Ratgeber
Rechner
Vergleiche

Pzena Global Value Fund

ISIN
IE00014KC1T6

WKN
A406RV

Mehr Infos
TER
?
0,70%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
387,38 Mio. €
Positionen
?
65
Auflage
?
01.04.2024

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Pzena Global Value Fund wurde am 1. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 387,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

0,70%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

387,38 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

428,81 €

Auflagedatum

1. April 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Caroline Cai, John Paul Goetz, Benjamin S. Silver

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

48.18406
48,18%

Vereinigtes Königreich

8.7309
8,73%

Frankreich

6.75923
6,76%

Deutschland

6.52954
6,53%

Schweiz

3.91347
3,91%

Niederlande

3.44384
3,44%

Südkorea

3.28455
3,28%

China

2.98337
2,98%

Finnland

2.61423
2,61%

Italien

2.17918
2,18%

Japan

2.02771
2,03%

Taiwan

1.66445
1,66%

Kanada

1.51231
1,51%

Hongkong

1.11883
1,12%

Brasilien

1.0894
1,09%

Irland

0.31675
0,32%

Regionen

Amerika
50.78577
50,79%
Europa
34.48714
34,49%
Asien
11.07891
11,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pzena Global Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
48.18406
48,18%
EUR
Euro
21.842769999999994
21,84%
GBP
Pfund Sterling
8.7309
8,73%
CHF
Schweizer Franken
3.91347
3,91%
KRW
Südkoreanischer Won
3.28455
3,28%
CNY
Renminbi Yuan
2.98337
2,98%
JPY
Japanischer Yen
2.02771
2,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.66445
1,66%
CAD
Kanadischer Dollar
1.51231
1,51%
HKD
Hongkong-Dollar
1.11883
1,12%
BRL
Brasilianischer Real
1.0894
1,09%

Diversifikation

Wie breit der Pzena Global Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.579569999999997
25,58%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Pzena Global Value Fund machen 25,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Cognizant Technology Solutions Corp Class A
2.87906
2,88%
Samsung Electronics Co Ltd
2.81134
2,81%
Baxter International Inc
2.78768
2,79%
CVS Health Corp
2.71125
2,71%
Amdocs Ltd
2.55057
2,55%
Daimler Truck Holding AG Ordinary Shares
2.54151
2,54%
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-Arcelor
2.53434
2,53%
Charter Communications Inc Class A
2.40367
2,40%
SS&C Technologies Holdings Inc
2.18097
2,18%
Enel SpA
2.17918
2,18%

Branchen

Der Pzena Global Value Fund investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
12.66219
12,66%
Hardware
12.58044
12,58%
Software
7.6106
7,61%
Krankenversicherungen
5.56199
5,56%
Pharmaunternehmen
5.39282
5,39%
Fahrzeuge & Komponenten
4.81209
4,81%
Chemikalien
4.23096
4,23%
Medizinprodukte & Geräte
4.13679
4,14%
Verpackte Konsumgüter
3.48376
3,48%
Basiskonsumgüter
3.36821
3,37%
Halbleiter
2.98742
2,99%
Öl & Gas
2.68642
2,69%
Vermögensverwaltung
2.57898
2,58%
Unternehmensdienste
2.5528
2,55%
Schwere Maschinen
2.54151
2,54%
Stahl
2.53434
2,53%
Telekommunikation
2.40367
2,40%
Regulierte Versorger
2.17918
2,18%
Kreditdienstleistungen
2.06714
2,07%
Gesundheitsdienstleister
1.8731
1,87%
Immobilien
1.67296
1,67%
Reisen & Freizeit
1.6034
1,60%
Zykl. Konsumgüter
1.31041
1,31%
Versicherungen
1.22407
1,22%
Getränke (alkoholisch)
1.0894
1,09%
Kleidung & Accessoires
1.00029
1,00%
Industrievertrieb
0.20689
0,21%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -30,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei -32,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Pzena Global Value Fund beträgt seit dem 31.3.2025 -2,67% (entspricht -2,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
23.4.2025 - 30.4.2025
-0,26%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
31.3.2025 - 30.4.2025
-2,67%-2,67%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pzena Global Value Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Pzena Global Value Fund um maximal
-12,47%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Pzena Global Value Fund?

Welche Kosten fallen beim Pzena Global Value Fund an?

Schüttet der Pzena Global Value Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pzena Global Value Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!