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Virtus GF Emerging Markets High Dividend Fund

ISIN
IE0000K00EO2

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,56 Mio. €
Positionen
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65
Auflage
?
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02.06.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Virtus GF Emerging Markets High Dividend Fund wurde am 2. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,56 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,33 Mio. €

Auflagedatum

2. Juni 2023

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Virtus GF Emerging Markets High Dividend Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

26.47832
26,48%
TW

Taiwan

18.45378
18,45%
IN

Indien

12.28719
12,29%
KR

Südkorea

8.26178
8,26%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

6.81979
6,82%
BR

Brasilien

4.59035
4,59%
HK

Hongkong

4.1766
4,18%
SG

Singapur

3.44352
3,44%
CO

Kolumbien

2.89797
2,90%
ID

Indonesien

2.86867
2,87%
ZA

Südafrika

2.20738
2,21%
TH

Thailand

2.11647
2,12%
GR

Griechenland

2.11144
2,11%
FR

Frankreich

1.98438
1,98%
PL

Polen

1.28735
1,29%

Regionen

Asien
84.90612000000002
84,91%
Amerika
7.49697
7,50%
Europa
5.38317
5,38%
Afrika
2.20738
2,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Virtus GF Emerging Markets High Dividend Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
26.47832
26,48%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
18.45378
18,45%
INR
Indische Rupie
12.28719
12,29%
KRW
Südkoreanischer Won
8.26178
8,26%
AED
Arabischer Dirham
6.81979
6,82%
BRL
Brasilianischer Real
4.59035
4,59%
HKD
Hongkong-Dollar
4.1766
4,18%
EUR
Euro
4.09582
4,10%
SGD
Singapur-Dollar
3.44352
3,44%
COP
Kolumbianischer Peso
2.89797
2,90%
IDR
Indonesische Rupiah
2.86867
2,87%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.20738
2,21%
THB
Thailändischer Baht
2.11647
2,12%
PLN
Złoty
1.28735
1,29%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Virtus GF Emerging Markets High Dividend Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.35479
37,35%
65
64
0
1

Branchen

Der Virtus GF Emerging Markets High Dividend Fund investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
22.38464
22,38%
Halbleiter
11.72446
11,72%
Interaktive Medien
8.57876
8,58%
Metalle & Bergbau
6.6783
6,68%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
6.57245
6,57%
Hardware
6.42934
6,43%
Regulierte Versorger
5.42507
5,43%
Zykl. Konsumgüter
4.58514
4,59%
Schwere Maschinen
4.15842
4,16%
Telekommunikation
3.57824
3,58%
Öl & Gas
3.57757
3,58%
Immobilien
3.2818
3,28%
Versicherungen
2.95286
2,95%
Transport
2.70378
2,70%
Verpackte Konsumgüter
2.43866
2,44%
Kreditdienstleistungen
2.13096
2,13%
Med. Diagnostik & Forschung
1.32471
1,32%
Kapitalmärkte
0.61671
0,62%
Reisen & Freizeit
0.47165
0,47%
Stahl
0.29308
0,29%
Chemikalien
0.01483
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.0121
0,01%
Industrieprodukte
0.01184
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00855
0,01%
Baustoffe
0.00824
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00818
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00742
0,01%
Biotechnologie
0.0061
0,01%
Pharmaunternehmen
0.00515
0,01%
Basiskonsumgüter
0.00465
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 454,00$ an Gewinn erzielt, also +45,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +16,10%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend16 Mrd. €27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Ausschüttend16 Mrd. €23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend16 Mrd. €23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend16 Mrd. €07.06.06
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF0,18%Physisch (OS)Ausschüttend8,5 Mrd. €03.11.21
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF0,18%Physisch (OS)Thesaurierend8,5 Mrd. €21.06.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Virtus GF Emerging Markets High Dividend Fund?

Welche Kosten fallen beim Virtus GF Emerging Markets High Dividend Fund an?

Schüttet der Virtus GF Emerging Markets High Dividend Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Virtus GF Emerging Markets High Dividend Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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