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Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund
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TER
1,36%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
252,32 Mio. €
Positionen
432
Auflage
19.07.1993
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund wurde am 19. Juli 1993 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 252,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl HY TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl HY TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,36%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
252,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
79,2 Mio. €
Auflagedatum
19. Juli 1993
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Marino Valensise, Ece Ugurtas, Scott D. Roth, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Deutschland
Italien
Kanada
Brasilien
Türkei
Mexiko
Spanien
Norwegen
Indien
Schweden
Niederlande
Kolumbien
Usbekistan
Hongkong
Chile
Peru
Schweiz
Litauen
Portugal
Jamaika
Argentinien
Irland
Vereinigte Arabische Emirate
Österreich
Marokko
Polen
Serbien
Sambia
Dänemark
Griechenland
Luxemburg
Macao
Ungarn
Nigeria
Dominikanische Republik
Südafrika
Israel
Angola
Südkorea
China
Barbados
Indonesien
Georgien
Kasachstan
Russland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
INR
Indische Rupie
SEK
Schwedische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
HKD
Hongkong-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
CHF
Schweizer Franken
JMD
Jamaika-Dollar
ARS
Argentinischer Peso
AED
Arabischer Dirham
MAD
Marokkanischer Dirham
PLN
Złoty
RSD
Serbischer Dinar
ZMW
Sambischer Kwacha
DKK
Dänische Krone
MOP
Macau-Pataca
HUF
Ungarische Forint
NGN
Naira
DOP
Dominikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
ILS
Shekel
AOA
Kwanza
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
BBD
Barbados-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
GEL
Georgischer Lari
KZT
Tenge
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation
Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund machen 10,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)
Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%
Radiology Partners Inc. 0.07775%
1261229 Bc Ltd. 0.1%
Consolidated Communications, Inc. 0.065%
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 0.06375%
ITT Holdings LLC 0.065%
Flex Intermediate Holdco LLC 0.03363%
Hilcorp Energy I L.P/Hilcorp Finance Co 0.0625%
Seaspan Corporation 0.055%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,50%Aktuelle Rendite
7,01%Durchschnittlicher Kupon
7,01%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 31 Jahre betrug 5,93%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3.767,40€ an Gewinn erzielt, also +376,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,03%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund beträgt seit dem 19.7.1993 557,80% (entspricht 5,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,23% | - |
| 1 Monat | -0,20% | - |
| 3 Monate | +0,07% | - |
| 6 Monate | +1,48% | - |
| 1 Jahr | +7,43% | +7,43% |
| 3 Jahre | +15,81% | +4,96% |
| 5 Jahre | +33,94% | +6,02% |
| 10 Jahre | +35,13% | +3,06% |
| Max | +557,80% | +5,81% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,29$ | 7,78% |
| 2024 | 0,58$ | 7,78% |
| 2023 | 0,51$ | 7,14% |
| 2022 | 0,55$ | 7,04% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund
Volatilität
2,43%
1 Jahr
3,95%
3 Jahre
3,89%
5 Jahre
4,26%
10 Jahre
max. Drawdown
-6,09%
1 Jahr
-21,58%
3 Jahre
-21,58%
5 Jahre
-24,61%
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,29
1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,47
5 Jahre
0,72
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.05.2024.
-5,58%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund an?
Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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