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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD)
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TER
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1,14%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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126,14 Mio. €
Positionen
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74
Auflage
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15.06.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) wurde am 15. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 126,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,14%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
126,14 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
38,43 Mio. €
Auflagedatum
15. Juni 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jürgen Betz, Tan Co Ong
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
AU
Australien
BR
Brasilien
JP
Japan
ES
Spanien
CH
Schweiz
MX
Mexiko
CA
Kanada
NL
Niederlande
IT
Italien
BE
Belgien
IN
Indien
SE
Schweden
TR
Türkei
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IE
Irland
AR
Argentinien
SA
Saudi-Arabien
CO
Kolumbien
PE
Peru
CN
China
MO
Macao
ID
Indonesien
KR
Südkorea
IL
Israel
TH
Thailand
HK
Hongkong
PL
Polen
QA
Katar
SG
Singapur
FI
Finnland
ZA
Südafrika
KZ
Kasachstan
KW
Kuwait
PT
Portugal
NG
Nigeria
AT
Österreich
MA
Marokko
DK
Dänemark
NO
Norwegen
ZM
Sambia
GH
Ghana
UZ
Usbekistan
PH
Philippinen
PA
Panama
CZ
Tschechien
MY
Malaysia
HU
Ungarn
GR
Griechenland
TW
Taiwan
AO
Angola
CY
Zypern
RS
Serbien
GT
Guatemala
LU
Luxemburg
BH
Bahrain
TT
Trinidad und Tobago
PY
Paraguay
RO
Rumänien
CR
Costa Rica
LT
Litauen
GE
Georgien
UA
Ukraine
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
INR
Indische Rupie
SEK
Schwedische Krone
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
ARS
Argentinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
CNY
Renminbi Yuan
MOP
Macau-Pataca
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
ILS
Shekel
THB
Thailändischer Baht
HKD
Hongkong-Dollar
PLN
Złoty
QAR
Katar-Riyal
SGD
Singapur-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
KZT
Tenge
KWD
Kuwait-Dinar
NGN
Naira
MAD
Marokkanischer Dirham
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
ZMW
Sambischer Kwacha
GHS
Cedi
UZS
Uzbekischer Soʻm
PHP
Philippinischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
CZK
Tschechische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
HUF
Ungarische Forint
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AOA
Kwanza
RSD
Serbischer Dinar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
BHD
Bahrain-Dinar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
RON
Rumänischer Leu
CRC
Costa-Rica-Colón
GEL
Georgischer Lari
UAH
Hrywnja
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
74
0
43
31
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) machen 63,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E-mini S&P 500 Future June 25
JB Fixed Income Invm Grd Corp $ USD Z
JB FI EM Corporate USD Z
United States Treasury Notes 4.75%
iShares Physical Gold ETC
United States Treasury Notes 5%
Msci Eafe Jun25
United States Treasury Bills
United States Treasury Bills
United States Treasury Notes 4.88%
Branchen
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 7,56%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 161,50$ an Gewinn erzielt, also +16,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,14%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) beträgt seit dem 15.6.2023 16,15% (entspricht 7,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,81% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,46% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,96% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,69% | +7,69% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +16,15% | +7,77% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD)
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,13%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-5,04%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,26
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-5,04%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 2,09% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 30.09.14 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 16.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD)?
Welche Kosten fallen beim Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) an?
Schüttet der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD)?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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