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Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund
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TER
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1,04%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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145,6 Mio. €
Positionen
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Auflage
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09.12.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund wurde am 9. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 145,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2500 Growth NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 2500 Growth NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,04%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
145,6 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,97 Mio. €
Auflagedatum
9. Dezember 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jeffrey James, Michael Buck, Prakash Vijayan
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
DK
Dänemark
CH
Schweiz
CN
China
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund machen 22,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Axon Enterprise Inc
Flowserve Corp
Carvana Co Class A
Curtiss-Wright Corp
CyberArk Software Ltd
Natera Inc
Insulet Corp
Antero Resources Corp
Quanta Services Inc
Take-Two Interactive Software Inc
Branchen
Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund investiert aktuell in 32 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du -152,10$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -15,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei -32,19%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund beträgt seit dem 9.12.2024 -15,21% (entspricht -15,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,65% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +13,24% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -10,52% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -15,21% | -15,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 0,30% | Physisch | Ausschüttend | 3,5 Mrd. € | 24.06.25 |
| SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 0,30% | Physisch | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 30.01.12 |
| SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 0,35% | Physisch | Ausschüttend | 3,5 Mrd. € | 24.06.25 |
| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 1,61% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 10.12.14 | |
| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 0,82% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 10.04.13 | |
| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 0,76% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 29.09.17 | |
| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 0,86% | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 16.05.13 | |
| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 0,76% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 30.11.17 | |
| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 0,86% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 15.05.13 | |
| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 0,89% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 19.08.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund an?
Schüttet der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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