Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,70%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
174,28 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
66
Auflage
Tooltip anzeigen
05.04.1993
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund wurde am 5. April 1993 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 174,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM Latin America 10/40 NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EM Latin America 10/40 NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,70%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
174,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
145,26 Mio. €
Auflagedatum
5. April 1993
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ghadir Abu Leil-Cooper, Nudgem Richyal, James Syme, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
CL
Chile
PE
Peru
CA
Kanada
CO
Kolumbien
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
CAD
Kanadischer Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
66
52
0
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund machen 40,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A
Grupo Mexico SAB de CV Class B
Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred
Itau Unibanco Holding SA ADR
Credicorp Ltd
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
Petroleo Brasileiro SA Petrobras
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo
Vale SA
Branchen
Der Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 31 Jahre betrug 2,94%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 2.250,00$ an Gewinn erzielt, also +225,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,74%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund beträgt seit dem 5.4.1993 366,89% (entspricht 4,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,76% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +9,58% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +11,02% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -5,72% | -5,72% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +16,48% | +5,16% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +85,75% | +13,18% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +12,18% | +1,16% |
| Max Tooltip anzeigen | +366,89% | +4,73% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,23$ | 3,79% |
| 2024 | 1,16$ | 3,32% |
| 2023 | 1,85$ | 5,98% |
| 2022 | 1,12$ | 3,51% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
18,49%
1 Jahr
19,18%
3 Jahre
20,47%
5 Jahre
21,79%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-47,97%
1 Jahr
-52,29%
3 Jahre
-65,01%
5 Jahre
-68,90%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,06
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| DWS Invest - Latin American Equities | 0,40% | Thesaurierend | 1,7 Mrd. € | 16.04.18 | |
| DWS Invest - Latin American Equities | 0,95% | Thesaurierend | 1,7 Mrd. € | 01.10.12 | |
| DWS Invest - Latin American Equities | 1,84% | Thesaurierend | 1,7 Mrd. € | 01.10.12 | |
| DWS Invest - Latin American Equities | 1,84% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 14.01.13 | |
| DWS Invest - Latin American Equities | 0,95% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 15.05.19 | |
| DWS Invest - Latin American Equities | 0,59% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 30.11.22 | |
| DWS Invest - Latin American Equities | 0,85% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 16.08.19 | |
| DWS Invest - Latin American Equities | 2,50% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 01.10.12 | |
| DWS Invest - Latin American Equities | 0,59% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 15.09.21 | |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) | 0,20% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 796 Mio. € | 15.10.07 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund?
Welche Kosten fallen beim Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund an?
Schüttet der Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!