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Muzinich Global Fixed Maturity 2028 Fund
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TER
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0,85%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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204,36 Mio. €
Positionen
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Auflage
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11.04.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich Global Fixed Maturity 2028 Fund wurde am 11. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 204,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,85%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
204,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
38,83 Mio. €
Auflagedatum
11. April 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
NL
Niederlande
BE
Belgien
ES
Spanien
JP
Japan
SE
Schweden
RO
Rumänien
CZ
Tschechien
IL
Israel
IE
Irland
MX
Mexiko
AT
Österreich
IS
Island
SI
Slowenien
AU
Australien
PT
Portugal
MO
Macao
CA
Kanada
FI
Finnland
ID
Indonesien
EE
Estland
HR
Kroatien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich Global Fixed Maturity 2028 Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
ILS
Shekel
MXN
Mexikanischer Peso
ISK
Isländische Krone
AUD
Australischer Dollar
MOP
Macau-Pataca
CAD
Kanadischer Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Muzinich Global Fixed Maturity 2028 Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
135
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2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Muzinich Global Fixed Maturity 2028 Fund machen 12,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sofina SA 1%
Intermediate Capital Group PLC 1.625%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.25%
Crelan S.A. 5.75%
Nissan Motor Co Ltd. 3.201%
Deutsche Bank AG 3.25%
BPCE SA 4.375%
Virgin Money UK PLC 4.625%
Athora Holding Ltd. 6.625%
Via Outlets B.V. 1.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,30%Aktuelle Rendite
5,07%Durchschnittlicher Kupon
4,98%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 16,40€ an Gewinn erzielt, also +1,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +18,54%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Muzinich Global Fixed Maturity 2028 Fund beträgt seit dem 8.4.2025 1,65% (entspricht 1,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,41% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,90% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,65% | +1,64% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich Global Fixed Maturity 2028 Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Muzinich Global Fixed Maturity 2028 Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,51%
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1J
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YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Global Fixed Maturity 2028 Fund?
Welche Kosten fallen beim Muzinich Global Fixed Maturity 2028 Fund an?
Schüttet der Muzinich Global Fixed Maturity 2028 Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Global Fixed Maturity 2028 Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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