10.85789
10,86%
DE

Deutschland

7.95614
7,96%
NL

Niederlande

6.11071
6,11%
IT

Italien

5.8077
5,81%
BE

Belgien

3.87631
3,88%
ES

Spanien

3.85766
3,86%
JP

Japan

2.41736
2,42%
SE

Schweden

2.39493
2,39%
RO

Rumänien

1.95967
1,96%
CZ

Tschechien

1.46485
1,46%
IL

Israel

1.23842
1,24%
MX

Mexiko

1.0051
1,01%
IE

Irland

0.98535
0,99%
AT

Österreich

0.91462
0,91%
IS

Island

0.88215
0,88%
SI

Slowenien

0.75661
0,76%
PT

Portugal

0.69922
0,70%
AU

Australien

0.69727
0,70%
MO

Macao

0.57714
0,58%
CA

Kanada

0.51509
0,52%
FI

Finnland

0.47861
0,48%
EE

Estland

0.39467
0,39%
HR

Kroatien

0.19489
0,19%

Regionen

Europa
65.06397
65,06%
Amerika
28.20496
28,20%
Asien
4.23292
4,23%
Ozeanien
0.69727
0,70%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich Global Fixed Maturity 2028 Fund enthalten:
EUR
Euro
42.69549
42,70%
USD
US Dollar
26.68477
26,68%
GBP
Pfund Sterling
15.47199
15,47%
JPY
Japanischer Yen
2.41736
2,42%
SEK
Schwedische Krone
2.39493
2,39%
RON
Rumänischer Leu
1.95967
1,96%
CZK
Tschechische Krone
1.46485
1,46%
ILS
Shekel
1.23842
1,24%
MXN
Mexikanischer Peso
1.0051
1,01%
ISK
Isländische Krone
0.88215
0,88%
AUD
Australischer Dollar
0.69727
0,70%
MOP
Macau-Pataca
0.57714
0,58%
CAD
Kanadischer Dollar
0.51509
0,52%
HRK
Kroatische Kuna
0.19489
0,19%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Muzinich Global Fixed Maturity 2028 Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

13.062660000000001
13,06%
134
0
132
2

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Muzinich Global Fixed Maturity 2028 Fund machen 13,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sofina SA 1%
1.44108
1,44%
Intermediate Capital Group PLC 1.625%
1.37531
1,38%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.25%
1.3335
1,33%
Crelan S.A. 5.75%
1.30513
1,31%
Nissan Motor Co Ltd. 3.201%
1.27979
1,28%
Deutsche Bank AG 3.25%
1.27689
1,28%
BPCE SA 4.375%
1.27083
1,27%
Virgin Money UK PLC 4.625%
1.26891
1,27%
Athora Holding Ltd. 6.625%
1.257
1,26%
Via Outlets B.V. 1.75%
1.25422
1,25%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
97.98675
97,99%
Besicherte Anleihen
0.21236
0,21%
Wandelanleihen
-
Cash
1.80088
1,80%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
-
A
4.40141
4,40%
BBB
28.75071
28,75%
BB
31.90605
31,91%
B
34.77232
34,77%
Unter B
0.16988
0,17%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
57.98626
57,99%
3 bis 5 Jahre
40.00048
40,00%
20 bis 30 Jahre
0.21236
0,21%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
100,49%
Aktuelle Rendite
4,92%
Durchschnittlicher Kupon
4,91%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 16,40€ an Gewinn erzielt, also +1,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +17,98%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Muzinich Global Fixed Maturity 2028 Fund beträgt seit dem 8.4.2025 1,65% (entspricht 1,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,41%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+1,90%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
+1,65%+1,64%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich Global Fixed Maturity 2028 Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Muzinich Global Fixed Maturity 2028 Fund um maximal
-0,51%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Carmignac Credit 20270,64%Ausschüttend1,9 Mrd. €02.05.22
Carmignac Credit 20271,04%Thesaurierend1,9 Mrd. €02.05.22
Carmignac Credit 20271,34%Ausschüttend1,9 Mrd. €02.05.22
iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF0,12%Physisch (OS)Ausschüttend1,9 Mrd. €10.08.23
iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF0,12%Physisch (OS)Thesaurierend1,9 Mrd. €07.09.23
Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/20290,83%Thesaurierend1,6 Mrd. €31.01.24
Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/20290,83%Ausschüttend1,6 Mrd. €31.01.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Global Fixed Maturity 2028 Fund?

Welche Kosten fallen beim Muzinich Global Fixed Maturity 2028 Fund an?

Schüttet der Muzinich Global Fixed Maturity 2028 Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Global Fixed Maturity 2028 Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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