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PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund
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TER
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1,69%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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500,9 Mio. €
Positionen
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759
Auflage
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02.10.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund wurde am 2. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 500,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,69%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
500,9 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,41 Mio. €
Auflagedatum
2. Oktober 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Yacov Arnopolin, Pramol Dhawan, Stephen Koon Bong Chang
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
BZ
Belize
ZA
Südafrika
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
CZ
Tschechien
PL
Polen
CL
Chile
HU
Ungarn
PE
Peru
DO
Dominikanische Republik
MY
Malaysia
CN
China
IN
Indien
GB
Vereinigtes Königreich
NG
Nigeria
TR
Türkei
SE
Schweden
RO
Rumänien
CI
Elfenbeinküste
TH
Thailand
IE
Irland
KY
Kaimaninseln
BR
Brasilien
IL
Israel
EG
Ägypten
SA
Saudi-Arabien
AR
Argentinien
KW
Kuwait
UZ
Usbekistan
PA
Panama
ID
Indonesien
AO
Angola
SN
Senegal
EC
Ecuador
DE
Deutschland
CM
Kamerun
ZM
Sambia
GH
Ghana
NL
Niederlande
SV
El Salvador
AZ
Aserbaidschan
KZ
Kasachstan
ES
Spanien
PY
Paraguay
VE
Venezuela
MA
Marokko
LU
Luxemburg
KE
Kenia
KR
Südkorea
RS
Serbien
JO
Jordanien
GA
Gabun
LK
Sri Lanka
FR
Frankreich
CA
Kanada
GT
Guatemala
AU
Australien
JP
Japan
UA
Ukraine
BJ
Benin
NO
Norwegen
CH
Schweiz
RU
Russland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund enthalten:
USD
US Dollar
TRY
Türkische Lira
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
NGN
Naira
THB
Thailändischer Baht
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
EUR
Euro
COP
Kolumbianischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
EGP
Ägyptisches Pfund
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
PEN
Peruanischer Sol
UZS
Uzbekischer Soʻm
DOP
Dominikanischer Peso
KZT
Tenge
PYG
Paraguayischer Guaraní
GHS
Cedi
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
ZMW
Sambischer Kwacha
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
RSD
Serbischer Dinar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
759
7
381
371
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund machen 44,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc
Mexico (United Mexican States) 8.5%
United States Treasury Bonds 1.75%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 11%
Dominican Republic 10.5%
10 Year Treasury Note Future Dec 25
OTC EPUT USD VS TRY @ 45.49 UAG
Poland (Republic of) 4.5%
United States Treasury Notes 0.625%
South Africa (Republic of) 8%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,26%Aktuelle Rendite
8,02%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 6,03%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 199,00$ an Gewinn erzielt, also +19,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,88%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund beträgt seit dem 2.10.2023 19,90% (entspricht 9,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,25% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,36% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,61% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,83% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,82% | +7,82% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +19,90% | +9,50% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund
Volatilität
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5,39%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-4,17%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,72
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,29% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 29.05.03 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 03.03.25 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 03.09.20 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 21.12.23 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 2,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 28.04.22 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 15.02.07 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund?
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