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PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund
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TER
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1,69%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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489 Mio. €
Positionen
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Auflage
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02.10.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund wurde am 2. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 489 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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10.09.2025„Sollte ich in Themen-ETFs anlegen?“
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,69%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
489 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,65 Mio. €
Auflagedatum
2. Oktober 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Yacov Arnopolin, Pramol Dhawan, Stephen Koon Bong Chang
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
BZ
Belize
ZA
Südafrika
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
CZ
Tschechien
PL
Polen
CL
Chile
HU
Ungarn
DO
Dominikanische Republik
PE
Peru
MY
Malaysia
CN
China
IN
Indien
NG
Nigeria
TR
Türkei
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
RO
Rumänien
CI
Elfenbeinküste
TH
Thailand
EC
Ecuador
IE
Irland
KY
Kaimaninseln
BR
Brasilien
IL
Israel
EG
Ägypten
SA
Saudi-Arabien
AO
Angola
UZ
Usbekistan
PA
Panama
SN
Senegal
CM
Kamerun
DE
Deutschland
ZM
Sambia
AR
Argentinien
NL
Niederlande
SV
El Salvador
GH
Ghana
AZ
Aserbaidschan
KZ
Kasachstan
ES
Spanien
PY
Paraguay
VE
Venezuela
MA
Marokko
LU
Luxemburg
KE
Kenia
KR
Südkorea
ID
Indonesien
RS
Serbien
JO
Jordanien
GA
Gabun
LK
Sri Lanka
GT
Guatemala
FR
Frankreich
CA
Kanada
AU
Australien
JP
Japan
UA
Ukraine
BJ
Benin
NO
Norwegen
CH
Schweiz
RU
Russland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund enthalten:
USD
US Dollar
TRY
Türkische Lira
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
INR
Indische Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
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Thailändischer Baht
NGN
Naira
CZK
Tschechische Krone
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Kolumbianischer Peso
EUR
Euro
HUF
Ungarische Forint
KRW
Südkoreanischer Won
RON
Rumänischer Leu
DOP
Dominikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
JPY
Japanischer Yen
KZT
Tenge
UZS
Uzbekischer Soʻm
PYG
Paraguayischer Guaraní
GHS
Cedi
PHP
Philippinischer Peso
ZMW
Sambischer Kwacha
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
RSD
Serbischer Dinar
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
702
5
357
340
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund machen 43,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc
Mexico (United Mexican States) 8.5%
United States Treasury Bonds 1.75%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 11%
10 Year Treasury Note Future Dec 25
Dominican Republic 10.5%
United States Treasury Notes 0.625%
South Africa (Republic of) 8%
Otc Ecal Usd Vs Hkd @ 7.8 Boa
Colombia (Republic Of) 7%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,26%Aktuelle Rendite
8,08%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 6,03%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 199,00$ an Gewinn erzielt, also +19,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,88%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund beträgt seit dem 2.10.2023 19,90% (entspricht 9,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,25% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,36% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,61% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,83% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,82% | +7,82% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +19,90% | +9,50% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,39%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-4,17%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,72
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.11.2024.
-4,17%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,9 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,9 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,9 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,9 Mrd. € | 14.05.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,68% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,69% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,90% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 06.04.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,02% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 02.09.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 31.01.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund?
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