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NT Real Estate Climate Index Feeder Fund

ISIN
IE0000R64SI5

WKN
A3EW0T

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,11%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
121,68 Mio. €
Positionen
?
323
Auflage
?
08.04.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der NT Real Estate Climate Index Feeder Fund wurde am 8. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 121,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Solactive Dev RE ESG Climate TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Solactive Dev RE ESG Climate TR GBP

Gesamtkosten (TER)

0,11%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

121,68 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

65,14 €

Auflagedatum

8. April 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

James Amat

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den NT Real Estate Climate Index Feeder Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

60.36797
60,37%

Japan

11.53073
11,53%

Australien

5.04395
5,04%

Vereinigtes Königreich

4.64136
4,64%

Singapur

3.68782
3,69%

Frankreich

3.05174
3,05%

Hongkong

2.24155
2,24%

Schweden

2.00206
2,00%

Schweiz

1.55804
1,56%

Kanada

1.51857
1,52%

Deutschland

1.31351
1,31%

Spanien

0.77376
0,77%

Belgien

0.72004
0,72%

Österreich

0.27349
0,27%

Israel

0.16431
0,16%

Neuseeland

0.10542
0,11%

Norwegen

0.05645
0,06%

Niederlande

0.02472
0,02%

Südkorea

0.02328
0,02%

Finnland

0.02141
0,02%

Regionen

Amerika
61.88654
61,89%
Asien
17.64769
17,65%
Europa
14.43658
14,44%
Ozeanien
5.149369999999999
5,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NT Real Estate Climate Index Feeder Fund enthalten:
USD
US Dollar
60.36797
60,37%
JPY
Japanischer Yen
11.53073
11,53%
EUR
Euro
6.17867
6,18%
AUD
Australischer Dollar
5.04395
5,04%
GBP
Pfund Sterling
4.64136
4,64%
SGD
Singapur-Dollar
3.68782
3,69%
HKD
Hongkong-Dollar
2.24155
2,24%
SEK
Schwedische Krone
2.00206
2,00%
CHF
Schweizer Franken
1.55804
1,56%
CAD
Kanadischer Dollar
1.51857
1,52%
ILS
Shekel
0.16431
0,16%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.10542
0,11%
NOK
Norwegische Krone
0.05645
0,06%
KRW
Südkoreanischer Won
0.02328
0,02%

Diversifikation

Wie breit der NT Real Estate Climate Index Feeder Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.77631
34,78%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des NT Real Estate Climate Index Feeder Fund machen 34,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Prologis Inc
5.80033
5,80%
Equinix Inc
5.15672
5,16%
Welltower Inc
4.79569
4,80%
Simon Property Group Inc
3.38204
3,38%
Realty Income Corp
3.36135
3,36%
Public Storage
2.934
2,93%
Digital Realty Trust Inc
2.4552
2,46%
Goodman Group Icon
Goodman Group
2.45279
2,45%
Ventas Inc
2.23419
2,23%
AvalonBay Communities Inc
2.204
2,20%

Branchen

Der NT Real Estate Climate Index Feeder Fund investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
82.18998
82,19%
Immobilien
16.36987
16,37%
Hausbau & Bauwesen
0.56032
0,56%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den NT Real Estate Climate Index Feeder Fund?

Welche Kosten fallen beim NT Real Estate Climate Index Feeder Fund an?

Schüttet der NT Real Estate Climate Index Feeder Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des NT Real Estate Climate Index Feeder Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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