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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund
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TER
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1,10%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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8,59 Tsd. €
Positionen
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267
Auflage
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06.03.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund wurde am 6. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,59 Tsd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
1,10%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
8,59 Tsd. €
Volumen der Anteilsklasse
8,59 Tsd. €
Auflagedatum
6. März 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
William M. Awad, Ronald E. Desautels, David L. Nagle, +8 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
IT
Italien
CA
Kanada
NL
Niederlande
DE
Deutschland
ES
Spanien
MX
Mexiko
AU
Australien
CH
Schweiz
RO
Rumänien
SE
Schweden
FI
Finnland
TR
Türkei
UZ
Usbekistan
EG
Ägypten
CO
Kolumbien
AM
Armenien
IE
Irland
BJ
Benin
PT
Portugal
BE
Belgien
AT
Österreich
LT
Litauen
BM
Bermuda
HU
Ungarn
DK
Dänemark
BR
Brasilien
KZ
Kasachstan
KE
Kenia
RW
Ruanda
KY
Kaimaninseln
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
RON
Rumänischer Leu
SEK
Schwedische Krone
TRY
Türkische Lira
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Uzbekischer Soʻm
EGP
Ägyptisches Pfund
COP
Kolumbianischer Peso
AMD
Dram
XOF
CFA-Franc BCEAO
BMD
Bermuda-Dollar
HUF
Ungarische Forint
DKK
Dänische Krone
BRL
Brasilianischer Real
KZT
Tenge
KES
Kenia-Schilling
RWF
Ruanda-Franc
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
267
0
227
40
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,85%Aktuelle Rendite
5,92%Durchschnittlicher Kupon
5,83%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,27%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 4,67$ |
Risiko
Maximaler Drawdown
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| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | Ausschüttend | 5,9 Mrd. € | 01.02.16 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,25% | Ausschüttend | 5,9 Mrd. € | 01.02.16 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | Thesaurierend | 5,9 Mrd. € | 01.02.16 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,25% | Ausschüttend | 5,9 Mrd. € | 01.04.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund?
Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund an?
Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund?
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